หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองวันนี้

แนะนำให้ซื้อหุ้น HPG

ตามรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดีเอสซี ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 แม้ว่าผลประกอบการจะยังรักษาโมเมนตัมการเติบโตได้เมื่อเทียบกับฐานต่ำของปีก่อน แต่ผลประกอบการของ Hoa Phat Group Joint Stock Company (HPG) กลับแสดงสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะรายได้ในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 33,956 พันล้าน (+19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน -14.2% จากช่วงเดียวกันของไตรมาสที่แล้ว) กำไรหลังหักภาษี (PT) ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 3,022 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อน)

ผลประกอบการไตรมาส 3 ชะลอตัวตามที่ DSC คาด เนื่องด้วยแรงกดดันจากราคาเหล็กก่อสร้างและ HRC ที่ตกต่ำ และการบริโภคเหล็กในช่วงโลว์ซีซั่น ในปี 2568 DSC คาดการณ์รายได้และกำไรหลังหักภาษีจะอยู่ที่ 175,000 พันล้านดองและ 40,000 พันล้านดอง ตามลำดับ ภายใต้เงื่อนไขที่ความต้องการจากการลงทุนของภาครัฐและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการโยธายังคงฟื้นตัว ส่งผลให้ผลผลิตจากโครงการ Dung Quat 2 เพิ่มขึ้น และราคา HRC เพิ่มขึ้น 8-10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

DSC คงมูลค่าการประเมินหุ้น HPG สำหรับปี 2568 ไว้ที่ 32,000 ดอง โดยมีโซนซื้อที่ปลอดภัยประมาณ 25,000-26,000 บาท เทียบเท่ากับการประเมินมูลค่า P/B ที่ 1.4 เท่า

แนะนำให้ซื้อหุ้น QNS

นอกจากนี้ ตามรายงานของ DSC ผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัท Quang Ngai Sugar Joint Stock Company (QNS) ค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวก โดยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ อ้อยและนม

DSC เชื่อว่าอัตรากำไรของ QNS จะปรับตัวดีขึ้น 100-150 จุดพื้นฐานในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีนี้ โดยได้รับการคาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลในประเทศจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอัตราแลกเปลี่ยนจะเย็นลง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าถั่วเหลือง คาดการณ์ว่ารายได้สุทธิในปี 2568 จะสูงถึง 11,150 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่วนกำไรหลังหักภาษีจะสูงถึง 2,309 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ราคาเป้าหมายของหุ้น QNS ในปี 2568 อยู่ที่ 58,400 ดองต่อหุ้น ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราส่วน P/E ที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.3 เท่า

DSC แนะนำให้นักลงทุนขายในช่วงราคาปลอดภัย 49,000-49,500 ดองต่อหุ้น

แนะนำให้ซื้อหุ้น DXG

ตามรายงานของบริษัท KB Vietnam Securities Company (KBSV) รายได้ของ Dat Xanh (DXG) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ 1,013 พันล้านดอง (ลดลง 17%) ในขณะที่กำไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่อยู่ที่ 31 พันล้านดอง (ลดลง 55%) รายได้สะสม 9 เดือนแรกของปี 2567 อยู่ที่ 3,204 พันล้านดอง (เพิ่มขึ้น 39%) และกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 95 พันล้านดอง (ลดลง 27%)

KBSV คาดว่ากิจกรรมทางธุรกิจของ DXG จะดีขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า โดยเฉพาะ: กิจกรรมนายหน้ายังคงฟื้นตัว ส่งผลให้รายได้ในปี 2567-2568 อยู่ที่ 1,228 พันล้านดอง (+104% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) และ 1,372 พันล้านดอง (+12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) และการเปิดโครงการ DXH Riverside ในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ส่งผลให้ยอดขายของ DXG ในปี 2568-2571 อยู่ที่ 24 ล้านล้านดอง

KBSV คาดการณ์รายได้ของ DXG ในปี 2567 และ 2568 จะอยู่ที่ 4,744 พันล้านดอง (+27% เมื่อเทียบกับปีก่อน) และ 4,573 พันล้านดอง (-4% เมื่อเทียบกับปีก่อน) กำไรหลังหักภาษีของบริษัทแม่อยู่ที่ 162 พันล้านดอง (-6% เมื่อเทียบกับปีก่อน) และ 330 พันล้านดอง (+103% เมื่อเทียบกับปีก่อน) ตามลำดับ ผลลัพธ์มาจากการส่งมอบโครงการ Opal Skyline และ Gem Sky World และกิจกรรมนายหน้าที่ฟื้นตัวจากฐานต่ำในปี 2023

ปัจจุบันหุ้น DXG กำลังซื้อขายที่ P/B ของกระแสเงินสดสุทธิปี 2025 อยู่ที่ 1.1 เท่า ต่ำกว่า P/B เฉลี่ย 5 ปีที่ 1.3 เท่า จากผลการประเมินมูลค่า เราแนะนำให้ซื้อด้วยราคาเป้าหมาย 20,600 ดองต่อหุ้น สูงกว่าราคาปิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ถึง 20% อย่างไรก็ตาม KBSV ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเสี่ยงที่ว่าหากตลาดฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด และความคืบหน้าในการเปิดโครงการใหม่ยังคงล่าช้าต่อไป ก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระแสเงินสดของ DXG

►วิเคราะห์ตลาดหุ้น 28 พ.ย. ดัชนี VN อาจทดสอบระดับ 1,245 จุดอีกครั้ง

ที่มา: https://baohaiduong.vn/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-hom-nay-399116.html