Что случилось с последней партией облигаций FLC?

Погашение облигаций лота FLCH2123003 запланировано на 28 декабря 2023 года, но FLC Group недавно заявила, что все еще ведет переговоры с держателями облигаций для одобрения плана по продлению основного долга на 996 млрд донгов и процентов на 59,8 млрд донгов.

Акционерное общество «Группа компаний «ФЛК» периодически публикует информацию о состоянии выплат, основном долге и процентах по облигациям лота FLCH2123003.

Этот лот облигаций был выпущен FLC 28 декабря 2021 года на общую сумму 1 150 млрд донгов и подлежит погашению 28 декабря 2023 года . FLCH2123003 имеет фиксированную процентную ставку 12% годовых, а период выплаты процентов составляет каждые 6 месяцев. Однако FLC выкупила почти 153 млрд донгов до наступления срока погашения, поэтому стоимость непогашенных облигаций составляет 996,3 млрд донгов. Это также общий объем оставшихся в обращении облигаций FLC на данный момент.

Согласно последним данным, срок погашения облигаций партии FLCH2123003 истек, но FLC заявила, что все еще ведет переговоры с инвесторами для одобрения плана продления. 28 декабря 2023 года компания выплатила только 100 миллионов донгов от первоначальной стоимости облигаций, в то время как основная сумма, подлежащая выплате, составляла 996,4 миллиарда донгов, а проценты, подлежащие выплате, — 59,8 миллиарда донгов.

Примерно за неделю до погашения этой облигации FLC предложила множество вариантов продления срока выплаты, однако держатели облигаций не согласились.

В частности, FLC заявила, что в рамках варианта 1 продолжит реализацию проекта курортной виллы FLC Hai Ninh 2 (в Куангбине) и будет использовать доходы от эксплуатации проекта и бизнеса для погашения долга по облигациям. Компания подтвердила, что все доходы от эксплуатации проекта будут переведены на заблокированный счет компании для приоритетной выплаты держателям облигаций. FLC планирует завершить юридические процедуры для ввода проекта в эксплуатацию со второго квартала 2025 года.

В рамках варианта 2 ФЛК предложила найти инвесторов для передачи проекта. Аналогично варианту 1, выручка от продажи проекта также будет переведена на заблокированный счет и будет иметь приоритет перед погашением облигаций.

При выборе варианта 3 FLC хочет использовать недвижимость проекта, когда будут выполнены условия для подписания договора купли-продажи, для погашения обязательства по выплате облигаций. Наконец, FLC предлагает, чтобы в случае, если вышеуказанные 3 варианта не будут одобрены, в течение 90 дней с даты обобщения мнений держателей облигаций был предложен другой вариант.

Ранее, помимо выкупа части лота облигаций FLCH2123003 на сумму около 153 млрд донгов, FLC выкупила полностью два лота облигаций FLCH2023001 и FLCH2124002 на сумму 400 млрд донгов и 430 млрд донгов соответственно.

Выполнены долговые обязательства на сумму 4,4 млрд донгов

На внеочередном собрании акционеров в середине февраля совет директоров FLC заявил, что два года с 2022 по 2023 год станут чрезвычайно сложным и ответственным периодом для компании, поскольку ей придется преодолеть множество трудностей в своей деятельности из-за прямого влияния информации, а также проблем, возникающих в связи с делом бывших руководителей высшего звена. В настоящее время общая стоимость активов FLC оценивается более чем в 21 000 млрд донгов. FLC занимается исследованиями и реализует множество проектов, охватывающих более 20 провинций и городов по всей стране. Компания выплатила в государственный бюджет около 800 млрд донгов и выполнила долговые обязательства на сумму около 4 400 млрд донгов.

После масштабной реструктуризации скорректированная кадровая структура позволила сократить штатную численность персонала на 60%, сбалансировать организационную структуру и стабилизировать доход более 3500 сотрудников, а общая сумма заработной платы и премий в 2023 году достигнет более 300 млрд донгов. В настоящее время экосистема FLC насчитывает 14 дочерних компаний (FLC принадлежит от 50% до 100% уставного капитала) и одну аффилированную компанию.

В этом году FLC подтверждает, что продолжит содействовать реструктуризации и перестройке основных направлений, опираясь на три основных столпа: бизнес в сфере недвижимости, курортный бизнес и проекты слияний и поглощений для реструктуризации кредитов и поддержания деловой активности.

План, установленный на этот год для сегмента недвижимости FLC, заключается в достижении дохода в размере 1 187,2 млрд донгов для завершения строительства проектов, обещанных клиентам. Группа заявила, что реструктурирует свои активы, сохранив высококачественные и прибыльные активы, а также передав или сотрудничая с целью инвестирования и торговли некоторыми активами для получения финансовых ресурсов.

В секторе гостиничного и курортного туризма FLC ставит перед собой цель достичь в этом году выручки в размере 1 213 млрд донгов и прибыли, достаточной для содержания аппарата, а также выполнения обязательств перед многими заинтересованными сторонами, такими как государственные учреждения, клиенты и банки.

Источник