ビットコインは新たな高値を記録し、米国株は過去最高値に戻り、米ドルは上昇し、投資家にとってこの一週間は活気のある時期となった。
投資家が予想以上の消費者物価上昇を無視し、食品価格など一部分野の下落を歓迎したことから、S&P500は今週3月12日に今年17回目の最高値を更新した。
しかし、インフレに対する懸念が再燃したため、米国株は週半ばから下落し始めた。 3月14日に発表された最新の生産者物価指数によると、米国の卸売物価上昇率は2月に1.6％上昇し、エネルギー価格の高騰により数ヶ月で最大の上昇率となった。
グローバルXの投資ストラテジスト、ケン・チョナサム氏は「特にFRBがインフレ抑制の明確な意図を持っている中、人々が期待していた方向から遠ざかる傾向が見られている」と述べた。
その結果、金曜日（3月15日）の取引終了時点で、ダウ平均株価は191ポイント（0.5％）下落し、S＆P500とナスダックはそれぞれ0.7％と1％下落した。その結果、主要3指数はすべて下落して週末を終えた。
ニューヨークのフロアにいるトレーダーたち。米国2月7日。写真：ロイター
来週の米国株式市場は経済データと企業イベントに左右されるだろう。連邦準備制度理事会（FRB）は3月19日に2日間の政策会合を開始する。投資家は、FRBが今月は金利を据え置き、6月か7月に利下げを開始すると予想している。
投資家は最新の経済予測の概要にも注目するだろう。この発表には、連邦公開市場委員会の各委員による今後数年間の金利予想のチャートが含まれる予定だ。ウォール街はまた、国勢調査局、全米住宅建設業者協会、全米不動産業者協会が発表する一連の新たな住宅市場データも分析するだろう。
いくつかの主要な企業イベントも影響を与える可能性があります。 Nvidiaは3月18日から21日まで開発者向けのグローバル人工知能（AI）カンファレンスを開催し、CEOのジェンスン・フアン氏が基調講演を行う予定。また、AI関連では、来週初めの市場開始前にスーパーマイクロコンピュータがS&P500指数に追加される予定だ。株価は今年276%上昇した。
しかし、先週急騰した投資は米国株だけではなかった。 3月14日にビットコインの価格が史上最高値の73,750ドルに達したとき、暗号通貨市場は混乱に陥った。
ロイター通信によると、ビットコインの最近の価格高騰の理由として最もよく挙げられているのは、米証券取引委員会が1月にビットコインETFを承認したことと、中央銀行が金利を引き下げるだろうという期待だ。
しかし、3月16日の終わりまでにビットコインも急速に冷え込み、ピークから約7.7％下落しました。 「ビットコインは過去最高値を記録した後、非常に変動が激しいという歴史がある」とシティ・インデックスのシニア市場アナリスト、マット・シンプソン氏は語った。
金融エンジニアリング会社インベスの最高リスク責任者ジョシュア・チュー氏は、従来の株式市場とは異なり、暗号通貨市場には、集中保有する影響力のある個人や組織の影響を制限する規制がないと述べた。 「これにより、クジラは大規模な取引を行うことが可能になり、連鎖的な影響と急激な価格変動を引き起こす」と彼は述べた。
それでも、ビットコインの価格は年初より60％近く上昇しており、これは米国で取引される現物仮想通貨商品への流入による仮想通貨熱と、年末までに世界的な金利が低下する見通しについてトレーダーらが楽観的な見方を続けていることに支えられている。
ビットコインの価格変動（青）と発生した「半減期」。グラフィック：ロイター
ビットコインの今後の価格は、2024年4月に起こる次の「半減期」に応じて変動すると予想されます。 4年ごとに発生する「半減期」とは、マイニングによって生成される新しいビットコインの数が半分に減少し、供給量が最大2100万ビットコインに達するまで不足するイベントです。現在、1,900万ビットコインが発行されています。
暗号通貨の世界では、「半減期」がビットコインの将来の価格に与える影響についてもさまざまな見解があります。商品の供給が少ないほど、需要は減ることも増えることもないので価格は高くなるという法則に従い、希少性がビットコインの価格を押し上げると考える人もいる。
一方、今後の「半減期」による希少性の影響は、すでに現在の価格に織り込まれていると主張する人もいる。市場へのビットコインの供給も、暗号通貨マイニング企業に大きく依存しています。しかし、この分野は不透明であり、在庫データは謎に包まれている。鉱山会社が埋蔵量を売却すれば、価格に下落圧力がかかる可能性がある。
株とビットコイン以外にも、米ドルも好調な週でした。主要6通貨に対する米ドルの動きを示すドル指数は0.7％上昇し103.43となり、1月中旬以来の週間上昇率となった。一連のデータで米経済が安定していることが示され、FRBが金利を長期間高水準に維持するか、今年予定されている利下げ回数を減らす可能性があることが示唆されたため、ドルは上昇した。
マネーコープの北米投資責任者ユージン・エプスタイン氏は、来週の会合を前にＦＲＢがハト派に転じるだけの能力を持っていることを示唆するものは何もなかったと述べた。 「だからこそ、国債利回りが上昇し、米ドルが強くなっているのだ」と専門家は語った。
フィエンアン（ロイター、CNNによる）
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