ضخ 1150 مليار دونج في سندات FLC، لكن المستثمرين ما زالوا "عالقين"

[إعلان 1]

أرسلت شركة FLC Group Joint Stock Company (رمز السهم: FLC) للتو إعلانًا غير عادي إلى بورصة هانوي (HNX) بشأن التأخير في سداد أصل وفائدة دفعة السندات التي تحمل رمز FLCH2123003.

على وجه التحديد، تم إصدار هذه الدفعة من سندات FLC في 28 ديسمبر 2021 واستحقت في 28 ديسمبر 2023. وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 1,150 مليار دونج، أي ما يعادل 115 ألف سند بقيمة اسمية 10 ملايين دونج.

اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق (28 ديسمبر 2023)، لم تتمكن شركة FLC من سداد الدين المستحق بالكامل لهذه الدفعة من السندات. بعد مرور عامين على التعبئة، لا يزال لدى الشركة 996.86 مليار دونج من أصل السندات غير المدفوعة، ويقدر دين الفائدة المتأخرة في السداد بما يصل إلى 113.51 مليار دونج. إجمالي رأس المال المستحق والفائدة المؤقتة هو 1,110.37 مليار دونج.

Đổ 1.150 tỷ đồng vào trái phiếu FLC, nhà đầu tư vẫn mắc kẹt - 1 — فشلت مفاوضات شركة FLC لتمديد سداد السندات المتأخرة مع حاملي السندات (صورة توضيحية: مانه كوان).

وقالت شركة FLC إنها في صدد التفاوض بشأن التمديد. وفي حال موافقة مؤتمر حاملي السندات، تتوقع المجموعة سداد ديون هذه السندات قبل 28 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي وقت سابق، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت شركة FLC عن نتائج استشارة حاملي السندات بشأن 4 خيارات لتمديد قانون السندات هذا، ولكن لم تتم الموافقة على أي منها.

على وجه التحديد، فإن الخيار الأول الذي اقترحته شركة FLC هو مواصلة تنفيذ مشروع منتجع فيلات FLC Hai Ninh 2، باستخدام الإيرادات من الاستغلال والأعمال التجارية لسداد ديون السندات. سيتم تحويل كافة العائدات من استغلال وتسويق هذا المشروع العقاري إلى الحساب المجمد لشركة FLC لإعطاء الأولوية في الدفع لحاملي السندات.

اقترحت شركة FLC تمديد أجل السندات لمدة عامين. معدل الفائدة المطبق هو 13% سنويًا (كان أعلى معدل في السابق 11.5%) ويتم التنازل عن جميع غرامات التأخير في السداد على رأس المال والفائدة التي وصلت إلى تاريخ الاستحقاق. يتم دفع الفائدة بشكل دوري يومي 28 يونيو و 28 ديسمبر بنسبة 10% من فائدة فترة السداد، ويتم دفع الباقي في نهاية الفترة.

الخيار الثاني هو أن تسعى شركة FLC إلى جذب المستثمرين لتحويل مشروع FLC Hai Ninh 2، باستخدام جميع الأموال المحولة إلى الحساب المجمد، مع إعطاء الأولوية لصرف السندات. ويعتمد وقت تنفيذ خطة نقل المشروع ووقت السداد لحاملي السندات على الوقت المستغرق للعثور على مستثمر لتلقي التحويل. الشروط، وأسعار الفائدة، وما إلى ذلك مشابهة للخيار 1.

الخيار الثالث هو عندما تكون العقارات في مشروع FLC Hai Ninh 2 مؤهلة لتوقيع عقد بيع، ستستخدم FLC ذلك لتعويض التزام سداد السندات، مع إعطاء الأولوية للخصم لحاملي السندات مقارنة بالعملاء العاديين. شروط السند مشابهة لما ورد أعلاه.

الخيار الرابع هو أنه في حالة عدم موافقة حاملي السندات على الخيارات المذكورة أعلاه، ستقترح شركة FLC خيارًا آخر خلال 90 يومًا من تاريخ تجميع الآراء المكتوبة.

[إعلان 2]
مصدر