10월 25일 주목해야 할 주식

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► 10월 25일 주식시장 해설: VN-Index는 1,240-1,250포인트의 지지 구역을 재테스트할 수 있습니다.

FPT 주식의 가중치를 늘리기 위한 권장사항

Agribank Securities Company(Agriseco)에 따르면, FPT Corporation(FPT)은 2024년 3분기에 2조 9,130억 VND의 세전 이익을 기록하며 역대 최고 이익을 기록한 분기로 남았습니다. 올해 첫 9개월 동안 누적 매출은 45조2,410억 VND(같은 기간 대비 +19%)에 달했고, 세전이익은 8조1,110억 VND(같은 기간 대비 +20%)를 기록하여 연간 계획의 75%를 달성했습니다. 주요 성장 동력은 해외 기술 서비스 부문으로 매출이 29% 증가했습니다.

기술 블록: 2024년 첫 9개월 동안의 매출은 27조 9,640억 VND(작년 같은 기간 대비 +24%)에 달했고, 세전이익(PBT)은 3조 8,120억 VND(같은 기간 대비 +22%)에 달했습니다. 외국 IT 부문은 같은 기간 동안 29%의 성장률을 유지했으며, 일본과 아시아 태평양 시장의 높은 성장률에 힘입어 기술 수익의 81%를 차지했습니다. 신규 매출은 10억 달러를 달성하였고, 500만 달러가 넘는 대형 프로젝트 33개에 대한 입찰을 계속 수주하였으며, 이는 전년 대비 65% 증가한 수치입니다. 클라우드, AI/데이터 분석 개발에 집중한 덕분에 디지털 혁신 수익이 전년 대비 35%나 급증했습니다.

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통신 부문은 지속 가능한 성장을 이루었으며, 매출은 12조 8,000억 VND(같은 기간 대비 +10%)에 달했습니다. 이는 주로 광대역 인터넷 서비스의 양호한 성장 덕분입니다. 운영비용 감소와 디지털 콘텐츠 부문 회복으로 이익 마진이 개선됐습니다.

교육 부문: 매출은 전년 대비 16% 성장해 5조 1,550억 VND를 기록했습니다. FPT는 지방과 도시에 교육 단지를 건설하고 인공지능, 반도체, 자동차 산업 등 새로운 분야의 교육을 확대하고 있습니다.

AI, 반도체, 자동차 소프트웨어 개발 추진에 대한 장기적 전망: FPT는 미국, 일본, 프랑스의 기술 기업과의 M&A 거래를 통해 상기 방향에 대한 준비를 점차 진행하고 있습니다. 주요 세계 기업과 협력: Nvidia, Microsoft; 미국, 싱가포르에 AI 팩토리 건설 베트남에 인공지능 센터 개설 FPT 자동화 회사를 설립했습니다. FPT는 또한 반도체 산업에 대한 새로운 교육 프로그램을 개설했으며 2030년까지 10,000명의 기술 인력을 제공할 계획입니다.

2024년 3분기와 9개월 사업 결과는 2023년 같은 기간 대비 20%의 성장률을 유지했으며, 이는 당사의 예상과 일치합니다. FPT의 2024년 P/Ef는 24.1배로 거래되고 있으며, 이는 지난 5년 평균보다 높습니다. 주가는 연초 이후 60% 이상 상승했지만, Agriseco는 FPT가 AI, 반도체, 자동차 소프트웨어 분야의 개발 방향으로 장기적으로 여전히 매력적인 투자 기회라고 평가합니다. 따라서 Agriseco는 2025년 목표 가격이 주당 15만~16만 VND 수준인 주식의 비중을 늘릴 것을 권고합니다.

BWE 주식에 대한 중립 추천

Vietcombank Securities Company(VCBS)는 Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company - BWE(BWE)에 대해 중립적 추천을 유지하며, 목표 가격은 주당 49,500동(상승 가능성 12%)으로 유지했습니다.

mot so co phieu can quan tam ngay 25 10 hinh anh 2 — 10월 25일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

BWE는 2024년 첫 9개월 동안의 예비 사업 실적을 발표했으며, 매출은 2조 9,010억 VND(전년 동기 대비 11% 증가, 연간 계획의 70% 완료), 세후 이익은 4,680억 VND(전년 동기 대비 5% 감소, 연간 계획의 67% 완료)에 달했습니다.

전반적으로 물 공급 수입과 물 처리 수입은 모두 전년 대비 각각 11%, 10.6% 성장했습니다. 빈즈엉성의 물 소비량은 1억 4,900만m3에 달했으며, 이는 1일 82만2,000m3/야간(9% 증가, 연간 계획의 77% 달성)에 해당합니다. 세후 이익은 재무 비용 증가로 인해 약간 감소했습니다. BWE의 총 미지불 채무 중 약 57%가 외국 자금(주로 미국 달러)에서 조달되었기 때문에 환율 손실이 발생했습니다(총 단기/장기 미지불 채무 5조 3,260억 VND 중 3조 570억 VND).

사업 전망: 물 소비 수요에 대한 긍정적인 전망 빈즈엉성의 물 가격 인상에 대한 로드맵이 곧 발표될 것으로 예상됩니다. M&A를 지속적으로 추진한다.

특히, 10월 23일 사이공-칸토 수자원 주식회사는 임시 주주총회를 개최하여 이사회-BWE와 응우옌 히엔 트리엣 씨가 각각 정관 자본금의 65%와 35%의 비율로 투자에 참여하도록 선출하는 것을 승인하고, 동시에 기존 주주에게 주식을 제공하여 500억 VND를 조달하여 사이공-메콩 수자원 공장을 완공하고 25,000m3/일 및 야간 처리 용량을 50,000m3/일 및 야간으로 늘리는 데 계속 투자하는 자본 증가 계획을 승인했습니다.

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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-2510-post1130733.vov