ตลาดทองคำ “จม” หลังเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ทองคำถูก “จม”

ในช่วง 2 วันทำการที่ผ่านมา ตลาดทองคำในประเทศได้รับความสนใจ เนื่องจากราคาทองคำ SJC “ปรับตัวลดลง” แต่ราคาทองคำรูปวงแหวนกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในบางจุดสามารถพิชิตระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 65 ล้านดอง/ตำลึงได้สำเร็จ

เมื่อคืนนี้เอง ในขณะที่ราคาทองคำนอกตลาด SJC กำลังคึกคัก ทองคำทั่วโลกกลับถูก "จม" ลงโดยดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างกะทันหัน

ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น หลังจากที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกความเห็นในเชิงแข็งกร้าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่การซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยจำกัดปัจจัยลบของทองคำได้

ราคาทองคำร่วงลง 1.3% เหลือ 2,027.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากพุ่งขึ้นในช่วง 3 วันก่อนหน้า ราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลงมากกว่า 1% เหลือ 2,030.2 ดอลลาร์

ตลาดทองคำถูกกระทบหนัก USD แข็งค่า ภาพที่ 1 — ตลาดทองคำกำลังถูก “จม” เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น แม้ว่าจะลดลง 1.3% ชั่วข้ามคืน แต่การลดลงนี้ก็ยัง "เล็กน้อย" เมื่อเทียบกับความเป็นจริง ภาพ : ฮวง ตู

“ดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ เช่นเดียวกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในวันแรกหลังจากวันหยุดยาวสามวัน” นายจิม วิคคอฟฟ์ นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Kitco Metals กล่าว

“อย่างไรก็ตาม เราอาจโต้แย้งได้ว่าการที่ราคาทองคำร่วงลงนั้นไม่ถือว่าเลวร้ายนัก หากพิจารณาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาทองคำอยู่ที่ระดับติดลบ” ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์

ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นเกือบ 1% สู่ระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 1 เดือน ทำให้ทองคำแท่งมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

วอลเลอร์กล่าวว่าสหรัฐฯ "ยังห่างไกล" จากเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ของเฟด แต่ธนาคารกลางไม่ควรเร่งลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจนกว่าจะชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงนั้นจะคงอยู่ต่อไปได้

คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมในช่วงสิ้นสุดการประชุมวันที่ 30-31 มกราคม ตามเครื่องมือ Fedwatch ของ CME ผู้ค้ามองว่ามีโอกาส 67% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปยังออกมาคัดค้านการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในปีนี้อีกด้วย

ราคาสปอตเงินลดลง 1.2% เหลือ 22.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาแพลตตินัมร่วงลง 2.1% เหลือ 895.56 ดอลลาร์ และแพลเลเดียมร่วงลง 3.8% เหลือ 934.32 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบมากกว่า 1 เดือน

รายงาน Disaggregated Commitments of Traders ของ CFTC สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 6 มกราคม แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการเงินลดสถานะซื้อเก็งกำไรรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำ Comex ลง 20,051 สัญญา เหลือ 134,333 สัญญา ในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งขายสั้นเพิ่มขึ้นเพียง 639 สัญญา เป็น 45,874 สัญญา

แหวนทองเผชิญความยากลำบากก่อนถึง “จุดสูงสุด”

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ใน 2 รอบที่ผ่านมา ราคาแหวนทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีช่วงหนึ่งที่สามารถพิชิตราคา 65 ล้านดองต่อแท่งได้สำเร็จ จากนั้นโลหะมีค่าก็เริ่มเย็นตัวลง แต่คาดว่าจะกลับมาทำลายสถิติเดิมได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม หลังจากราคาทองคำตลาดโลกในตลาดสหรัฐร่วงลงเมื่อคืนนี้ คาดว่าทองคำรูปวงแหวนหรือทองคำ SJC จะมีการซื้อขายที่เต็มไปด้วยแนวโน้มขึ้นและลงในวันที่ 17 มกราคม

บริษัท Phu Nhuan Jewelry เป็นบริษัทแรกที่เปิดดำเนินการ ราคาทองคำ PNJ ซื้อขายที่ 62.70 ล้านดอง/แท่ง - 63.80 ล้านดอง/แท่ง ลดลง 350,000 ดอง/แท่ง คิดเป็น 0.56% ดังนั้นราคาทองคำ PNJ จึงมีอัตรา “ลดลง” เพียงครึ่งเดียวของราคาทองคำในตลาดโลก

เมื่อวานนี้ราคาทองคำแท่ง Thang Long Dragon ของบริษัทเครื่องประดับ Bao Tin Minh Chau ปิดที่ 63.83 ล้านดอง/แท่ง - 64.93 ล้านดอง/แท่ง ลดลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุด แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 410,000 ดอง/แท่ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.65% เมื่อเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำ SJC ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นวันที่มี "ขึ้นและลง" เช่นกัน เปิดการซื้อขายวันที่ 17 ม.ค. บริษัท PNJ ปรับราคาทองคำ SJC ซื้อลดลง 500,000 VND/tael และราคาขายลดลง 200,000 VND/tael เหลือ 74 ล้าน VND/tael - 76.50 ล้าน VND/tael

ที่บริษัท Saigon Jewelry – SJC ราคาทองคำ SJC ซื้อขายอยู่ที่: 73.50 ล้านดองเวียดนาม/แท่ง – 76 ล้านดองเวียดนาม/แท่ง ลดลง 500,000 ดองเวียดนาม/แท่ง ทั้งทิศทางซื้อและทิศทางขาย คิดเป็น 0.07%

ที่ตลาด Bao Tin Minh Chau ราคาปิดของทองคำ SJC เมื่อวันที่ 16 มกราคม อยู่ที่ 73.90 ล้านดองเวียดนามต่อแท่ง - 76.15 ล้านดองเวียดนามต่อแท่ง โดยมีผู้ซื้อลดลง 100,000 ดองเวียดนามต่อแท่ง แต่ผู้ขายลดลง 750,000 ดองเวียดนามต่อแท่ง เมื่อเทียบกับช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

Doji Group ไม่ได้ปรับราคาที่ระบุไว้ ปัจจุบันราคาทองคำ SJC ในกลุ่มนี้ซื้อขายอยู่ที่: 73.95 ล้านดอง/แท่ง - 76.45 ล้านดอง/แท่ง

แหล่งที่มา