Schulung zum Thema „Methoden der Marktanalyse und Entwicklung von Handelsideen“, organisiert von der Vietnam Commodity Exchange (MXV) – Foto: VGP/MXV
An der Veranstaltung nahmen fast 200 Delegierte teil, darunter Experten aus der ganzen Welt, Vertreter regionaler Börsen, Investoren, Makler und Händler von MXV-Mitgliedsunternehmen.
Dies ist auch das erste Mal, dass MXV und drei führende Rohstoffbörsen in der ASEAN-Region, nämlich Singapore Commodity Exchange (SGX), Asia Commodity Marketplace (ACM) aus Indonesien und Brusa Malaysia Derivatives (BMD), praktische Erfahrungen im Rohstoffhandel und bei der Verknüpfung von Transaktionen mit der Welt gesammelt und ausgetauscht haben.
Bei der Schulung sagte der stellvertretende Generaldirektor von MXV, Nguyen Duc Dung, dass es sich bei diesem Schulungsprogramm um eine jährliche Veranstaltung handele, um Unternehmen und Investoren auf dem vietnamesischen Markt Wissen und praktische Werte des Rohstoffhandelsmarktes zu vermitteln.
Herr Nguyen Duc Dung – stellvertretender Generaldirektor der Vietnam Commodity Exchange (MXV) hielt die Eröffnungsrede der Schulung – Foto: VGP/MXV
Nach dem Erfolg des Schulungsprogramms „Derivatives Portfolio Risk Management“ im Juli 2024 setzt MXV in diesem Jahr das Schulungsprogramm „Marktanalysemethoden und Entwicklung von Handelsideen“ mit ausführlicheren Inhalten fort, um Marktteilnehmern dabei zu helfen, ihre analytischen Fähigkeiten zu verbessern und effektive Handelsstrategien zu entwickeln.
Viele wertvolle Erfahrungen für Anleger
Herr Andy Tan, CEO von Inspirante Trading Solutions (ITS), ist davon überzeugt, dass im Rohstoffhandel ein umfassender Ansatz erforderlich ist, der Makroanalyse, technische Analyse, Arbitrage-Handelsstrategien und Risikomanagement kombiniert, um einen effektiven Rohstoffhandelsplan zu erstellen.
Konkret bietet ITS eine Top-down-Analysemethode (von Makro bis Mikro), die mit globalen Wirtschaftstrends beginnt und sich dann mit bestimmten Branchen und Rohstoffen befasst. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Untersuchung wichtiger Wirtschaftsindikatoren wie BIP-Wachstum, Inflation, Geldpolitik und geopolitischen Spannungen, um die Auswirkungen auf den Rohstoffmarkt vorherzusagen.
Herr Andy Tan – CEO von Inspirante Trading Solutions Pte Ltd (ITS) spricht über die Top-Down-Analysemethode – Foto: VGP/MXV
Um den Teilnehmern das Verständnis der vermittelten Inhalte zu erleichtern, stellten die Forschungs- und Analyseexperten von ITS konkrete und anschauliche Praxisbeispiele vor.
Beispielsweise sind Gold und Silber auf dem Silbermarkt eng miteinander verbunden. Sollte der Goldpreis langfristig steigen, wird dies auch den Silberpreis mit sich ziehen, da der Rohstoff in der industriellen Produktion weit verbreitet ist und eine wirtschaftliche Rezession daher zu einer Verlangsamung der Silbernachfrage führen kann. Aus der Perspektive einer sicheren Anlage wird jedoch bei einem Anstieg des Goldpreises auch der Silberpreis entsprechend steigen.
Kenneth Ng, Direktor und Rohstoff-, Wertpapier- und FICC-Experte der SGX, berichtete über praktische Erfahrungen im Betrieb und bei der Vernetzung des Kautschukhandels – ein an der SGX gehandeltes Produkt, das 90 % aller offenen Positionen des gesamten Marktes ausmacht – und sagte, dass das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von TSR20-Kautschuk-Futures an der SGX etwa 16.000 Lots erreicht habe, was die große Nachfrage seitens der Investoren und produzierenden Unternehmen widerspiegele.
Das Angebot von TSR20-Futures und -Optionen durch SGX hilft Unternehmen, Risiken abzusichern, Produktionskosten zu stabilisieren und Handelsstrategien zu optimieren.
Bei der Schulung analysierte Esther Tio, Direktorin für Marketing und Einzelhandelskundenentwicklung bei BMD, die Besonderheiten von Palmölverträgen für vietnamesische Händler. Derzeit ist BMD das weltweit führende Handelszentrum für Palmöl und macht 97 % der Liquidität der Rohpalmöl-Futures (FCPO) aus.
FCPO wird in Einheiten von 25 Tonnen pro Kontrakt gehandelt, in malaysischen Ringgit (MYR) angegeben und dreimal täglich, einschließlich der Nachtsitzung, gehandelt, um die internationale Nachfrage zu decken. Die FCPO-Preise spiegeln häufig schnell die globalen Schwankungen von Angebot und Nachfrage wider, die von Faktoren wie der Exportsteuerpolitik, dem Wetter, Schwankungen des malaysischen Ringgit und der Nachfrage aus China und Indien beeinflusst werden.
Die Experten von BMD berichteten außerdem über den Lieferprozess des Rohpalmöls, einschließlich umfassender Inspektions-, Lagerungs- und Liefersysteme zur Sicherstellung der Qualität. Dies sind Erfahrungen für Länder wie Vietnam, die gerade dabei sind, ein echtes Warentransaktions- und -liefersystem aufzubauen.
Die Vertreterin der ACM Exchange, Frau Cindy Olyvia – stellvertretende Geschäftsleiterin von ACM – stellte den Nano Contracts-Futures-Kontrakt vor. Mit seiner niedrigen Margin-Ratio und kleinen Transaktionsgrößen ist dieses Produkt für Privatanleger leichter zugänglich als Standard-Metallkontrakte an der Londoner Börse.
Derzeit handelt ACM mit Nano-Kontrakten mit 3 Produkten: Platin, Silber und Kupfer. MXV ist der erste ausländische Partner von ACM, der diese Art von Vertrag gemeinsam umsetzt. ACM geht davon aus, dass durch die Zusammenarbeit zwischen ACM und MXV die Anzahl der offenen Positionen von MXV etwa 20 % der gesamten offenen Positionen dieser Nano Contracts-Transaktion ausmachen wird. Dadurch kann MXV seinen Tätigkeitsbereich erweitern und die Attraktivität des Derivatemarktes in Vietnam steigern.
Laut Vietnam Commodity Exchange (MXV)
Quelle: https://baochinhphu.vn/thuc-day-lien-ket-giao-dich-hang-hoa-giua-viet-nam-va-asean-102250319162245974.htm
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