► 10월 16일 주식시장 해설: 시장은 여전히 변동성이 있고 조정의 관성이 있습니다.
VNM 주식 매수 추천
BIDV 증권사(BSC)는 DCF와 P/E 비율 60%:40%를 기준으로 1년 적정 가치가 주당 83,000동(10월 15일 종가 대비 상승률 24%)인 Vietnam Dairy Products Joint Stock Company의 VNM 주식에 대한 매수 추천을 유지합니다.
동시에 BSC는 시장 점유율과 2024년 2분기 사업 결과를 통한 세후 이익에 대한 긍정적인 신호로 인해 2024/2025년 사업 결과에 대한 기대가 높아졌기 때문에 이전 목표 가격에 비해 목표 가격을 약간 4% 상향 조정했고, 2024년 9월 FED의 금리 인하 이전에 WACC를 7.6%로 조정했습니다.
상향 기대감: 2024~2025년 하반기 국내 및 해외 시장 점유율 지속 확대, 업계 성장률보다 높은 매출 성장세(2019~2023년 CAGR 약 1.7%)
2019~2023년 이익 감소 기간(CAGR 약 -3%) 이후, 2023~2025년 이익 기간은 포괄적인 구조 조정 노력과 투입 자재 가격이 안정적인 주기로 진입함에 따라 약 8%의 CAGR로 회복 주기를 맞이하게 될 것입니다.
BSC는 2024년 순수익과 세후이익을 각각 64조 3,710억 VND(전년 대비 6.6% 증가)과 10조 820억 VND(전년 대비 14% 증가)에 도달하고, EPS FW는 4,342배, PE FW는 15.4배에 도달할 것으로 전망했습니다. 이는 브랜드 리포지셔닝 전략으로 시장 점유율이 확대되고 원자재 가격이 동기 대비 냉각되고 제품 구조가 합리적이어서 매출 총이익률이 회복될 것으로 예상되기 때문입니다.
BSC는 2025년 순수익과 세후이익을 전망하는데, 소수주주는 66조 300억 동(전년 대비 3% 증가)과 10조 4,270억 동(3.4% 증가)에 도달하고, EPS FW는 4,490, PE FW는 15배에 도달할 것으로 예상합니다. 이는 수요 회복과 합리적인 제품 포트폴리오 구조를 기대하며, 새로운 판매 채널과 고객 그룹에 기여할 것입니다.
CTG 주식 매수 추천
VietinBank Securities Company(CTS)는 베트남 주식회사 상업은행(CTG) 주식 매수를 권고합니다. 다음의 기술적 분석을 기반으로 주당 VND 50,000의 목표 가격을 책정했습니다. CTG 주가는 상승 추세에 있으며 이전 최고가인 주당 VND 37,000에 접근하고 있습니다. 이 최고가는 역사상 가장 높은 가격으로 기록되었습니다. 특히, 컵 앤 핸들 패턴은 가격이 성공적으로 핸들을 만들어내고 컵의 기준 가격을 넘어설 조짐을 보일 때 CTG 주식에 나타납니다.
지표 변동 측면에서 RSI 지표는 CTG 주가가 2024년 8월 초부터 강세를 보인 이후 현재 60포인트 가격대를 돌파할 조짐을 보이고 있습니다. MACD 지표는 회복 조짐을 보이고 있으며, 히스토그램은 여전히 0 영역 아래에 있어 MACD에 따르면 여전히 성장 여지가 있음을 보여줍니다. 또한 10/20, 50 등 단기 및 중기 EMA는 모두 가격선 아래에 있어 주가 상승을 뒷받침하는 안정적이고 역동적인 지원 구역을 형성합니다.
TPS는 CTG 주식이 주당 37,000 VND의 저항 구역을 극복하고 컵 앤 핸들 모델에 따라 주당 50,000 VND의 가격 구역에서 목표에 도달할 것으로 예상합니다.
투자자들은 다음과 같은 경우 CTG 주식 거래를 고려할 수 있습니다. 36,500 VND/주 저항선에서 즉시 매수하는 경우, CTG 주가가 34,000 VND/주 가격대로 조정될 때까지 매수를 기다리는 경우.
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출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1610-post1128648.vov
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