Robusta-Kaffeepreise fallen weiter stark, Anleger fliehen, Markt setzt Abwärtstrend fort?

Die Kaffeeexporte Vietnams im Juni werden auf 150.000 Tonnen geschätzt, ein Anstieg von 0,1 % gegenüber dem Vormonat. Laut dem Statistikamt belaufen sich die Kaffeeexporte in den ersten sechs Monaten des Jahres auf geschätzte 1,016 Millionen Tonnen (etwa 16,9 Millionen Säcke, 60 kg), was einem Rückgang von 2,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Die Kaffeepreise sind weltweit kontinuierlich gefallen, da Fonds und Spekulanten aufgrund der Risikoaversion weiterhin Nettopositionen liquidieren . Die Kaffeepreise fielen, als der US-Dollar stieg, da Anleger nach der Erklärung des Fed-Vorsitzenden bei einem Treffen der Spitzenpolitiker internationaler Notenbanken ihr Kapital aus den Derivatemärkten abzogen und in sichere Häfen suchten.

Während die New Yorker Preise für Arabica-Kaffee technisch gesehen weiter nachgaben und ein neues Fünfmonatstief erreichten, sanken die Londoner Preise für Robusta-Kaffee laut Barchart.com weiter, nachdem sie am Dienstag ein 15-Jahres-Hoch erreicht hatten.

Laut FNC verzeichnete Kolumbien im Mai einen starken Anstieg der Exporte um 22 % im Vergleich zum Vorjahr und die brasilianische Regierung kündigte eine Rekordfinanzierung (im Wert von rund 76 Milliarden US-Dollar) an, um eine nachhaltige, umweltfreundliche Kaffeeproduktion für große und mittelgroße Landwirte zu fördern, was Rohstofffonds dazu veranlasste, aufgrund der zuvor überkauften Bedingungen schnell technische Verkaufsorders auszulösen. Die oben genannten Informationen haben zu einem starken Rückgang der Robusta-Kaffeepreise geführt.

Inzwischen wurde, nachdem sich monatelang nichts geändert hatte, festgestellt, dass gerade eine Menge qualitativ hochwertiger, nass verarbeiteter Arabica-Kaffees zum ICE in New York gebracht worden war, um dort für eine Auktion angemeldet zu werden. Dank des günstigen Wetters in Brasilien konnten die Bauern ihre Kaffeeernte fortsetzen und auch der steigende US-Dollar übte Druck auf die Preise für Arabica-Kaffee aus.

Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 30. Juni, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiter um 400 - 500 VND/kg gesunken. (Quelle: YouTube)

Zum Ende der Handelssitzung am 29. Juni war der Preis für Robusta-Kaffee an der Londoner Börse ICE Futures Europe weiterhin stark rückläufig. Die Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im September 2023 fielen um 46 USD und wurden zu 2.570 USD/Tonne gehandelt. Die November-Lieferterminkontrakte fielen um 47 USD auf 2.474 USD pro Tonne. Hohes durchschnittliches Handelsvolumen.

Die New Yorker Terminbörse für Arabica-Kaffee verzeichnete einen leichten Rückgang, der Preis für Arabica-Kaffee an der US-Börse ICE Futures in New York zur Lieferung im September 2023 sank um 0,55 Cent und notierte bei 161,60 Cent/Pfund. Gleichzeitig verringerte sich der Liefertermin Dezember 2023 um 0,35 Cent auf 160,25 Cent/lb. Hohes durchschnittliches Handelsvolumen.

Auf dem Inlandsmarkt sanken die Einkaufspreise für Kaffee weiterhin um 400 - 500 VND/kg; dementsprechend betrug der niedrigste Transaktionspreis in der Region, der in der Provinz Lam Dong verzeichnet wurde, 65.100 VND/kg.

Die Inlandspreise für Kaffee sind heute, am 30. Juni, in einigen wichtigen Einkaufsgebieten weiter um 400 - 500 VND/kg gesunken.

Durchschnittspreis	Ändern
USD/VND Wechselkurs	23.390	+ 10
DAK-LAK	65.400	- 400
LAM DONG	65.100	- 500
GIA LAI	65.200	- 500
DAK NONG	65.500	- 500

Einheit: VND/kg.

(Quelle: Giacaphe.com)

Fed-Vorsitzender Powell betonte, dass die Fed in diesem Jahr wahrscheinlich noch zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen werde. Darüber hinaus sagte er, dass die Inflation bis 2025 kaum auf das Zwei-Prozent-Ziel der Fed fallen werde.

Geld floss aus risikoreichen Anlagen ab, insbesondere aus Agrarprodukten, darunter an beiden Börsen auch Kaffee, der vom Ausverkauf zu reduzierten Preisen nicht verschont blieb.

Laut technischer Analyse deuten technische Indikatoren auf dem Robusta-Markt darauf hin, dass weiterhin eine rückläufige Dynamik vorhanden ist. Kurzfristig dürften die Preise für Robusta-Kaffee in einer Spanne zwischen 2585 und 2680 schwanken.

Analysten gehen davon aus, dass die Robusta-Preise über 2680 steigen müssen, um eine Chance auf Erholung zu haben. Im Gegenteil, es ist notwendig, auf das Preisniveau von 2585 zu achten. Wenn es unter dieses Niveau fällt, kann sich bei Robusta-Kaffee ein Abwärtstrend entwickeln.

Laut technischer Analyse des Arabica-Marktes nähert sich der RSI der überverkauften Zone. Alle technischen Indikatoren deuten darauf hin, dass die rückläufige Dynamik anhält. Es wird erwartet, dass der Preis kurzfristig weiter sinken könnte, um die Unterstützungszone von 160 – 161 zu testen. Im Gegenteil, er muss das Niveau von 164,5 überschreiten, um eine Chance auf einen Anstieg und eine Erholung zu haben. Da die Preise in den letzten Sitzungen stark gefallen sind, ist es derzeit nicht empfehlenswert, dem Eröffnungskurs einer neuen Position nachzujagen, da es zu einer technischen Erholungskorrektur kommen kann.

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