Novaland kauft vorzeitig Anleihen im Wert von über 6.600 Milliarden VND zurück

Bisher hat Novaland den vorzeitigen Rückkauf von 20 NVL2020-Anleihepaketen im Gesamtwert von 6.660 Milliarden VND abgeschlossen.

Am 4. Februar 2025 gab Novaland bekannt, dass es die vorzeitige Rückzahlung von 15 seit 2020 ausgegebenen Anleihepaketen (NVL2020-Anleihen) mit einem Gesamtwert von 5.110 Milliarden VND fortsetzen werde.

Zuvor hatte Novaland am 6. Januar 2025 die vorzeitige Rückzahlung von 5 NVL2020-Anleihepaketen im Gesamtwert von 1.550 Milliarden VND abgeschlossen.

Novaland teilte mit, dass das Unternehmen derzeit die finanziellen Mittel bereitstelle, um den Kauf des verbleibenden Anleihenpakets so schnell wie möglich abzuschließen.

Es ist bekannt, dass es sich um 21 seit 2020 ausgegebene Anleihepakete mit einer Laufzeit von 60 Monaten handelt (eine Verlängerung der Anleihelaufzeit wurde genehmigt), wobei ein Teil dieser Anleihen auch mit Zinszahlungen im Rückstand ist und der gesamte Kapitalbetrag und die Zinsen im Zeitraum Juni – August 2025 fällig werden.

Am 27. Dezember 2024 genehmigte der Vorstand von Novaland den Plan, Anleihen vor Fälligkeit für alle dieser 21 Anleihepakete zurückzukaufen, wobei das voraussichtliche Gesamtvolumen der zurückzukaufenden Anleihen ein Nennwert von 7.000 Milliarden VND beträgt.

Im Bemühen einer Umstrukturierung zur Reduzierung des Schulden- und Zinsdrucks hat Novaland mit den Anleihegläubigern der NVL2020-Anleihen Gespräche geführt und eine Einigung darüber erzielt, Sicherheitenvermögen über geeignete Methoden zu verkaufen, um Anleihekapital und Zinsen zu begleichen.

Auf dieser Grundlage hat die Gruppe gemäß dem Umsetzungsplan ab Januar 2025 einen Partner für die Übertragung von Vermögenswerten und die Begleichung von Schulden gegenüber den Anleihegläubigern gefunden.

Nach über 24 Monaten umfassender Restrukturierung kann Novaland grundsätzlich viele positive Ergebnisse erzielen. Schritt für Schritt erholt sich Novaland allmählich und die Veränderungen in der Geschäftstätigkeit sind immer deutlicher erkennbar.

Die finanzielle Situation von Novaland hat sich in vielerlei Hinsicht positiv entwickelt; die Umstrukturierung der meisten Kredite und Anleiheschulden ist im Wesentlichen abgeschlossen.

Zum 31. Dezember 2024 haben sich die gesamten ausstehenden Schulden von Novaland gegenüber Kreditgebern im Vergleich zum 31. Dezember 2022 auf einen Wert von fast 29.700 Milliarden VND verringert oder wurden beglichen. Darüber hinaus wurde bei vielen Kreditpaketen von Bankpartnern und ausländischen Krediten eine Umstrukturierung abgeschlossen, was Novaland dabei hilft, den finanziellen Druck kurzfristig zu verringern.

Im Jahresabschluss von Novaland ist die Stellungnahme eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers zur Annahme der Unternehmensfortführung des Konzerns enthalten, die die Schwierigkeiten verdeutlicht, mit denen die Einheit konfrontiert ist.

Dementsprechend wird eine flexible Rotation zur Schaffung eines ausreichenden Cashflows zur Finanzierung des Unternehmensbetriebs immer wichtiger. Novaland sagte, dass das Unternehmen die Tilgung von Kapital und Zinsen bei Fälligkeit entschlossen umstrukturiert habe und sich um Verhandlungen über zusätzliche Kredite von Großbanken wie MB, VPBank, TPBank, MSB usw. mit einem Gesamtfinanzierungsrahmen von 18.200 Milliarden VND bemüht habe. Die Auszahlungen würden planmäßig erfolgen, um den Kapitalfluss zur Umsetzung wichtiger Projekte sicherzustellen.

