Wegen verspäteter Zahlung von Anleihezinsen in Höhe von 2.871 Milliarden VND muss Hoang Anh Gia Lai (HAG) Hotel verkaufen
Vor Kurzem gab die Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (HoSE-Code: HAG) den Beschluss des Vorstands zur Liquidierung der unrentablen Vermögenswerte des Unternehmens bekannt. Insbesondere plant Hoang Anh Gia Lai, das Hoang Anh Gia Lai Hotel in Phu Dong Nr. 1, Bezirk Phu Dong, Stadt Pleiku, Provinz Gia Lai zu verkaufen.
Der von HAG erläuterte Zweck der Liquidation besteht darin, einen Teil der HAGL-Anleihenschulden von 2016 bei der Bank zu tilgen. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf des Hotels wird zur Rückzahlung der oben genannten Anleihen verwendet.
Hoang Anh Gia Lai (HAG) plant den Verkauf von Hotels zur Schuldentilgung (Foto TL)
Außerdem musste Hoang Anh Gia Lai am 29. September 2023 Informationen über die Verzögerung bei der Zahlung der Zinsen für das Anleihenpaket HAGLBOND16.26 bekannt geben. Der planmäßige Zinszahlungstermin ist der 30. September 2023. Die Gesamtsumme der zu zahlenden Zinsen beträgt 122,5 Milliarden VND.
Laut HAGL-Mitteilung hat das Unternehmen bis zum 29. September 2023 380 Milliarden an Hauptschulden zurückgezahlt. Die Zahlung des Restbetrags wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 erfolgen. Bislang beliefen sich die aufgelaufenen Verzugszinsen auf 2.870,6 Milliarden VND. Der Hauptbetrag der überfälligen Zahlung beträgt 1,157 Milliarden VND.
Der Grund für die Zahlungsverzögerung liegt in der verzögerten Bereitstellung von Mitteln aus den Schulden der Hoang Anh Gia Lai International Agriculture Joint Stock Company (HNG). Derzeit besteht hinsichtlich dieser Schulden eine Dreiparteienvereinbarung, wonach HNG die unrentablen Vermögenswerte des Unternehmens liquidieren wird.
Malerische Finanzberichte, Hunderte Milliarden Gewinn pro Quartal, aber immer noch mit der Schuldentilgung im Rückstand
Das letzte Mal, dass Hoang Anh Gia Lai einen Verlust meldete, war im ersten Quartal 2021, mit einem Verlust nach Steuern von 68,8 Milliarden VND. Seitdem hat HAG neun Quartale in Folge Gewinne gemeldet. Dies ist wirklich ein Traumergebnis, ein malerisches Geschäftsbild, von dem viele Unternehmen im heutigen schwierigen Wirtschaftsklima träumen.
Im geprüften Konzernabschluss für das erste Halbjahr 2023 verzeichnete HAGL einen Nettoumsatz von 3.144,9 Milliarden VND, eineinhalb Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bruttogewinn erreichte 628,5 Milliarden VND.
Insbesondere stiegen die Zinsaufwendungen im Berichtszeitraum von 386,3 Milliarden VND auf 482,1 Milliarden VND. Gleichzeitig sanken die Finanzeinnahmen von 287,8 Milliarden auf nur noch 255,8 Milliarden VND.
Die Vertriebs- und Verwaltungskosten beliefen sich auf 105,1 Milliarden bzw. 82,8 Milliarden VND. Am Ende des ersten Halbjahres 2023 verzeichnete HAGL einen Nachsteuergewinn von 385,2 Milliarden VND.
Obwohl HAGL jedes Quartal einen Gewinn von Hunderten Milliarden Dong verzeichnet, kündigt das Unternehmen immer wieder verspätete Zins- und Tilgungszahlungen für Anleihen an. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres war HAG mit der Zahlung der Zinsen für zwei Perioden des Anleihenpostens mit dem Code HAGLBOND16.26 im Rückstand. Die erste Zinszahlung am 30. März 2023 beträgt 177,9 Milliarden VND, die zweite Zahlung am 30. Juni 2023 beträgt 177,9 Milliarden VND.
Das Anleihepaket HAGLBOND16.26 wurde am 30. Juni 2016 mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Nennwert von 6,596 Milliarden VND ausgegeben. Der derzeit ausstehende Anleihebetrag beträgt 5.271 Milliarden VND.
Ausgabe von 130 Millionen Aktien zur Beschaffung von Geld zur Schuldentilgung
Hoang Anh Gia Lai überraschte die Anleger erneut mit der Genehmigung eines Plans zur Ausgabe von 130 Millionen Privataktien zu einem Preis von 10.000 VND pro Aktie. In der Handelssitzung am 2. Oktober 2023 lag der Preis der HAG-Aktien bei nur 7.910 VND/Aktie, 26,4 % unter dem Angebotspreis.
Es wird erwartet, dass HAGL 1.300 Milliarden VND verdienen wird, wenn die private Aktienemission erfolgreich ist. Davon wird das Unternehmen 323 Milliarden VND zur Tilgung von Kapital und Zinsen der am 18. Juni 2012 ausgegebenen Anleihe mit dem Code HAG2012.300 verwenden. 277 Milliarden VND zur Umstrukturierung der Schulden der Tochtergesellschaft Lo Pang Cattle bei TPBank; 700 Milliarden VND wurden zur Umstrukturierung der Schulden und zur Kapitalergänzung für Hung Thang Loi Gia Lai verwendet. Kurz gesagt, der Hauptzweck der Aktienausgabe besteht nach wie vor darin, Geld zur Schuldentilgung aufzutreiben.
Erwähnenswert ist, dass der ausgegebene Aktienpreis 26,4 % über dem Marktpreis liegt. Daher haben Anleger allen Grund, an der Erfolgsaussicht dieses Emissionsplans zu zweifeln. Und wenn die Aktienemission scheitert, woher will HAGL das Geld nehmen, um die oben genannten Schulden zu begleichen?
Dies ist auch nicht das erste Mal, dass HAGL die Ausgabe privater Aktien aufgrund eines im Vergleich zum Marktpreis zu hohen Angebotspreises nicht geschafft hat. Im April 2023 scheiterte HAG einmalig bei einer Privatausgabe von 162 Millionen Aktien mit einem Nennwert von 10.500 VND/Aktie. Der Grund für das Scheitern lag darin, dass die HAG-Aktien über viele Monate hinweg den Nennwert von 10.000 VND/Aktie nicht erreichen konnten, der viel unter dem von Hoang Anh Gia Lai angebotenen Angebotspreis lag.
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