Jusqu'à présent, Novaland a finalisé le rachat anticipé de 20 lots d'obligations NVL2020, d'une valeur totale de 6 660 milliards de VND.
Jusqu'à présent, Novaland a finalisé le rachat anticipé de 20 lots d'obligations NVL2020, d'une valeur totale de 6 660 milliards de VND.
Le 4 février 2025, Novaland a annoncé qu'elle continuerait à finaliser le remboursement anticipé de 15 lots d'obligations émis depuis 2020 (obligations NVL2020) d'une valeur totale de 5 110 milliards de VND.
Auparavant, le 6 janvier 2025, Novaland avait finalisé le remboursement anticipé de 5 lots d'obligations NVL2020 d'une valeur totale de 1 550 milliards de VND.
Novaland a déclaré qu'elle organisait des ressources financières pour finaliser l'achat du reste des obligations dès que possible.
On sait qu'il s'agit de 21 paquets d'obligations émis depuis 2020, d'une durée de 60 mois (la prolongation de la durée des obligations a été approuvée), dans lesquels une partie de ces obligations sont également en retard de paiement des intérêts et la totalité du principal et des intérêts sera due dans la période de juin à août 2025.
Le 27 décembre 2024, le conseil d'administration de Novaland a approuvé le plan de rachat d'obligations avant l'échéance pour l'ensemble de ces 21 lots d'obligations, le volume total d'obligations prévu devant être racheté à une valeur nominale de 7 000 milliards de VND.
Dans le cadre d'un effort de restructuration visant à réduire la pression sur la dette et les intérêts, Novaland a discuté et est parvenu à un consensus avec les détenteurs d'obligations NVL2020 pour vendre des garanties par des méthodes appropriées afin de payer le principal et les intérêts des obligations.
Sur cette base, le Groupe a trouvé un partenaire pour transférer les actifs et payer les dettes aux obligataires, selon le plan de mise en œuvre à partir de janvier 2025.
Après plus de 24 mois de restructuration complète, Novaland a globalement obtenu de nombreux résultats positifs. Petit à petit, Novaland se rétablit progressivement et connaît des changements de plus en plus nets dans ses activités commerciales.
La situation financière de Novaland a enregistré de nombreux changements positifs, achevant essentiellement la restructuration de la plupart de ses prêts et dettes obligataires.
Au 31 décembre 2024, la dette totale impayée de Novaland envers les prêteurs a diminué ou a été résolue avec une valeur de près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022. De nombreux prêts de partenaires bancaires et de prêts étrangers ont également été restructurés, ce qui aide Novaland à réduire la pression financière à court terme.
Les états financiers de Novaland ont enregistré l'opinion d'un auditeur indépendant sur l'hypothèse de continuité d'exploitation du Groupe, montrant les difficultés auxquelles l'unité est confrontée.
En conséquence, une rotation flexible pour créer suffisamment de flux de trésorerie pour financer les opérations de l’entreprise devient de plus en plus importante. Novaland a déclaré que la société a résolument restructuré les dettes en principal et en intérêts lorsqu'elles sont dues, et a fait des efforts pour négocier pour recevoir un crédit supplémentaire auprès de grandes banques telles que MB, VPBank, TPBank, MSB... avec une limite de financement totale de 18 200 milliards de VND et qu'elle décaisse dans les délais, garantissant un flux de capitaux pour mettre en œuvre des projets clés.
Les principales solutions de Novaland sont de gérer les garanties pour rembourser la dette, de payer la dette avec des actifs conformément à la réglementation et de prolonger la période de paiement du principal et des intérêts des prêts...
Plus précisément, en septembre 2023, le Groupe a finalisé la conversion de la dette en fonds propres dans une subdivision du projet Aqua City ; En juillet 2024, un accord a été conclu pour restructurer le paquet d’obligations convertibles internationales de 300 millions USD cotées à la Bourse de Singapour ; Les obligations en circulation émises individuellement ont diminué de 16 % ; discuté et parvenu à un consensus avec les détenteurs d'obligations sur 21 lots d'obligations émis depuis 2020, sur cette base Novaland a trouvé un partenaire pour transférer les actifs et payer les dettes aux détenteurs d'obligations comme prévu à partir de janvier 2025, pour une valeur totale de 7 000 milliards de VND ; Plus de 4 000 milliards de VND d'obligations de détail et d'obligations émises au public ont été étendus.
Parallèlement, de 2023 à aujourd’hui, de nombreux fournisseurs, entrepreneurs, prêteurs et obligataires de Novaland ont choisi d’échanger avec des produits immobiliers, comme l’une des solutions de restructuration.
Grâce à des projets clés, Novaland a également obtenu des résultats remarquables en termes de légalité et d’avancement des projets.
Récemment, le 23 janvier 2025, le Comité populaire provincial de Dong Nai a officiellement approuvé le coût de l'ajustement local de la planification au 1/5 000 de la subdivision C4. Il s'agit d'une étape positive vers l'achèvement de l'ajustement de la planification au 1/5 000 du lotissement C4 prévu au premier trimestre 2025. À partir de là, il est prévu qu'Aqua City achèvera d'ici juillet 2025 la planification détaillée du 1/500 et les licences de vente pour les lotissements conformément à la nouvelle planification.
En novembre 2024, NovaWorld Phan Thiet a été « libéré » lorsque le Comité populaire de la province de Binh Thuan a rendu une décision visant à ajuster la décision de louer le terrain du projet, comme base pour résoudre les obligations financières foncières de ce projet. Il est prévu que NovaWorld Phan Thiet finalise ses décisions sur le paiement des frais d'utilisation des terres à partir d'avril 2025.
Dans le même temps, les activités de remise de maisons aux clients et d'octroi de livres roses aux résidents sont continuellement encouragées, contribuant ainsi à augmenter les flux de trésorerie provenant de la remise des projets.
En 2024, Novaland a livré 1 422 produits provenant de 7 projets, dont : Aqua City (représentant plus d'un quart du total des produits livrés), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Le nombre total de produits livrés par Novaland en 2024 a augmenté de plus de 153 % par rapport à 2023 et était presque égal au nombre de produits livrés en 2022, avant la restructuration.
La remise de livres roses aux résidents est également accélérée avec près de 400 livres des projets Sunrise Riverside et Victoria Village (zones de faible hauteur) en 2024. En 2025, Novaland prévoit de remettre des livres roses à plus de 7 000 produits dans les projets immobiliers urbains centraux de Hô Chi Minh-Ville.
Source : https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html
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