Was ist eine Frachtversicherung?

Hedging ist eine Form der Risikopräventionsinvestition mit dem Ziel, das Risiko nachteiliger Preisschwankungen eines Vermögenswerts zu verringern. Typischerweise wird eine Preisabsicherung dadurch erreicht, dass man eine Ausgleichs- oder Gegenposition im abzusichernden Basiswert einnimmt, um potenzielle Verluste oder Gewinne auszugleichen, die bei einer ungünstigen Marktentwicklung entstehen können. Die beliebtesten Instrumente zur Preisabsicherung sind Derivate und Terminkontrakte.

Instrumente zur Rohstoffpreisversicherung

Zur Absicherung von Rohstoffpreisen gibt es vier Instrumente: Terminkontrakte, Forward-Kontrakte, Optionen und Swaps.

Terminkontrakt

Ein Rohstoff-Terminkontrakt ist ein Vertrag über den Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem festgelegten Datum in der Zukunft. Rohstoff-Futures-Kontrakte werden reguliert und an Börsen gehandelt und sind daher hinsichtlich der Menge und der Eigenschaften des zugrunde liegenden Rohstoffs standardisiert.

Obwohl Terminkontrakte auf dem zukünftigen Verkauf einer Ware basieren, werden sie normalerweise in bar abgewickelt und führen selten zu einer physischen Lieferung. Daher sind Marktteilnehmer im Rohstoff-Futures-Handel nicht unbedingt Produzenten der Ware oder Käufer, die danach suchen.

Terminkontrakte decken ein breites Spektrum an Agrarrohstoffen, Industrierohstoffen, Metallen und Energie ab. Aufgrund der Entstehung von Finanzterminkontrakten, die auf Finanzanlagen und Indizes statt auf Rohstoffen basieren, stellt der Handel mit Rohstoffterminkontrakten heute einen relativ kleinen Teil des gesamten Terminmarktes dar.

Terminkontrakt

Ein Terminkontrakt ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich dabei um eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Ware zu einem zukünftigen Zeitpunkt handelt. Der Unterschied zwischen einem Terminkontrakt und einem Futures-Kontrakt besteht jedoch darin, dass der Futures-Kontrakt nicht standardisiert ist und in der Regel außerbörslich und nicht an einer Börse gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Transaktionskosten bei der Absicherung von Preisrisiken durch Terminkontrakte höher sein können als bei Futures-Kontrakten.

Die Bedingungen eines Terminkontrakts werden zwischen den Parteien auf einem dezentralen OTC-Markt ausgehandelt. Daher können Terminkontrakte individuell an die spezifischen Bedürfnisse der Vertragsparteien angepasst werden. So können die beteiligten Parteien beispielsweise einen Festpreis für den Verkauf einer Ware oder einen Referenzpreis für die Zukunft vereinbaren und weitere individuelle Vertragsmerkmale festlegen.

Optionsvertrag

Eine Rohstoffbörsenoption ist ein Vertrag, der es einem Käufer und einem Verkäufer ermöglicht, eine Ware zu einem Mindest- bzw. Höchstpreis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Dabei zahlt der Optionskäufer der Gegenpartei eine Prämie für das Recht, die zugrunde liegende Ware am oder vor dem Verfallsdatum zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Kaufoption gibt dem Inhaber das Recht, die zugrunde liegende Ware zu kaufen, während eine Verkaufsoption das Recht darstellt, die zugrunde liegende Ware zu verkaufen.

Mit Optionen geht keine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf einer Ware einher. Werden sie nicht ausgeübt, entstehen dem Inhaber lediglich Kosten in Höhe der Prämie. Optionen werden sowohl an Börsen als auch im Freiverkehr gehandelt. Börsengehandelte Rohstoffoptionen basieren in der Regel auf einem Rohstoff-Futures-Kontrakt und nicht auf einem physischen Rohstoff.

Swap-Vertrag

Ein Rohstoff-Swap ist ein Finanzinstrument, bei dem Vertragsparteien Cashflows auf der Grundlage des Preises eines zugrunde liegenden Rohstoffs austauschen. Rohstoffproduzenten nutzen Swaps zur Absicherung gegen Preisrisiken. Getreideproduzenten schließen beispielsweise Swap-Verträge ab, um den Preis ihres Produkts zu sichern und sich gegen das Risiko fallender Preise abzusichern.

Rohstoff-Swaps werden in der Regel außerbörslich verkauft und nicht an Börsen gehandelt. Ebenso wie Futures und Optionen haben Rohstoff-Swaps einen relativ geringen Marktanteil, während die Mehrzahl der Swaps auf anderen Vermögenswerten oder Indizes wie Zinssätzen oder Wechselkursen basiert.

Vorteile der Frachtversicherung

Schützen Sie Ihr Vermögen und Ihr Unternehmen

Für Unternehmen, die im Rohstoffhandel tätig sind, bietet eine Rohstoffpreisversicherung Schutz für ihr Vermögen und ihren Geschäftsbetrieb vor den Risiken von Preisschwankungen, insbesondere für Unternehmen, die im Bereich der Rohstoffproduktion tätig sind.

Schutz vor Preisrisiken

Eine Versicherung schützt Rohstoffinvestoren vor den Risiken, die durch Preisschwankungen bei Rohstoffderivaten entstehen. Dies trägt dazu bei, das Risiko von Schäden oder Verlusten aufgrund von Marktschwankungen zu minimieren.

Erhöhte Liquidität und Flexibilität

Durch die Risikominderung verbessern Versicherungen die Liquidität und Flexibilität der Anleger und ermöglichen ihnen, sich auf die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten zu konzentrieren, ohne sich um Preisrisiken sorgen zu müssen.

Rohstoffinvestitionen – ein hervorragendes Instrument zur Preisabsicherung

Ziel ist es, Lösungen zu finden, die dazu beitragen, das Risiko von Preisschwankungen zu minimieren, die sowohl Landwirten als auch Unternehmen Schwierigkeiten bereiten. Die Rohstoffpreisversicherung wurde entwickelt, um Landwirten und Unternehmen dabei zu helfen, instabile Preisschwankungen zu vermeiden. Von dort aus können sie beruhigt produzieren und den Markt kontrollieren sowie den Gewinn bestimmen, bevor sie mit der Produktion oder dem Wachstum beginnen.

Mussten sich Landwirte früher Sorgen um gute Ernten und niedrige Preise machen, so haben Preisschwankungen mit einer Rohstoffpreisversicherung keinen Einfluss mehr auf bereits getätigte Transaktionen und müssen sich nicht an den Marktpreisen orientieren. So können die Menschen ihre Ernten stabiler anbauen.

Derzeit ist die Southeast Asia Commodity Trading Joint Stock Company (SACT) ein renommiertes Beratungsunternehmen für Rohstoffpreisversicherungen auf dem Markt. Mit einem Team von Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung in diesem Markt engagiert sich SACT dafür, Landwirten, Unternehmen und Investoren dabei zu helfen, ihr Vermögen auf die effektivste Weise zu schützen und zu vermehren! Für Details kontaktieren Sie bitte die Hotline: 0945435430 für eine ausführliche Beratung.

Kontaktinformationen:

Hauptsitz: CT36A, Dinh Cong, Hoang Mai, Hanoi.

HCM-Filiale: 75 Hoang Van Thu, Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh-Stadt

Website: https://hanghoaphaisinh.com/

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E-Mail: [email protected]

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