เลือกโค้ดที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเพื่อเข้าร่วมการซื้อขาย

มุมมองตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ 15-19/4: เลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเพื่อเข้าร่วมการซื้อขาย

ประเด็นบวกคือความเสี่ยงที่ดัชนี VN จะตกลงต่ำกว่า 1,250 จุดในระยะสั้นถือว่าต่ำ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นมีการผันผวนเล็กน้อยและมีสภาพคล่องต่ำ

ในช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดได้รับข่าวเชิงลบ นั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนยังคงร้อนแรงขึ้นและทะลุ 25,000 VND/USD อย่างเป็นทางการ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยของธนาคารบางแห่งเริ่มมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ทำให้ผู้ลงทุนเกิดความระมัดระวังมากขึ้น

ดัชนี VN ร่วงลงมาที่ 1,250 จุด จากนั้นทรงตัวที่เกณฑ์ดังกล่าวและฟื้นตัวขึ้น ที่น่าสังเกตคือ เมื่อวันที่ 11 เมษายน ตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากภายนอก โดยหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากรายงานดัชนี CPI อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นักลงทุน มีท่าทีสงบ ดัชนี VN จึงไม่ลดลงมากนักเมื่อสิ้นสุดเซสชั่น

หลังจากนั้นช่วงสมดุลก็เกิดช่วงเร่งตัวขึ้นกว่า 18.4 จุดในช่วงปลายสัปดาห์ ช่วยให้ดัชนีปิดสัปดาห์ที่ระดับ 1,276.60 เพิ่มขึ้น 21.49 จุด (+1.71%) ตลอดสัปดาห์และทะลุระดับ 1,270 จุดได้สำเร็จ

การเคลื่อนไหวขาขึ้นของดัชนีในช่วงสัปดาห์นี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหุ้นธนาคารโดยเร่งตัวขึ้นอย่างกะทันหันในช่วงการซื้อขายวันศุกร์ด้วยการปรับปรุงสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการปิดสัปดาห์ด้วย CTG (+8.13%) BID (+6.37%) LPB (+14.33%)..., หุ้นบางตัวที่ปรับแล้ว STB (-1.69%) และ VCB (-0.32%)

กลุ่มหุ้นหลักทรัพย์มีรหัสโดดเด่นบางตัว เช่น CTS, FTS, AGR, SHS... ส่วนกลุ่มหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ยังคงมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้จะมีข้อมูลว่าต้องคืนเงินหลายพันล้านดองที่เกี่ยวข้องกับคดี Van Thinh Phat แต่หุ้น QCG ของ Quoc Cuong Gia Lai ก็ยังเพิ่มขึ้นได้ดี โดยเพิ่มขึ้นกว่า 17% ในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ยังมี DIG (+5%), VHM (+3.615)..., ในขณะเดียวกันก็มี DRH (-8.33%), FIR (-6.54%%)... ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

กลุ่มน้ำมันและก๊าซก็ได้รับความสนใจเช่นกัน โดยหลายโค้ดปรับตัวเพิ่มขึ้นดี เช่น POS, PVP, PVS... ในทางกลับกันมีโค้ดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น PSH (-28.49%) พร้อมด้วยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการชำระหนี้จำนองจากบริษัทหลักทรัพย์บางแห่ง เช่น PGS (-5%)

ตลอดสัปดาห์นี้ สภาพคล่องของ HoSE อยู่ที่ 94,837.79 พันล้านดอง ลดลงอย่างรวดเร็ว 25.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิใน HoSE โดยระดับการขายสุทธิลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีมูลค่า 1,164 พันล้านดองใน HoSE นี่คือการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนต่างชาติบน HoSE ผู้ขายสุทธิสูงสุดในสัปดาห์นี้ ได้แก่ VHM (1,125 พันล้านดอง), ใบรับรองกองทุน VN-Finlead (MCK: FUESSVFL) (318 พันล้านดอง) และ NVL (267 พันล้านดอง) ในขณะเดียวกันผู้ซื้อสุทธิรายใหญ่ที่สุดคือ MBB ด้วยมูลค่า 427 พันล้านดอง

