(NLDO) – Novaland hat von seinen Partnern die Genehmigung erhalten, den Schuldentilgungsplan für das internationale Anleihepaket in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bis Juni 2027 zu verlängern.
Die No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) hat gerade den Abschluss der Verhandlungen mit ihren Partnern über ein Anleihepaket im Wert von 300 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, das bis Juni 2027 an der SGX in Singapur notiert und gehandelt werden soll, anstatt erst am 16. Januar 2025 zurückgezahlt werden zu müssen.
In Bezug auf die an der Börse von Singapur (SGX) notierten internationalen Wandelanleihen im Volumen von 300 Millionen US-Dollar wurde der Umstrukturierungsplan für dieses internationale Anleihepaket im Juli 2024 vereinbart. Als Zahlungstermin gilt der Fälligkeitstermin der Anleihe im Juni 2027 oder eine (gegebenenfalls) vorzeitige Rückzahlung in der Zukunft.
Das Auqa City-Projekt (Dong Nai) von Novaland befindet sich im Bau.
Aufgrund der allgemeinen Marktschwierigkeiten wurden die Einnahmen von Novaland jedoch erheblich beeinträchtigt, was dazu führte, dass das Unternehmen seine Kreditgeber nicht wie geplant bezahlen konnte. Daher kann Novaland mit diesem Anleihepaket trotz großer Anstrengungen immer noch nicht genügend Mittel aufbringen, um die Zinszahlungsverpflichtung pünktlich zum 16. Januar 2025 zu erfüllen.
Novaland hat den Anleihegläubigern außerdem einen Plan zur Streckung der Zinszahlungen vorgeschlagen, der der aktuellen Situation und den Möglichkeiten von Novaland entspricht. Im Geiste der Offenheit und zur Gewährleistung des Grundsatzes der fairen Behandlung aller Investoren bemüht sich Novaland um die Umsetzung zahlreicher Lösungen zur Wahrung der Rechte der Anleihegläubiger und befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den Anleihegläubigern dieses internationalen Anleihepakets.
„In der Endphase des Umstrukturierungsprozesses braucht Novaland mehr Zeit, um sich zu erholen. Das Unternehmen hofft auf Verständnis und Mitsprache der Anleihegläubiger, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und den Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern bald nachzukommen“, heißt es in dem Dokument von Novaland.
Zuvor hatte Novaland auch den Preis und den Umrechnungskurs dieses 300 Millionen Dollar schweren Anleihepakets angepasst. Ab dem 5. Januar 2025 beträgt der neue Umrechnungskurs 36.000 VND/Aktie, entsprechend dem zum Zeitpunkt der Umrechnung festgelegten Wechselkurs von 24.960 VND/USD, also 10 % weniger als der ursprüngliche Umrechnungskurs von 40.000 VND/Aktie. Das neue Umtauschverhältnis beträgt 149.038 Aktien/Anleihe.
Nach zwei Jahren drastischer Umstrukturierung hat Novaland viele deutliche Veränderungen erreicht. Die finanzielle Lage des Unternehmens ist derzeit positiv, da sich die gesamten ausstehenden Schulden gegenüber Novalands Kreditgebern zum 31. Dezember 2024 verringert haben und ein Vergleichsplan im Wert von fast 29.700 Milliarden VND im Vergleich zum 31. Dezember 2022 vorliegt.
Laut Novaland werden im Jahr 2024 viele Novaland-Projekte zwar wichtige rechtliche „Entfernungen“ erreicht haben, aber noch nicht den gewünschten Fortschritt erzielt haben, was sich auf den Umsatz sowie die Produktlieferung an die Kunden auswirkt. Dies führte dazu, dass der Cashflow aus den Projekten nicht das gesetzte Ziel erreichte und die Zahlungen an die Anleihegläubiger nicht wie geplant erfolgten.
„Novaland konzentriert alle Ressourcen darauf, den rechtlichen Abschluss wichtiger Projekte schrittweise zu beschleunigen. Insbesondere hat Aqua City die Detailplanung 1/500 und die Verkaufslizenzen für Unterteilungen gemäß der neuen Planung abgeschlossen, die im Juli 2025 erwartet werden; NovaWorld Phan Thiet hat Entscheidungen über die Zahlung der Landnutzungsgebühren ab April 2025 getroffen … Von dort aus werden die Bautätigkeiten, die Übergabe und das Einziehen der Produktverkaufserlöse der Projekte schnell fortgesetzt, was eine solide Grundlage für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber allen beteiligten Parteien darstellt“, betonte Novaland.
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Quelle: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm
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