Formation sur le thème « Méthodes d'analyse de marché et élaboration d'idées de trading » organisée par la Bourse des matières premières du Vietnam (MXV) - Photo : VGP/MXV
L'événement a réuni près de 200 délégués, dont des experts du monde entier, des représentants de bourses régionales, des investisseurs, des courtiers et des traders des sociétés membres du MXV.
C'est également la première fois que MXV et trois bourses de matières premières de premier plan dans la région de l'ASEAN, à savoir Singapore Commodity Exchange (SGX), Asia Commodity Marketplace (ACM) d'Indonésie et Brusa Malaysia Derivatives (BMD), se sont réunis et ont partagé leurs expériences pratiques en matière d'opérations de négociation de matières premières et de connexion des transactions avec le monde.
Lors de la session de formation, le directeur général adjoint de MXV, Nguyen Duc Dung, a déclaré que ce programme de formation est un événement annuel visant à apporter des connaissances et des valeurs pratiques du marché des matières premières aux entreprises et aux investisseurs du marché vietnamien.
M. Nguyen Duc Dung, directeur général adjoint de la Bourse des matières premières du Vietnam (MXV), a prononcé le discours d'ouverture de la session de formation. Photo : VGP/MXV
Suite au succès du programme de formation « Gestion des risques du portefeuille de produits dérivés » en juillet 2024, MXV continue cette année de mettre en œuvre le programme de formation « Méthodes d'analyse de marché et développement d'idées de trading », avec un contenu plus approfondi pour aider les membres du marché à améliorer leur capacité d'analyse et à élaborer des stratégies de trading efficaces.
De nombreuses expériences précieuses pour les investisseurs
M. Andy Tan, PDG d'Inspirante Trading Solutions (ITS), estime que dans le trading de matières premières, une approche globale est nécessaire, combinant l'analyse macroéconomique, l'analyse technique, les stratégies de trading d'arbitrage et la gestion des risques pour construire un plan de trading de matières premières efficace.
Plus précisément, l'ITS propose une méthode d'analyse descendante (du macro au micro), en commençant par les tendances économiques mondiales, puis en se penchant sur des industries et des matières premières spécifiques, en se concentrant sur l'examen d'indicateurs économiques importants tels que la croissance du PIB, l'inflation, la politique monétaire et les tensions géopolitiques pour prédire l'impact sur le marché des matières premières.
M. Andy Tan, PDG d'Inspirante Trading Solutions Pte Ltd (ITS), partage son expérience sur la méthode d'analyse descendante - Photo : VGP/MXV
Les experts en recherche et analyse de l’ITS ont partagé des exemples pratiques spécifiques et vivants pour aider les participants à comprendre le contenu transmis.
Par exemple, le marché de l’argent, de l’or et de l’argent sont étroitement liés. Si les prix de l’or ont tendance à augmenter à long terme, cela entraînera l’argent dans cette tendance, car la matière première est largement utilisée dans la production industrielle. Une récession économique peut donc entraîner un ralentissement de la demande d’argent. Toutefois, du point de vue d’un actif refuge, lorsque le prix de l’or augmente, celui de l’argent augmente également en conséquence.
Partageant des expériences pratiques dans le processus d'exploitation et de connexion du commerce du caoutchouc - un produit négocié sur SGX qui représente 90% du total des positions ouvertes de l'ensemble du marché, M. Kenneth Ng - Directeur, expert en matières premières, valeurs mobilières et FICC de SGX, a déclaré que le volume quotidien moyen des transactions à terme sur le caoutchouc TSR20 sur SGX a atteint environ 16 000 lots, reflétant la forte demande des investisseurs et des entreprises manufacturières.
La fourniture par SGX de contrats à terme et d'options TSR20 aide les entreprises à couvrir les risques, à stabiliser les coûts de production et à optimiser les stratégies de négociation.
Lors de la session de formation, la directrice du marketing et du développement de la clientèle de détail de BMD, Mme Esther Tio, a analysé les caractéristiques des contrats d'huile de palme pour les commerçants vietnamiens. Actuellement, BMD est le premier centre mondial de négoce d'huile de palme, représentant 97 % de la liquidité des contrats à terme sur l'huile de palme brute (FCPO).
Le FCPO est négocié en unités de 25 tonnes par contrat, cotées en ringgit malaisien (MYR), et est négocié trois fois par jour, y compris la séance de nuit, pour répondre à la demande internationale. Les prix du FCPO reflètent souvent rapidement les fluctuations de l’offre et de la demande mondiales, influencées par des facteurs tels que les politiques fiscales à l’exportation, la météo, les fluctuations du ringgit malaisien et la demande de la Chine et de l’Inde.
Les experts de BMD ont également partagé des informations sur le processus de livraison de l'huile de palme brute, avec des systèmes complets d'inspection, de stockage et de livraison pour garantir la qualité. Il s’agit d’expériences pour des pays comme le Vietnam qui sont en train de construire un véritable système de transaction et de livraison de biens.
La représentante de l'ACM Exchange, Mme Cindy Olyvia - Directrice adjointe des affaires de l'ACM a présenté le contrat à terme Nano Contracts, avec un faible ratio de marge et une petite taille de transaction, ce produit sera plus accessible aux investisseurs individuels que les contrats métalliques standard sur la Bourse de Londres.
Actuellement, ACM négocie des contrats Nano avec 3 produits : le platine, l'argent et le cuivre. MXV est le premier partenaire étranger d’ACM à mettre en œuvre conjointement ce type de contrat. ACM s'attend à ce qu'avec la coopération entre ACM et MXV, le nombre de positions ouvertes de MXV représente environ 20 % du total des positions ouvertes de cette transaction Nano Contracts. Grâce à cela, MXV peut élargir son champ d’opérations et accroître l’attractivité du marché des produits dérivés au Vietnam.
Selon la Bourse des matières premières du Vietnam (MXV)
Source : https://baochinhphu.vn/thuc-day-lien-ket-giao-dich-hang-hoa-giua-viet-nam-va-asean-102250319162245974.htm
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