10월 18일 주목해야 할 주식

► 10월 18일 주식시장 해설: 시장은 계속 상승할 가능성이 있습니다.

HPG 주식의 가중치를 늘리기 위한 권장사항

Agribank Securities Company(Agriseco)에 따르면 Hoa Phat Group Corporation은 전국 건설용 강철 시장 점유율 38%로 업계를 선도하는 기업입니다. 최근 회사는 긍정적인 사업 실적을 내며 2024년 3분기와 첫 9개월의 사업 실적을 발표했습니다.

HPG의 소비 생산량은 다음과 같은 수요 덕분에 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 장마철이 지나고 건설 시장이 다시 활기를 띠고 있으며 토지법, 주택법, 부동산사업법이 경제에 적용되어 앞으로 공급이 늘어날 전망이며, 총리 지시에 따라 연말에 공공 투자 프로젝트가 가속화될 전망입니다.

10월 18일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

다음 분기 매출 총이익률이 개선될 전망: 중국이 부동산 시장의 어려움을 완화하기 위한 일련의 정책을 내놓은 후 철광석 가격이 약 15% 상승하자, HPG도 원자재 가격 변동에 따라 10월 초부터 생산 철강 가격을 상향 조정했습니다. 따라서 이전 분기의 저렴한 재고 덕분에 2024년 4분기에는 이익 마진이 개선될 수 있습니다.

Agriseco Research는 국내 부동산 시장의 수요 증가와 공공 투자 확대로 인해 Hoa Phat의 사업 실적이 계속 회복될 것으로 예상합니다. 현재 HPG의 P/B는 1.59배로, 지난 3년간 평균 P/B 1.9배보다 낮습니다. Agriseco는 2024년 3분기에 긍정적인 사업 실적이 나오고 Dung Quat 2 프로젝트에서 2025년 1분기에 제품 생산이 예상되므로 HPG 주식의 비중을 늘리고 목표 가격을 주당 32,000동(상승률 18%)으로 정할 것을 권고합니다.

DXG 주식 매수 추천

BIDV 증권사(BSC)는 Dat Xanh Group Corporation(DXG) 주식 매수를 권고한다. 투자 이론에 따라 주당 21,800동의 목표 가격을 책정했다. 주요 프로젝트인 DXH Riverside가 법적 절차를 마치고 2025년에 매각이 시작되면 재평가 기회와 긍정적인 사업 전망이 나올 것으로 기대된다.

10월 18일 주목해야 할 주식 (일러스트: KT)

2년 동안 신제품 출시가 없었던 이후, 2025년에는 예약판매 수익이 9조 5,430억 VND로 회복될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 DXH Riverside의 출시와 Gem Sky World의 재런칭 덕분입니다.

사업이 회복 단계에 돌입하면서 매력적인 가치 평가를 받고 있는 DXG는 현재 다음과 같은 이유로 P/B 2025 = 0.99x로 거래되고 있습니다. 현재 산업 평균 P/B 1.3x보다 낮고, 2014-2015년 이전 회복 단계의 산업 평균 P/B 1.15x보다 낮습니다. 이는 현재 부동산 산업 상황이 더 건강함에도 불구하고 그렇습니다.

BSC는 DXG의 2024년 순수익과 세후이익이 각각 4조 7,220억 VND(전년 동기 대비 +27%)과 2,650억 VND(전년 동기 대비 +54%)에 이를 것으로 전망하고 있다. 이는 주로 Opal Skyline의 모든 잔여 제품과 매각된 Gem Sky World의 일부를 인계받는 데 따른 것이다.

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1810-post1129165.vov