ราคาทองพุ่งสูง จะปรับลงเร็วๆ นี้หรือไม่?

ราคาทองคำร้อนเกินไปแล้วหรือยัง?

ล่าสุดราคาทองคำได้สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องและทะลุเกณฑ์ 3,000 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและแรงซื้อของธนาคารกลาง ราคาทองคำหลังจากที่ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว กลับมาฟื้นตัวในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

การขึ้นของทองคำอาจจะชะลอตัวลง ในทางเทคนิคแล้ว ราคาได้เพิ่มขึ้นมากเกินไปและอาจต้องมีการแก้ไข นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานหลายประการอาจกดดันให้ราคาลดลงได้

หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง เช่น ความขัดแย้งในยูเครนหรือกาซาได้รับการแก้ไข ความต้องการสถานที่ปลอดภัยจะลดลง นอกจากนี้ ราคาที่สูงอาจกระตุ้นให้ผู้ขุดทองคำเพิ่มการผลิต ขณะเดียวกันก็ทำให้ธนาคารกลางต้องคิดทบทวนอีกครั้งก่อนที่จะซื้อเพิ่มเติม

อีกปัจจัยที่ต้องจับตาคือตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากหุ้นมีเสถียรภาพหรือฟื้นตัว นักลงทุนบางรายอาจย้ายเงินจากทองคำไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่า อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว คาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว แม้ว่าอาจมีจุดต่ำในระยะสั้นก็ตาม

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ - สิ่งที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้

ในระยะสั้นราคาทองคำจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากดอลลาร์สหรัฐและข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดัชนีเงินเฟ้อ PCE หลัก ซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารกลางสหรัฐสนับสนุน จะเป็นจุดสนใจในวันศุกร์

ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดมีความผสมผสาน แม้ว่าดัชนี CPI และ RPI จะอยู่ต่ำกว่าที่คาด แต่การสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกลับพบว่าคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงมีเสถียรภาพ แต่ตลาดยังคงมีความกังวล หากดัชนี PCE เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ ดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ

แนวโน้มทางเทคนิค - กระทิงยังคงครองตลาด

จากทางเทคนิคแล้ว แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงชัดเจน และกลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาทองคำลดลงยังคงเป็นที่นิยม อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณเตือนบางประการปรากฏออกมา RSI บนกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง แม้ว่าราคาจะยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่ก็ตาม

สัปดาห์ที่แล้ว ทองคำเผชิญกับแนวต้านที่บริเวณโซน $3,032-$3,043 ซึ่งเป็นจุดที่ระดับ Fibonacci สำคัญมาบรรจบกัน แม้ว่าจะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 3,057 ดอลลาร์ แต่ราคาก็ปิดต่ำกว่าบริเวณนี้ในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นกำลังชะลอตัวลง

ระดับ 3,000 ดอลลาร์มีความสำคัญทางจิตวิทยาอย่างยิ่งและคงตัวอยู่ได้จนถึงสัปดาห์ที่แล้ว หากราคาทะลุระดับดังกล่าวอาจทำให้เกิดการขายออกได้ โซนสนับสนุนถัดไปอยู่ที่ประมาณ 2,930-2,956 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลัก

ในกราฟรายเดือน RSI ของทองคำอยู่เหนือ 70 นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 และล่าสุดแตะ 80 ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นระดับที่นำไปสู่การแก้ไขขาลง สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในช่วงจุดสูงสุดในปี 2011 และในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ RSI รายสัปดาห์ปัจจุบันที่ 75 ยังเสริมคำเตือนนี้อีกด้วย

แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงโดดเด่น แต่ผู้ลงทุนควรระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการแก้ไขในระยะสั้น ตลาดอาจต้องมีช่วงเวลาคงที่หรือลดลงเล็กน้อยเพื่อสร้างโมเมนตัมสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งต่อไป

ที่มา: https://baoquangnam.vn/gia-vang-tang-manh-lieu-co-sap-dieu-chinh-giam-3151318.html