ข่าวที่น่าสนใจในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออิหร่านได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลโดยยิงขีปนาวุธมากกว่า 100 ลูกไปยังประเทศนั้น ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงรอคอยปฏิกิริยาของตลาดหุ้นต่อข้อมูลดังกล่าวอย่างใจจดใจจ่อ

โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของนายเหงียน ทันห์ จุง ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong ตลาดสกุลเงินที่เคยคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ปรับลดการคาดการณ์ดังกล่าวลง เมื่อตลาดเปิดในวันจันทร์ ความคาดหวังเหล่านั้นอาจลดลงอีก สิ่งที่น่ากังวลหลักคือราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในวันศุกร์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 2.7% สู่ระดับ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นสงครามอิสราเอล-ฮามาส หากเกิดการหยุดชะงักในการขนส่งท่อส่งน้ำมันหรือการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกน้ำมันนอกน่านน้ำทะเลแดงที่กลุ่มฮูตีคุกคามอยู่ในปัจจุบัน ปริมาณน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกอาจขยายออกไปได้

นาย Trung กล่าวว่า ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะถูกผลักดันไปสู่ระดับ ATH ใหม่ ( ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของสินทรัพย์ที่เคยบรรลุในประวัติศาสตร์การซื้อขาย) เมื่อการซื้อขายกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันจันทร์ เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในหมู่ผู้คนในตะวันออกกลางมีเพิ่มมากขึ้น โลหะสร้างสถิติในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 14% นับตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้ เงินยังมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมและอาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการโจมตี โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 476 จุด (1.24%) ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความกังวลของตลาด ที่น่าสังเกตคือ ดัชนี VIX เพิ่มขึ้น 16.1% สู่ระดับ 17.31 สะท้อนถึงกระแสการเทขายในวันศุกร์

บิตคอยน์ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 61,000 ดอลลาร์เมื่อเช้านี้ (วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024) ถือเป็นการร่วงลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 1 ปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหลังจากมีข่าวการโจมตีอิสราเอลของอิหร่าน Bitcoin ร่วงลง 7.7% ในวันเสาร์ ซึ่งถือเป็นการร่วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023

ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามกลับมาเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,276.6 จุด เพิ่มขึ้น 18.4 จุด ปิดตลาดสัปดาห์ที่ระดับ 1,276.6 จุด ถือเป็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราว โดยเชื่อว่าได้ทดสอบระดับแนวรับ 1,250 จุดสำเร็จแล้ว และสร้างฐานสะสมเพื่อจะทะลุแนวรับ 1,300 จุดได้ในระยะสั้น

แน่นอน เนื่องจากระดับ 1,300 จุดถือเป็นระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง จึงยังมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการลังเลและสั่นคลอนเมื่อเข้าใกล้บริเวณนี้ ด้านบวกคือความเสี่ยงที่ดัชนี VN จะตกลงต่ำกว่า 1,250 จุดในระยะสั้นถือว่าต่ำ

กลยุทธ์การซื้อขายในสัปดาห์นี้ นักลงทุนสามารถสำรวจด้วยหุ้นที่มีน้ำหนัก 50% ของ NAV ทั้งหมด ในระยะสั้น นักลงทุนควรมีเกณฑ์ในการเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเข้ามาซื้อขาย โดยจำกัดการค้นหาโอกาสในการทำกำไรในหุ้นที่ "ทะลุฐานรองรับ" ได้เร็วกว่าตลาด ขณะที่ดัชนีเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญที่ 1,300 จุด นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการไล่ตามตลาด

ในระยะกลาง นักลงทุนสามารถรอให้ตลาดปรับตัวลงอีกเพื่อสะสมตำแหน่งเพิ่มเติมในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะกลาง (ตั้งแต่ 1 ไตรมาสถึง 2 ไตรมาสที่จะมาถึง) โดยสามารถอ้างอิงได้จาก TCB, MBB, CTS, SHS, GVR, SZC

แหล่งที่มา