ماذا حدث للدفعة الأخيرة من سندات FLC؟

[إعلان 1]

من المقرر أن يستحق سداد سندات FLCH2123003 في 28 ديسمبر 2023، لكن مجموعة FLC قالت مؤخرًا إنها لا تزال في طور التفاوض مع حاملي السندات للموافقة على خطة لتمديد القيمة الأصلية البالغة 996 مليار دونج والفائدة البالغة 59.8 مليار دونج.

تعلن شركة FLC Group المساهمة بشكل دوري عن معلومات حول حالة الدفع ورأس المال والفائدة لسندات FLCH2123003.

تم إصدار هذه السندات من قبل شركة FLC في 28 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها 1,150 مليار دونج وتستحق في 28 ديسمبر 2023. تتمتع FLCH2123003 بمعدل فائدة ثابت قدره 12٪ سنويًا وفترة سداد الفائدة كل 6 أشهر. ومع ذلك، قامت شركة FLC بإعادة شراء ما يقرب من 153 مليار دونج قبل تاريخ الاستحقاق، وبالتالي فإن قيمة السندات القائمة هي 996.3 مليار دونج. وهذا هو أيضًا إجمالي السندات المتبقية القائمة لشركة FLC في الوقت الحاضر.

وبحسب آخر تحديث، فإن سندات FLCH2123003 تجاوزت تاريخ استحقاقها، لكن شركة FLC قالت إنها لا تزال في طور التفاوض مع المستثمرين للموافقة على خطة التمديد. في 28 ديسمبر 2023، دفعت الشركة 100 مليون دونج فقط من قيمة السندات الأصلية، في حين كان المبلغ الأصلي الذي يتعين دفعه 996.4 مليار دونج وكان الفائدة التي يتعين دفعها 59.8 مليار دونج.

قبل حوالي أسبوع من استحقاق هذا السند، اقترحت شركة FLC العديد من الخيارات لتمديد الدفع، لكن حاملي السندات لم يوافقوا.

وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق بالخيار الأول، قالت شركة FLC إنها ستواصل تنفيذ مشروع منتجع فيلات FLC Hai Ninh 2 (في Quang Binh) واستخدام الإيرادات من استغلال المشروع والأعمال التجارية لسداد ديون السندات. وأكدت الشركة أن كافة العائدات من استغلال المشروع سيتم تحويلها إلى الحساب المجمد للشركة لإعطاء الأولوية في الدفع لحاملي السندات. وتخطط شركة FLC لاستكمال الإجراءات القانونية لبدء تشغيل المشروع اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025.

وفي الخيار الثاني، اقترحت شركة FLC البحث عن مستثمرين لنقل المشروع. وعلى غرار الخيار الأول، سيتم أيضًا تحويل العائدات من مبيعات المشاريع إلى حساب محظور وإعطائها الأولوية لسداد السندات.

وفي الخيار الثالث، تريد شركة FLC استخدام العقارات الخاصة بالمشروع عندما تستوفي شروط توقيع عقد البيع لتعويض التزام سداد السندات. وأخيرا، تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه في حالة عدم الموافقة على الخيارات الثلاثة المذكورة أعلاه، ينبغي اقتراح خيار آخر خلال 90 يوما من تاريخ تجميع آراء حاملي السندات.

وفي السابق، بالإضافة إلى إعادة شراء جزء بقيمة تقارب 153 مليار دونج من سندات FLCH2123003، أعادت شركة FLC شراء كامل سندات FLCH2023001 وFLCH2124002 بقيمة 400 مليار دونج و430 مليار دونج على التوالي.

تم سداد التزامات الديون البالغة 4,400 مليار دونج

وفي اجتماع المساهمين غير العادي في منتصف فبراير، قال مجلس إدارة شركة FLC إن العامين 2022 - 2023 سيكونان فترة صعبة للغاية ومليئة بالتحديات بالنسبة للشركة حيث يتعين عليها أن تمر بالعديد من الصعوبات في عملياتها بسبب التأثر المباشر بالمعلومات وكذلك القضايا الناشئة المتعلقة بقضية كبار القادة السابقين. وتقدر القيمة الإجمالية لأصول شركة FLC حاليًا بأكثر من 21 مليار دونج. قامت FLC بالبحث والتعامل مع العديد من المشاريع التي تمتد إلى أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. سددت الشركة لميزانية الدولة حوالي 800 مليار دونج وسددت التزامات ديون تبلغ حوالي 4400 مليار دونج.

بعد عملية إعادة هيكلة قوية، نجح هيكل الموظفين المعدل في تقليص عدد الموظفين الدائمين بنسبة 60%، وتوازن الهيكل التنظيمي واستقر الدخل لأكثر من 3500 موظف، مع وصول إجمالي الرواتب والمكافآت في عام 2023 إلى أكثر من 300 مليار دونج. يضم نظام FLC البيئي حاليًا 14 شركة تابعة (تمتلك FLC من 50% إلى 100% من رأس المال المصرح به) وشركة تابعة واحدة.

وتؤكد شركة FLC هذا العام أنها ستواصل تعزيز إعادة الهيكلة وإعادة تشكيل المجالات الأساسية من خلال ثلاثة ركائز أساسية: أعمال العقارات، وأعمال المنتجعات، ومشاريع الدمج والاستحواذ لإعادة هيكلة القروض والحفاظ على العمليات التجارية.

وتستهدف الخطة التي وضعتها شركة FLC لهذا العام لقطاع أعمال العقارات تحقيق إيرادات بقيمة 1,187.2 مليار دونج لاستكمال بناء المشاريع كما هو ملتزم به للعملاء. وقالت المجموعة إنها ستعيد هيكلة أصولها من خلال الاحتفاظ بالأصول عالية الجودة والمربحة مع نقل أو التعاون للاستثمار وتداول بعض الأصول لتوليد الموارد المالية.

بالنسبة لقطاع السياحة الفندقية والمنتجعات، تهدف شركة FLC إلى تحقيق إيرادات تبلغ 1.213 مليار دونج هذا العام وأرباح كافية للحفاظ على الجهاز وكذلك الوفاء بالالتزامات تجاه العديد من أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والعملاء والبنوك.

[إعلان 2]
مصدر