Was ist mit der letzten Partie FLC-Anleihen passiert?

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Die Fälligkeit der Anleihe FLCH2123003 ist für den 28. Dezember 2023 geplant, die FLC Group teilte jedoch kürzlich mit, dass sie sich noch immer in Verhandlungen mit den Anleihegläubigern befinde, um einen Plan zur Verlängerung des Nennwerts von 996 Milliarden VND und der Zinsen von 59,8 Milliarden VND zu genehmigen.

Die FLC Group Joint Stock Company gibt regelmäßig Informationen zum Zahlungsstatus, Kapital und Zinsen der Anleihenschar FLCH2123003 bekannt.

Dieses Anleihepaket wurde von FLC am 28. Dezember 2021 mit einem Gesamtwert von 1.150 Milliarden VND ausgegeben und hat eine Laufzeit bis zum 28. Dezember 2023. FLCH2123003 hat einen festen Zinssatz von 12 % pro Jahr und die Zinszahlungsperiode beträgt alle 6 Monate. Allerdings kaufte FLC vor Fälligkeit fast 153 Milliarden VND zurück, sodass der Wert der ausstehenden Anleihen 996,3 Milliarden VND beträgt. Dies ist gleichzeitig auch die gesamte verbleibende Anleiheschuld von FLC zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Dem jüngsten Update zufolge ist das Fälligkeitsdatum der Anleihe FLCH2123003 überschritten, FLC erklärte jedoch, dass man sich noch immer in Verhandlungen mit Investoren befinde, um einen Verlängerungsplan zu genehmigen. Am 28. Dezember 2023 zahlte das Unternehmen lediglich 100 Millionen VND des ursprünglichen Anleihewerts, während der zu zahlende Kapitalbetrag 996,4 Milliarden VND und die zu zahlenden Zinsen 59,8 Milliarden VND betrugen.

Etwa eine Woche vor Fälligkeit dieser Anleihe schlug FLC zahlreiche Optionen zur Verlängerung der Zahlung vor, die Anleihegläubiger stimmten jedoch nicht zu.

Konkret sagte FLC, dass es bei Option 1 das Resort-Villa-Projekt FLC Hai Ninh 2 (in Quang Binh) weiter umsetzen und die Einnahmen aus der Projektnutzung und dem Geschäft zur Rückzahlung der Anleiheschulden verwenden werde. Das Unternehmen bestätigte, dass sämtliche Erlöse aus der Projektnutzung auf das Sperrkonto des Unternehmens überwiesen werden, um die Auszahlung an die Anleihegläubiger zu priorisieren. FLC plant, die rechtlichen Verfahren zur Inbetriebnahme des Projekts ab dem zweiten Quartal 2025 abzuschließen.

Bei Option 2 schlug FLC vor, Investoren für die Übertragung des Projekts zu finden. Ähnlich wie bei Option 1 werden auch hier die Erlöse aus Projektverkäufen auf ein Sperrkonto überwiesen und vorrangig bei der Rückzahlung der Anleihe berücksichtigt.

Mit Option 3 möchte FLC die Immobilien des Projekts nutzen, wenn es die Bedingungen für den Abschluss eines Kaufvertrags erfüllt, um die Verpflichtung zur Zahlung der Anleihe zu begleichen. Abschließend schlägt FLC vor, dass für den Fall, dass die drei oben genannten Optionen nicht genehmigt werden, innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der Zusammenfassung der Meinungen der Anleihegläubiger eine andere Option vorgeschlagen werden soll.

Zuvor hatte FLC nicht nur einen Teil des Anleihenpakets FLCH2123003 im Wert von fast 153 Milliarden VND zurückgekauft, sondern auch die gesamten beiden Anleihenpakete FLCH2023001 und FLCH2124002 im Wert von 400 Milliarden VND bzw. 430 Milliarden VND zurückgekauft.

Erfüllte Schuldenverpflichtungen in Höhe von 4.400 Milliarden VND

Auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung Mitte Februar erklärte der Vorstand von FLC, dass die beiden Jahre 2022 und 2023 eine äußerst schwierige und herausfordernde Zeit für das Unternehmen sein würden, da es aufgrund der direkten Betroffenheit durch Informationen und Probleme im Zusammenhang mit den Fällen ehemaliger Spitzenmanager mit zahlreichen operativen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Derzeit wird der Gesamtwert der Vermögenswerte von FLC auf über 21.000 Milliarden VND geschätzt. FLC hat zahlreiche Projekte in über 20 Provinzen und Städten im ganzen Land erforscht und in Angriff genommen. Das Unternehmen hat dem Staatshaushalt rund 800 Milliarden VND gezahlt und Schuldenverpflichtungen in Höhe von rund 4.400 Milliarden VND erfüllt.

Nach einem umfassenden Umstrukturierungsprozess wurde die Personalstruktur angepasst und 60 % der Stammbelegschaft abgebaut, die Organisationsstruktur ausgeglichen und das Einkommen von mehr als 3.500 Mitarbeitern stabilisiert, wobei die Gesamtgehälter und Boni im Jahr 2023 mehr als 300 Milliarden VND erreichen werden. Das FLC-Ökosystem umfasst derzeit 14 Tochtergesellschaften (FLC besitzt 50 % bis 100 % des Gründungskapitals) und ein verbundenes Unternehmen.

In diesem Jahr bekräftigt FLC, dass es die Umstrukturierung und Neugestaltung von Kernbereichen mit drei Hauptsäulen weiter vorantreiben wird: Immobiliengeschäft, Resortgeschäft und M&A-Projekte zur Umstrukturierung von Krediten und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs.

Der Plan für das Immobiliengeschäftssegment von FLC sieht für dieses Jahr vor, einen Umsatz von 1.187,2 Milliarden VND zu erzielen, um den Bau der Projekte gemäß den Kundenzusagen abzuschließen. Die Gruppe erklärte, sie werde ihre Vermögenswerte umstrukturieren, indem sie hochwertige, rentable Vermögenswerte behalte, während sie einige Vermögenswerte übertrage oder bei deren Investition und Handel kooperiere, um finanzielle Ressourcen zu generieren.

Für den Hotel- und Resorttourismussektor strebt FLC in diesem Jahr einen Umsatz von 1.213 Milliarden VND und ausreichend Gewinn an, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und Verpflichtungen gegenüber zahlreichen Interessengruppen wie staatlichen Behörden, Kunden und Banken zu erfüllen.

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