Die wichtigsten Lösungen von Novaland bestehen darin, Sicherheiten für die Schuldentilgung zu handhaben, Schulden vorschriftsgemäß mit Vermögenswerten zu begleichen und die Tilgungs- und Zinszahlungsfrist von Krediten zu verlängern …

Konkret schloss die Gruppe im September 2023 die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital in einem Unterabschnitt des Aqua City-Projekts ab; Im Juli 2024 wurde eine Einigung zur Umstrukturierung des an der Börse von Singapur notierten internationalen Wandelanleihenpakets im Wert von 300 Millionen USD erzielt; Die Zahl der ausgegebenen Einzelanleihen verringerte sich um 16 %. Erörterung und Einigung mit den Anleihegläubigern zu 21 seit 2020 ausgegebenen Anleihepaketen; auf dieser Grundlage hat Novaland einen Partner gefunden, um wie geplant ab Januar 2025 Vermögenswerte im Gesamtwert von 7.000 Milliarden VND an die Anleihegläubiger zu übertragen und Schulden zu begleichen; Es wurden Privat- und öffentlich ausgegebene Anleihen im Wert von über 4.000 Milliarden VND ausgegeben.

Gleichzeitig haben sich zwischen 2023 und heute viele Lieferanten, Auftragnehmer, Kreditgeber und Anleihegläubiger von Novaland für den Tausch mit Immobilienprodukten als eine der Umstrukturierungslösungen entschieden.

Bei Schlüsselprojekten erzielte Novaland auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und des Projektfortschritts bemerkenswerte Ergebnisse.

Vor Kurzem, am 23. Januar 2025, hat das Volkskomitee der Provinz Dong Nai offiziell die Kosten für die lokale Anpassung der 1/5.000-Planung der Unterteilung C4 genehmigt. Dies ist ein positiver Schritt hin zum Abschluss der Anpassung der 1/5.000-Planung der Unterteilung C4, die im ersten Quartal 2025 erwartet wird. Von dort aus wird erwartet, dass Aqua City bis Juli 2025 die Detailplanung von 1/500 und die Verkaufslizenzen für Unterteilungen gemäß der neuen Planung abschließt.

Im November 2024 wurde NovaWorld Phan Thiet „losgelöst“, als das Volkskomitee der Provinz Binh Thuan einen Beschluss zur Anpassung der Entscheidung zur Verpachtung des Projektgeländes erließ, um die Grundlage für die Lösung der finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf das Land dieses Projekts zu schaffen. Es wird erwartet, dass NovaWorld Phan Thiet ab April 2025 Entscheidungen über die Zahlung der Landnutzungsgebühren abschließen wird.

Gleichzeitig werden die Aktivitäten zur Übergabe von Häusern an Kunden und zur Vergabe von „Pink Books“ an die Bewohner kontinuierlich vorangetrieben, was dazu beiträgt, den Cashflow aus der Projektübergabe zu steigern.

Im Jahr 2024 übergab Novaland 1.422 Produkte aus 7 Projekten, darunter: Aqua City (mehr als 1/4 aller übergebenen Produkte), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City und Saigon Royal. Die Gesamtzahl der im Jahr 2024 ausgelieferten Produkte von Novaland stieg im Vergleich zu 2023 um mehr als 153 % und entsprach nahezu der Anzahl der im Jahr 2022 ausgelieferten Produkte vor der Umstrukturierung.

Auch die Übergabe der rosa Bücher an die Bewohner wird mit fast 400 Büchern aus den Projekten Sunrise Riverside und Victoria Village (Gebiete mit niedriger Bebauung) im Jahr 2024 beschleunigt. Im Jahr 2025 plant Novaland die Übergabe von rosa Büchern an mehr als 7.000 Produkte in zentralen städtischen Immobilienprojekten in Ho-Chi-Minh-Stadt.

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Quelle: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html