Selon l'annonce périodique sur la situation financière de Thanh Cong Securities Joint Stock Company (UPCoM : TCI), les capitaux propres au cours des 6 premiers mois de 2023 ont enregistré une légère augmentation de 2,5 % à 1 221 milliards de VND.
Au contraire, le bénéfice après impôts de Thanh Cong Securities a diminué de 5 fois par rapport à la même période de l'année dernière, à un peu plus de 27 milliards de VND, alors qu'au cours des 6 premiers mois de 2022, il était de plus de 53 milliards de VND.
Le ratio dette/capitaux propres a été enregistré à 0,24 fois, ce qui équivaut à une dette de l'entreprise pouvant atteindre 293 milliards de VND. Au cours de cette période, la société a entièrement remboursé sa dette obligataire précédente, tandis qu'au cours de la même période, il y avait encore un excédent de 202 milliards de VND.
Début 2022, Thanh Cong Securities a émis un lot d'obligations d'une valeur nominale de 200 milliards de VND, code d'obligation TCIH2223001, d'une durée d'un an et émises le 23 février 2022, à taux d'intérêt fixe de 10 %/an, dans le but d'augmenter l'ampleur du fonds de roulement pour financer les prêts sur marge et les opérations d'investissement. Dans lequel, ce lot d'obligations est garanti par 19 millions d'actions TCI.
Cependant, avec la performance défavorable du marché boursier au second semestre 2022, la valeur des actifs collatéraux de TCI a fortement diminué. D'ici novembre 2022, TCI a dû racheter 50 milliards de VND d'obligations TCIH2223001 avant l'échéance du 21 novembre 2022.
Le 23 février 2023, la société a continué à racheter 1 500 obligations, soit l'équivalent de 150 milliards de VND. TCI a donc désormais entièrement remboursé les obligations en circulation émises par l'entreprise.
En ce qui concerne la situation financière, au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires total de TCI a diminué de 24% pour atteindre 36,5 milliards de VND, mais le chiffre d'affaires financier a augmenté de plus de 133 fois pour atteindre 24 milliards de VND.
Après déduction des dépenses, le bénéfice après impôts de Thanh Cong Securities a atteint 19,4 milliards de VND, en légère hausse de 1%. Accumulé au cours des 6 premiers mois de 2023, le bénéfice après impôts de la société a atteint plus de 27 milliards de VND, en baisse de 49 % par rapport à la même période, de sorte que la société n'a atteint que 24 % de l'objectif de bénéfice annuel.
Au 30 juin, le total des actifs de TCI s'élevait à 1 514 milliards de VND, soit 14 % de plus qu'au début de cette année. Les capitaux propres ont augmenté de près de 5,9 % pour atteindre 1 221 milliards de VND grâce à une augmentation de 135 % du bénéfice des actifs disponibles à la vente (AFS) au deuxième trimestre, à près de 5,7 milliards de VND.
Le passif de la société a fortement augmenté de 71% pour atteindre 293 milliards de VND. La plupart d'entre eux sont de nouveaux prêts à court terme ouverts auprès des banques et des institutions financières pour un montant de 279 milliards de VND.
Dans le même sens, les prêts sur marge en cours ont également doublé au début de l'année pour atteindre 474 milliards de VND. Toutefois, ce poste ne représente actuellement que près de 40% des capitaux propres, ce qui est assez modeste par rapport aux autres sociétés de valeurs mobilières .
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