Le consortium VIETUR vient d'entrer dans le prochain tour avec le package 5.10 de l'aéroport de Long Thanh d'une valeur de 35 000 milliards de VND. Cet incident attire également l'attention du public car le concurrent de VIETUR, Hoa Lu Joint Venture, fait également appel en urgence des résultats de cet appel d'offres.
Le consortium VIETUR est dirigé par IC Holding Company (Turquie), composé de 10 entreprises dont : Ricons, Newtecons, Sol E&C, Construction Corporation No. 1, ATAD, Vinaconex, Phuc Hung Holdings, Hawee Electromechanical et Hanoi Construction Corporation. Parmi celles-ci, Ricons, Newtecons et Sol E&C sont trois entreprises de l'écosystème de M. Nguyen Ba Duong.
Notamment, Construction Corporation No. 1 (CC1) est une unité avec des résultats commerciaux relativement bons avec 10 trimestres consécutifs de publication de bénéfices. Cependant, dès que le consortium VIETUR est entré dans le tour suivant, CC1 a immédiatement signalé une perte après impôts de 2,5 milliards de VND au deuxième trimestre 2023.
Perte de 2,5 milliards de VND au deuxième trimestre, mettant fin aux 10 trimestres consécutifs de bénéfices de CC1
Selon les états financiers consolidés du deuxième trimestre, CC1 a enregistré un chiffre d'affaires de 1 236,6 milliards de VND, en baisse de 22 % par rapport à la même période de l'année dernière. Toutefois, par rapport au premier trimestre, les revenus de CC1 ont relativement bien progressé. Le bénéfice brut du deuxième trimestre a atteint 108,8 milliards de VND, en baisse de 8 % par rapport à la même période en 2022.
CC1 a annoncé une perte de 2,5 milliards de VND au deuxième trimestre et n'a réalisé que 2,5 % de son plan de bénéfices après six mois (Photo TL)
Les revenus financiers ont diminué de 21% au cours de la période, pour atteindre seulement 76 milliards de VND. Dans le même temps, les coûts financiers restent élevés, à 132,1 milliards de VND. La majorité de ces frais sont des intérêts, soit 125,2 milliards de VND.
Les dépenses de vente au cours de la période ont été fortement réduites, passant de 7,9 milliards de VND au cours de la même période à un peu plus de 214 millions de VND. Les coûts de gestion d’entreprise ont diminué de près d’un tiers, passant de 68 milliards à seulement 44,5 milliards de VND. Après déduction de toutes les dépenses et taxes, le bénéfice après impôt sur les sociétés a enregistré un résultat négatif de 2,5 milliards de VND.
Il s’agit du premier trimestre au cours duquel CC1 enregistre une perte, car cette unité a enregistré des bénéfices consécutivement au cours des 10 trimestres précédents.
Le chiffre d'affaires accumulé de CC1 au cours des 6 premiers mois de l'année a atteint 1 782,4 milliards de VND, en baisse de 35,6 % par rapport à la même période. Le bénéfice après impôts a atteint 5,8 milliards de VND, en baisse de 80,5 %. Par rapport à l'objectif fixé, CC1 n'a réalisé que 16,6 % du plan de revenus et 2,5 % du plan de bénéfice annuel.
La dette dépasse les capitaux propres, le flux de trésorerie opérationnel de CC1 est négatif de 814,9 milliards de VND
À la fin du premier trimestre 2023, l'actif total de CC1 a atteint 14 415,4 milliards de VND, soit une légère baisse par rapport au début de l'année. Parmi ces derniers, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué de près de moitié, pour atteindre seulement 897 milliards de VND. Les dépôts bancaires n'ont également enregistré que 275,8 milliards de VND.
Le montant des créances de CC1 est relativement important, jusqu'à 6 906,5 milliards de VND. Sur ce montant, la société doit encore payer aux vendeurs à court terme 4 696,2 milliards de VND.
En ce qui concerne la structure du capital, la société utilise la majeure partie de son capital provenant du passif, représentant 10 362,7 milliards de VND, soit 71,9 % du capital total. Sur ce total, la dette à court terme représente 2 048,5 milliards de VND, en baisse de plus de 150 milliards par rapport au début de l'année.
Toutefois, la dette à long terme représente 4 580,5 milliards de VND. La dette totale à court et à long terme de la société s'élève à 6 629 milliards de VND. Cette dette est actuellement plus de 1,5 fois supérieure aux fonds propres de CC1.
À la fin du deuxième trimestre, les capitaux propres de CC1 ont atteint 4 052,7 milliards de VND. Dans lequel le capital d'investissement du propriétaire a atteint 3 289,3 milliards de VND. Le bénéfice non distribué après impôts est de 362,4 milliards de VND. Le fait que les capitaux propres soient bien inférieurs à la dette, en particulier à la dette, montre des risques potentiels dans la gestion du capital de l'entreprise.
En outre, le flux de trésorerie net de CC1 provenant des activités d'exploitation enregistre également un montant négatif de 814,9 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période, il était également négatif de 2 343,1 milliards de VND. Cela montre que les revenus de l’entreprise ne suffisent pas à couvrir les opérations quotidiennes de CC1. Pour compenser le manque de liquidités, l’entreprise devra augmenter ses emprunts. Ainsi, la structure de la dette dans les actifs de CC1 continuera de s’élargir.
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