► تعليق على سوق الأسهم 21-25 أكتوبر: لا يزال مؤشر VN في قناة تراكم تصاعدية
توصية بالاحتفاظ بسهم CTR
وفقًا لشركة Agribank Securities Company (Agriseco)، أعلنت شركة Viettel Construction Joint Stock Corporation (CTR) مؤخرًا عن نتائج أعمالها للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع العديد من المحتويات الجديرة بالملاحظة. ومن بينها، حافظت شركة CTR على مكانتها الرائدة في محطات BTS على مستوى البلاد بواقع 8,812 محطة، بزيادة قدرها 2,376 محطة جديدة في 9 أشهر. بلغت إيرادات قطاع البناء 2,919 مليار دونج، بزيادة قدرها 22٪ ساهمت فيها قيمة عقود B2B و B2C الموقعة في عام 2023 وجزء من العقود الجديدة الموقعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
في 15 أكتوبر، قامت شركة فيتيل رسميًا بتسويق شبكة الجيل الخامس في 63 مقاطعة/مدينة. منذ نهاية شهر مارس، فازت مجموعة فيتيل بالمزاد العلني للحصول على حق استخدام نطاق التردد 2500 - 2600 ميجا هرتز لنشر شبكة الجيل الخامس مع مشغلي الشبكة VNPT وMobifone. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على بناء محطات الجيل الخامس بشكل حاد في الفترة المقبلة. وبحسب الخطة، فإن مشغلي الشبكات الفائزين سيلتزمون ببناء ما لا يقل عن 3000 محطة 5G BTS سنويًا. تنفذ شركة CTR خطة لتثبيت معدات محطة 5G على مستوى البلاد لشركة Viettel الأم. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تشكل قطاعات البنية التحتية للتأجير والتشغيل والبناء القوة الدافعة لنمو أعمال شركة CTR على المدى المتوسط والطويل.
سجلت شركة CTR زيادة مستمرة في قيمة العقود الموقعة حديثًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ونحن نعتقد أن قطاع البناء سيحقق نموًا مرتفعًا بفضل بناء وتركيب محطات الاتصالات بفضل الطلب المتزايد من شركة فيتيل على بناء وتركيب المحطات؛ ويستمر البناء المدني في الارتفاع في سياق تعافي سوق العقارات.
حافظت نتائج أعمال شركة CTR في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على معدل نمو مستقر. مع الزخم الطويل الأجل مع تسويق شبكات الجيل الخامس، ونمو الأرباح السنوية المركبة بأكثر من 30% على مدى السنوات الخمس الماضية، فإن CTR هو سهم مناسب للاستثمار المتوسط والطويل الأجل. ارتفع سعر السهم الحالي بنسبة 50% منذ بداية العام، متجاوزًا السعر المستهدف، ويعكس جزئيًا التوقعات طويلة الأجل. لذلك، توصي أجريسيكو بالاحتفاظ بأسهم CTR بسعر مستهدف قدره 135,000 دونج للسهم خلال العام المقبل (بزيادة قدرها 1% مقارنةً بالسعر الحالي).
توصية شراء لسهم DGC
توصي شركة An Binh Securities Joint Stock Company (ABS) بشراء أسهم شركة Duc Giang Chemical Group Joint Stock Company (DGC)، بسعر مستهدف 133.900 دونج/سهم وفقًا لأطروحة الاستثمار.
تبدو التوقعات لقطاع الفوسفور الأصفر (P4) متفائلة بسبب تعافي كل من استهلاك P4 وسعر البيع اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 عندما يزداد الطلب العالمي على P4 لتلبية الطلب المتزايد في سوق الأسمدة وخدمة صناعة أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق وكذلك صناعة المركبات الكهربائية التي تظهر علامات التعافي.
وصل قطاع تصنيع أشباه الموصلات العالمي إلى أدنى مستوياته منذ بداية هذا العام، وهو يستعيد عافيته تدريجيًا. وتتوقع شركة موردورينتيليجنس أن يشهد هذا القطاع نموًا قويًا في المستقبل القريب، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.86% سنويًا خلال الفترة 2024-2029.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتحسن هامش الربح لشركة DGC في الفترة المقبلة لأن الشركة تخطط لتحديث وتوسيع 11 هكتارًا إضافيًا في المحجر 25 (لاو كاي)، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025، مما يساهم في زيادة المبادرة في مصدر المواد الخام الرئيسي، خام الأباتيت، من 80٪ (حاليًا) إلى 90٪، حتى 100٪ في عام 2025.
يأتي زخم النمو الجديد من مشروع Nghi Son Chlor - Alkali - Vinyl: يبلغ إجمالي رأس مال الاستثمار في المشروع 2400 مليار دونج في المرحلة الأولى، وسيبدأ البناء من الربع الرابع من عام 2024، بطاقة تصميمية تبلغ 50 ألف طن من NAOH / سنة. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع عند تشغيله إيرادات تصل إلى 2500 مليار دونج سنويا إذا تم تشغيله بنسبة 100% من طاقته.
وبالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة DGC أيضًا إلى الحصول قريبًا على ترخيص لمشروع الألومينا في داك نونج، بسعة 2 مليون طن من الألومينا و300 ألف طن من سبائك الألومنيوم. يعد هذا المشروع بآفاق طويلة الأجل إذا تم تنفيذه، إلا أن المشروع عالق حاليًا في العديد من الإجراءات.
وتتوقع هيئة الإحصاءات الأسترالية أن يصل صافي إيرادات شركة DGC وأرباحها بعد الضريبة في عام 2024 إلى 10,463 مليار دونج (بزيادة 7.3% على أساس سنوي) و3,450 مليار دونج (بزيادة 11.3% على أساس سنوي).
[إعلان 2]
المصدر: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2110-post1129542.vov
تعليق (0)