Combien l'entreprise de M. Duc doit-elle encore après avoir payé plus de 1 000 milliards de VND à BIDV ?

(Dan Tri) - Hoang Anh Gia Lai a payé 1 030 milliards de dongs de dette obligataire à la BIDV. La société doit encore 766 milliards de VND en principal et plus de 3 621 milliards de VND en intérêts.

2 jours pour payer 1 030 milliards de VND de dette obligataire

La société par actions Hoang Anh Gia Lai (code boursier : HAG) vient de rendre compte du paiement du principal et des intérêts des obligations dont BIDV est le détenteur. Le rapport du 29 décembre indique que la société a payé 206 milliards de VND et le 30 décembre, elle a payé 824 milliards de VND supplémentaires, tous deux étant des dettes principales. La dette totale payée s'élève à 1 030 milliards de VND.

Après deux paiements, Hoang Anh Gia Lai a encore 766 milliards de VND de dette principale. Les intérêts impayés accumulés au 29 décembre s'élèvent à plus de 3 621 milliards de VND.

Notamment, le 29 décembre, la société de M. Duc a déclaré que la raison du non-paiement était qu'elle n'avait pas collecté suffisamment d'argent sur la dette de Hoang Anh Gia Lai International Agriculture Joint Stock Company (HAGL Agrico - code boursier : HNG) et n'avait pas été en mesure de liquider certains des actifs non rentables de la société.

Le 30 décembre, alors qu'elle disposait de 824 milliards de VND supplémentaires pour rembourser sa dette, Hoang Anh Gia Lai n'a plus mentionné la dette de HAGL Agrico mais a seulement déclaré qu'elle n'avait pas encore liquidé certains des actifs non rentables de la société.

La source des fonds permettant à Hoang Anh Gia Lai de payer la dette obligataire ci-dessus a probablement été organisée par HAGL Agrico. La société de M. Duc a déclaré qu'elle paierait la dette obligataire restante (766 milliards de VND) au deuxième trimestre 2025.

L'entreprise de M. Duc a payé davantage de dettes à BIDV (Photo : HAG).

Combien l'entreprise de M. Duc doit-elle encore ?

Le lot d'obligations que la société de M. Duc rembourse avec diligence a été émis fin 2016, avec BIDV comme détenteur d'obligations. La valeur d'émission au pair est de 6 596 milliards de VND, cette obligation est non convertible, sans bons de souscription, garantie par des actifs comprenant des dizaines de milliers d'hectares de droits de location de terres au Laos, au Cambodge...

Cette année, Hoang Anh Gia Lai a remboursé cette obligation à plusieurs reprises. Avant de payer les 2 derniers jours de l'année comme mentionné ci-dessus, le 15 janvier, la société a payé plus de 84,5 milliards de VND. Le 2 février, la société a continué de payer plus de 357,5 milliards de VND. Le 29 août, la société a versé 100 milliards de VND supplémentaires.

En outre, en avril, Hoang Anh Gia Lai a également racheté la totalité des 300 milliards de VND du lot d'obligations HAG2012.300 émis le 18 juin 2012 avant l'échéance. La source de financement pour ce lot d'obligations provient des 1 300 milliards de VND que Hoang Anh Gia Lai a réussi à mobiliser grâce à des offres d'actions privées.

Selon le rapport financier consolidé du troisième trimestre, au 30 septembre, la société avait encore 4 126 milliards de VND de dette financière à court terme et 3 097 milliards de VND de dette financière à long terme. La dette totale a diminué de 645 milliards de VND par rapport au début de l'année, mais la pression pour rembourser la dette à court terme reste très forte.

La société a plus de 4 130 milliards de VND de dette obligataire (à long terme) avec BIDV comme détenteur d'obligations, ce qui représente la majorité de la dette d'emprunt. Il existe de nombreux autres créanciers bancaires qui accordent principalement des prêts à court terme.

Parmi eux, le plus grand créancier est Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) avec 1 626 milliards de VND, soit le double par rapport au début de l'année. La Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) et la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) ont prêté respectivement 459 milliards de VND et 556 milliards de VND.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bau-duc-con-no-bao-nhieu-sau-khi-tra-hon-1000-ty-dong-cho-bidv-20241231062733673.htm