توصية يجب اتباعها بشأن سهم ACV
وفقًا لشركة DSC للأوراق المالية، في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، سجلت شركة مطارات فيتنام (ACV) صافي إيرادات بقيمة 11،178 مليار دونج (بزيادة 16٪ عن نفس الفترة من العام الماضي)، وصافي ربح قبل الضرائب بقيمة 7،628 مليار دونج (بزيادة 45٪)؛ تم إنجاز 55% و81% من خطة العمل السنوية على التوالي.
يأتي زخم نمو ACV في النصف الثاني من عام 2024 من عدد الزوار الدوليين إلى فيتنام الذين حافظوا على زخم نمو قوي؛ بدأت حركة المسافرين المحليين تتعافى مع حل المشاكل التي أدت إلى ارتفاع أسعار التذاكر تدريجيا.
وباستخدام طريقة تقييم نسبة السعر إلى الربحية، تقدم شركة DSC توصية متابعة لأسهم ACV بسعر مستهدف يبلغ 120 ألف دونج للسهم في عام 2024، وهو ما يعادل نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة البالغة 20.7 مرة.
توصية شراء لسهم REE
رفعت شركة BIDV للأوراق المالية (BSC) توصيتها من الاحتفاظ إلى الشراء لأسهم REE لشركة Refrigeration Electrical Engineering Corporation، بسعر مستهدف قدره 76900 دونج/سهم في عام 2025 (ارتفاع بنسبة 17٪ مقارنة بسعر الإغلاق في 24 سبتمبر، بما في ذلك عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.7٪) بناءً على طريقة التقييم الجزئي SoTP.
قامت شركة BSC بتعديل السعر المستهدف إلى 76900 دونج/سهم من 70600 دونج/سهم، بزيادة 9% مقارنة بالتقرير السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى: ارتفعت قيمة قطاع الطاقة بنسبة 7% بفضل إضافة مشروع طاقة الرياح Duyen Hai ومشروع الطاقة الكهرومائية Tra Khuc 2 بقيمة 119 مليار دونج و370 مليار دونج 2؛ ارتفعت قيمة قطاع تأجير المكاتب بنسبة 3% بفضل إضافة 306 مليار دونج إلى القيمة الدفترية لمشروع فو هوو.
التوقعات لعام 2024: تصل الإيرادات إلى 9,122 مليار دونج (نمو بنسبة 6%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى: زيادة قطاع المكاتب بنسبة 16% مع زيادة متوسط سعر الإيجار بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتملأ إي تاون 6 بنسبة 60% في السنة الأولى؛ وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 8%، حيث شهدت مجموعة الطاقة الكهرومائية انخفاضًا في متوسط أسعار البيع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ انخفضت مصاريف الفائدة بنسبة 26% نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض الديون. بلغت الأرباح بعد الضريبة - مساهمو الأقلية 2،298 مليار دونج (نمو بنسبة 5٪).
التوقعات لعام 2025: تصل الإيرادات إلى 10,554 مليار دونج (نمو بنسبة 16%)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى: زيادة قطاع التبريد والهندسة الكهربائية بنسبة 37% بفضل إطلاق مشروع مطار لونغ ثانه وانتعاش سوق العقارات مرة أخرى؛ ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 10% بفضل: خفضت مجموعة الطاقة الكهرومائية نسبة الجودة من 95-98% إلى 85-90%، وزاد إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 8% مع تأثير ظاهرة النينا؛ انخفضت مصاريف الفائدة بنسبة 16% بفضل انخفاض الديون. بلغت الأرباح بعد الضريبة - مساهمو الأقلية 3,085 مليار دونج (نمو بنسبة 34%).
توصية شراء لسهم VDS
توصي شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS) بشراء أسهم شركة رونغ فيت للأوراق المالية (VDS) بسعر مستهدف يبلغ 22750 دونج/سهم بناءً على التحليل الفني التالي: سعر السهم في اتجاه تراكمي، مما أدى إلى إنشاء قاعدة سعرية قصيرة الأجل في نطاق 19500 - 22000 دونج/سهم منذ بداية شهر أغسطس.
المؤشرات الفنية كلها محايدة أو تعطي إشارات شراء. بدأ حجم التداول في الارتفاع بقوة كبيرة في الجلسات الأخيرة على الرغم من أن الأسعار لم تتقلب كثيرًا، مما يشير إلى أن الأسهم ستخلق قريبًا "موجة جديدة".
تظهر أسعار الأسهم علامات التعافي بعد التطورات الإيجابية في السوق. من المحتمل أن يسجل السهم قريبًا اتجاهًا صعوديًا جديدًا قصير الأجل نحو نطاق السعر حول 23000 دونج / سهم.
توصي شركة VCBS المستثمرين بالنظر في صرف الأسهم في نطاق سعري يتراوح بين 21000 - 21500 دونج للسهم مع سعر مستهدف يبلغ 22750 دونج للسهم. إن عتبة وقف الخسارة التي يجب الانتباه إليها هي نطاق السعر 19,500 - 20,000 دونج/سهم، وهو ما يعادل الحد الأدنى لقاعدة التراكم قصيرة الأجل الحالية.
► تعليق على سوق الأسهم 27 سبتمبر: قد يختبر مؤشر VN مرة أخرى عتبة 1300 نقطة
[إعلان 2]
المصدر: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-279-post1124328.vov
تعليق (0)