► 10월 30일 주식시장 리뷰: 시장은 계속 회복될 가능성이 있습니다.
FPT 주식에 대한 긍정적 추천
ACB증권(ACBS)은 FPT Corporation(FPT) 주식을 긍정적으로 추천하며, 투자 이론을 기반으로 주당 목표 가격을 148,600동으로 제시합니다. FPT는 2024년 첫 9개월 동안 순수익 45조 2,410억 동(전년 동기 대비 +19.3%), 세전 이익 8조 1,110억 동(전년 동기 대비 +19.8%)을 발표했습니다.
외국 시장의 정보기술(IT) 서비스는 성장세를 유지했으며, 대부분 주요 시장에서 높은 성장을 이룬 덕분에 FPT의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 국내 IT서비스업의 사업실적은 크게 개선되지 않았다. 교육은 FPT의 가장 빠르게 성장하는 활동 중 하나로, 전년 대비 20% 성장했습니다. 관계사로부터의 이익은 회복되어 전년 대비 15배 증가한 2,760억 VND에 달했습니다(주로 FRT의 개선 덕분). 이는 회사 이익에 기여했습니다.
ACBS는 FPT의 2024년 순수익과 세전이익을 각각 63조 4,190억 VND(전년 동기 대비 +20.5%)과 11조 370억 VND(전년 동기 대비 +19.9%)로 예측하고, 2025년에는 전년 동기 대비 20.5%, 23.1%의 성장률을 예상했습니다.
DRC 주식에 대한 중립적 추천
바오비엣증권(BVSC)에 따르면, 국내 소비 전망 측면에서 다낭고무주식회사(DRC)는 치열한 경쟁으로 인해 여전히 낙관적이지 않습니다. 수출 시장은 제품, 시장, 고객 기반의 확대로 강화되지만 2025년부터 본격적으로 나타나기 시작할 것입니다.
게다가 원자재 가격이 급등하는 상황에서 회사가 적시에 고객에게 판매 가격을 책정할 수 없다면 이익 마진에 큰 압박이 가해질 것입니다. 장기적으로 회사의 성장 잠재력은 Radial 3단계 확장 프로젝트와 새로운 PCR 경량 타이어 프로젝트를 통해 보장됩니다.
전망과 사업 실적 예측을 업데이트한 후, DRC의 목표 가격을 주당 VND30,800(상승 가능성 9.6배)으로 낮추고, 2024-2025년 예상 P/E를 14.1배-12.9배로 적용하며, DRC에 대한 중립 추천을 유지합니다.
출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-3010-post1131896.vov
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