خسرت شركة بومينا ستيل (POM) 110 مليار دولار أخرى في الربع الثالث، وانخفضت السيولة النقدية بنسبة 93%

[إعلان 1]

خسرت شركة بومينا ستيل 110.4 مليار دولار أخرى في الربع الثالث

أعلنت شركة بومينا ستيل كوربوريشن (رمز POM) للتو عن تقريرها المالي للربع الثالث حيث بلغت الإيرادات 503.5 مليار دونج، بانخفاض 83.1٪ عن نفس الفترة. بلغت تكلفة البضائع المباعة 508.7 مليار دونج، مما يدل على أن الوضع التجاري أقل من تكلفة البضائع المباعة لا يزال مستمرا. تم تسجيل نتيجة الربح الإجمالي لشركة POM عند سالب 5.2 مليار دونج،

بلغت الإيرادات المالية خلال الفترة 11.3 مليار دونج، بانخفاض 32.3%. وانخفضت المصروفات المالية، وخاصة مصروفات الفائدة، بنسبة 50.5% إلى 58.9 مليار دونج. بلغت مصاريف البيع 1.2 مليار دونج، بينما سجلت مصاريف إدارة الأعمال سلبية بلغت 6.9 مليار دونج. بلغت الخسارة الصافية للشركة من العمليات التجارية 47.1 مليار دونج.

أضافت شركة بومينا ستيل 110 مليار دولار في الربع الثالث، وانخفض التدفق النقدي بنسبة 93% الصورة 1 — تواصل شركة بومينا ستيل خسارة 110.4 مليار دونج أخرى في الربع الثالث (صورة TL)

وبعد خصم جميع النفقات والضرائب، لا تزال شركة بومينا ستيل تعاني من خسارة بعد الضريبة قدرها 110.4 مليار دونج. وانخفضت هذه الخسارة بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث خسرت 715.6 مليار دونج.

بلغت الإيرادات المتراكمة لشركة بومينا ستيل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2,948 مليار دونج، بانخفاض 73.5٪ عن نفس الفترة. سجلت الأرباح بعد الضريبة انخفاضًا قدره 647.4 مليار دونج، وهو أقل قليلاً من الخسارة البالغة 707.5 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وبالمقارنة مع هدف عام 2023 المتمثل في تحقيق إيرادات بقيمة 14000 مليار دونج و300 مليار دونج من الأرباح بعد الضرائب، فقد أكملت شركة بوم 21% فقط من خطة الإيرادات ومن المؤكد تقريبًا أنها خرقت خطة الأرباح السنوية.

ارتفع الدين طويل الأجل بنسبة 55%، وارتفع إجمالي الدين في هيكل رأس المال

في نهاية الربع الثالث من عام 2023، سجلت شركة بوم إجمالي أصول بقيمة 10,688.9 مليار دونج، بانخفاض 3.1% عن نفس الفترة. وانخفض التدفق النقدي للشركة بشكل حاد من 206.3 مليار دونج في بداية الفترة إلى 14.3 مليار دونج فقط، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 93٪. ولم تسجل الشركة أيضًا أي ودائع ملحوظة في البنك.

وتوجد غالبية أصول الشركة في شكل أصول طويلة الأجل، حيث تبلغ قيمتها 7,343.8 مليار دونج. ومن بينها تكلفة البناء الأساسي غير المكتمل تبلغ حاليًا 5,796.9 مليار دونج.

وفيما يتعلق بهيكل رأس المال، سجلت شركة بوم التزامات بقيمة 8,690.4 مليار دونج، أي ما يعادل 81.3% من إجمالي رأس المال. وتقترض الشركة حاليًا ديونًا قصيرة الأجل بقيمة 5،205.1 مليار دونج بالإضافة إلى ديون طويلة الأجل بقيمة 1،146 مليار دونج.

وميل الدين طويل الأجل إلى الارتفاع بشكل حاد، بنسبة 55% مقارنة ببداية الفترة، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدين قصير الأجل وطويل الأجل بنسبة 3.1% مقارنة ببداية العام.

التدفق النقدي للأعمال سلبي 253.2 مليار دونج

وفي بيان التدفقات النقدية للربع الثالث من عام 2023، سجلت شركة بوم تدفقات نقدية صافية سلبية من الأنشطة التشغيلية بلغت 253.2 مليار دونج، في حين كانت الفترة السابقة لا تزال إيجابية عند 46.6 مليار دونج.

ولم تضطر الشركة إلى دفع ضريبة الدخل خلال هذه الفترة، لكن مدفوعات الفائدة بلغت 168.8 مليار دونج. وعلى العكس من ذلك، انخفضت المدفوعات للعمال من 256.2 مليار دونج إلى 86.9 مليار دونج فقط.

بلغ صافي التدفق النقدي من أنشطة الاستثمار 5.2 مليار دونج فقط، في حين سجلت نفس الفترة 10.7 مليار دونج، مما يدل على أن الشركة لم تشهد أي توسع استثماري متميز لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، كان صافي التدفق النقدي من الأنشطة المالية إيجابيا عند 56 مليار دونج بينما كان سلبيا في نفس الفترة عند 244.3 مليار دونج، مما يدل على أن شركة بوم تضطر إلى زيادة الاقتراض لتعويض التدفق النقدي السلبي من الأنشطة التجارية.

[إعلان 2]
مصدر