ACV 재고에 대한 권장 사항
DSC증권에 따르면, 2024년 상반기 베트남공항공사(ACV)는 11조 1,780억 동(작년 동기 대비 16% 증가)의 순수익과 7조 6,280억 동(45% 증가)의 세전이익을 기록했습니다. 연간 사업 계획의 각각 55%, 81%를 완료했습니다.
2024년 하반기 ACV의 성장 모멘텀은 베트남을 방문하는 외국인 관광객 수가 강력한 성장 모멘텀을 유지하고 있기 때문입니다. 높은 항공권 가격을 초래했던 문제들이 점차 해결되면서 국내 여객 수송량이 회복되고 있습니다.
DSC는 P/E 평가법을 사용하여 ACV 주식에 대한 후속 추천을 제시하며 2024년 목표 가격을 주당 120,000동으로 책정했습니다. 이는 예상 P/E 20.7배에 해당합니다.
REE 주식 매수 추천
BIDV 증권사(BSC)는 Refrigeration Electrical Engineering Corporation의 REE 주식에 대한 추천을 보류에서 매수로 업그레이드했으며, SoTP 부분 가치 평가 방법을 기반으로 2025년 목표 가격을 주당 76,900동(9월 24일 종가 대비 17% 상승, 배당 수익률 1.7%)으로 책정했습니다.
BSC는 이전 보고서와 비교하여 9% 상승한 주당 VND70,600에서 VND76,900으로 목표 가격을 조정했습니다. 이는 주로 다음과 같은 이유 때문입니다. 에너지 부문 가치 평가는 Duyen Hai 풍력 발전 프로젝트와 Tra Khuc 2 수력 발전 프로젝트가 각각 1,190억 VND와 3,700억 VND2의 가치를 지닌 프로젝트가 추가되어 7% 상승했습니다. 푸후 프로젝트의 장부 가치가 3,060억 VND 증가하면서 사무실 임대 부문 평가액이 3% 증가했습니다.
2024년 예측: 매출은 9조 1,220억 VND(6% 성장)에 도달할 것으로 예상되며, 이는 주로 다음에서 발생할 것입니다. 사무실 부문은 16% 증가하고, 평균 임대 가격은 작년 같은 기간에 비해 2.5% 상승했으며, Etown 6는 첫 해에 60%를 차지합니다. 에너지 부문은 8% 감소했고, 수력 발전 그룹은 작년 같은 기간에 비해 평균 판매 가격이 10~15% 감소했습니다. 이자비용은 금리 환경이 냉각되고 부채가 감소함에 따라 26% 감소했습니다. 세후 이익 - 소수 주주들은 2조 2,980억 VND에 도달했습니다(성장률 5%).
2025년 예측: 매출은 10조 5,540억 VND(16% 성장)에 도달할 것으로 예상되며, 주요 원인은 다음과 같습니다. 롱탄 공항 프로젝트 시작과 부동산 시장 활성화로 냉장 및 전기 엔지니어링 부문이 37% 증가했습니다. 에너지 부문은 수력 발전 그룹이 Qc 비율을 95~98%에서 85~90%로 낮추고, 라니냐 현상의 영향으로 수력 발전량이 8% 증가한 덕분에 10% 증가했습니다. 부채 감소로 인해 이자 비용이 16% 감소했습니다. 세후 이익 - 소수 주주들의 이익은 3조 8500억 VND에 달했습니다(성장률 34%).
VDS 주식 매수 추천
Vietcombank Securities Company(VCBS)는 다음의 기술적 분석을 기반으로 주당 VND 22,750의 목표 가격으로 Rong Viet Securities Company(VDS) 주식을 매수할 것을 권고합니다. 주가는 누적 추세에 있으며, 8월 초부터 주당 VND 19,500 - 22,000의 범위에서 단기 가격 기반을 형성하고 있습니다.
기술 지표는 모두 중립적이거나 매수 신호를 보이고 있습니다. 최근 거래에서는 가격 변동이 크지 않았음에도 불구하고 거래량이 꽤 강하게 증가하기 시작하여 주식이 곧 "새로운 물결"을 일으킬 것이라는 신호입니다.
긍정적인 시장 동향에 따라 주가가 반등할 조짐을 보이고 있습니다. 주가는 곧 VND23,000/주 가격대로 새로운 단기 상승 추세를 기록할 가능성이 있습니다.
VCBS는 투자자들에게 주당 VND21,000 - 21,500의 가격대에 주식을 지급하고 주당 목표 가격을 VND22,750으로 정할 것을 권고합니다. 주의해야 할 손절매 한계점은 주당 19,500~20,000 VND의 가격 범위로, 이는 현재 단기 누적 기반의 하한선과 동일합니다.
► 9월 27일 주식시장 해설: VN-Index가 1,300포인트 한계를 다시 테스트할 수 있음
[광고2]
출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-279-post1124328.vov
댓글 (0)