Recommandation positive pour l'action MWG
Vietcap Securities Company (VCSC) a augmenté son objectif de cours de 19% mais a maintenu sa recommandation positive pour Mobile World Investment Corporation (MWG) car le cours de l'action a augmenté de 16% au cours des 3 derniers mois.
VCSC a augmenté son objectif de prix en raison de l'augmentation de 27 % de la valorisation de Bach Hoa Xanh et de l'augmentation de 13 % de la valorisation de Mobile World et Dien May Xanh. Pour Bach Hoa Xanh, nous relevons de 25 % nos prévisions de bénéfice net total pour les exercices 2024-2032 en raison d'améliorations supérieures aux prévisions en termes de ventes/magasins et d'efficacité opérationnelle au premier semestre 2024. Pour Mobile World et Dien May Xanh, VCSC relève de 22 % ses prévisions de bénéfice net total pour les exercices 2024-2028, reflétant des marges brutes supérieures aux prévisions au premier semestre 2024 et la prévision de VCSC d'une poursuite de la croissance des marges opérationnelles suite à la fermeture des magasins sous-performants au premier semestre 2024.
VCSC augmente ses prévisions de 37%/31%/27% pour le bénéfice net après intérêts minoritaires de MWG pour 2024/25/26, alors que VCSC augmente ses prévisions de bénéfice net total après intérêts minoritaires pour 2024-26 de 67% pour Bach Hoa Xanh et augmente ses prévisions de bénéfice net total après intérêts minoritaires pour 2024-26 de 25% pour Mobile World et Dien May Xanh.
Recommandation d'achat pour l'action PVB
Mirae Asset Securities Company recommande d'acheter des actions de Vietnam Petroleum Coating Joint Stock Company (PVB), objectif de prix de 42 500 VND/action selon la thèse d'investissement : Structure financière saine. Malgré les difficultés commerciales des trois dernières années, PVB maintient toujours un bilan solide sans dette. Les liquidités et les dépôts de la société à la fin du deuxième trimestre 2024 dépassaient également 240 milliards de VND, représentant 54,5 % du total des actifs.
Perspectives de décollage du méga-projet Block B – O Mon : Le méga-projet Block B – O Mon est le projet clé et le plus attendu de l’industrie pétrolière et gazière d’ici 2030, avec un investissement total de près de 12 milliards USD. Le projet comprend le champ gazier Block B (en amont), le gazoduc Block B - O Mon (en milieu de chaîne) et 4 centrales électriques au gaz au centre électrique d'O Mon d'une capacité totale prévue de 3 800 MW. La longueur totale du gazoduc du projet est de 431 km, dont 329 km sous la mer et 102 km sur terre. GAS détient une participation majoritaire (51 %) dans la coentreprise d'investissement du gazoduc ; il est donc fort probable que PVB soit l'unité responsable des travaux de revêtement du gazoduc.
Prévisions de revenus et de bénéfices du bloc B - O Lundi : MAS estime que le projet du bloc B apportera à PVB 3 142 milliards de VND de revenus et 471 milliards de VND de bénéfices après impôts, soit l'équivalent d'un BPA de 21 819 VND/action au cours de la période de mise en œuvre de 2025 à 2027.
Mirae Asset a souligné que les informations sur la possibilité que le projet Block B - O Mon obtienne un FID au quatrième trimestre 2024 feront chauffer les actions PVB. Actuellement, ce code est dans une phase d'accumulation et s'il maintient la barre des 29 000 VND/action, PVB pourrait bientôt poursuivre cette tendance à la hausse.
► Revue boursière 1/10 : Le marché pourrait retrouver une tendance haussière
Source : https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov
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