Pomina Steel (POM) потеряла еще 110 миллиардов в третьем квартале, денежные средства сократились на 93%

Pomina Steel потеряла еще 110,4 млрд в третьем квартале

Компания Pomina Steel Corporation (код POM) только что опубликовала финансовый отчет за третий квартал, в котором выручка достигла 503,5 млрд донгов, что на 83,1% меньше, чем за тот же период. Себестоимость реализованной продукции составила 508,7 млрд донгов, что свидетельствует о том, что ситуация с оборотом ниже себестоимости реализованной продукции по-прежнему сохраняется. Валовая прибыль POM составила отрицательные 5,2 млрд донгов.

Финансовый доход за отчетный период достиг 11,3 млрд донгов, снизившись на 32,3%. Финансовые расходы, в основном процентные расходы, сократились на 50,5% до 58,9 млрд донгов. Расходы на продажу составили 1,2 млрд донгов, тогда как расходы на управление бизнесом составили отрицательные 6,9 млрд донгов. Чистый убыток компании от коммерческой деятельности составил 47,1 млрд донгов.

Pomina Steel добавила 110 млрд в третьем квартале, денежный поток сократился на 93% рисунок 1 — Pomina Steel продолжает терять еще 110,4 млрд донгов в третьем квартале (фото TL)

После вычета всех расходов и налогов у Pomina Steel все равно возник убыток после уплаты налогов в размере 110,4 млрд донгов. Этот убыток значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда потери составили 715,6 млрд донгов.

Совокупная выручка Pomina Steel за первые 9 месяцев года достигла 2 948 млрд донгов, что на 73,5% меньше, чем за тот же период. Прибыль после уплаты налогов составила отрицательную величину в размере 647,4 млрд донгов, что немного ниже убытка в размере 707,5 млрд донгов за первые 9 месяцев 2022 года.

По сравнению с целевым показателем на 2023 год в 14 000 млрд донгов выручки и 300 млрд донгов прибыли после уплаты налогов, POM выполнила только 21% плана по выручке и почти наверняка не выполнит годовой план по прибыли.

Долгосрочная задолженность увеличилась на 55%, общая задолженность увеличилась в структуре капитала

По состоянию на конец третьего квартала 2023 года общие активы POM составили 10 688,9 млрд донгов, что на 3,1% меньше, чем за тот же период. Денежный поток компании резко сократился с 206,3 млрд донгов в начале периода до всего лишь 14,3 млрд донгов, что эквивалентно снижению на 93%. Компания также не зафиксировала каких-либо существенных депозитов в банке.

Большая часть активов компании находится в форме долгосрочных активов, на которые приходится 7 343,8 млрд донгов. Из них стоимость незавершенного основного строительства в настоящее время составляет 5 796,9 млрд донгов.

Что касается структуры капитала, POM зарегистрировала обязательства в размере 8 690,4 млрд донгов, что эквивалентно 81,3% от общего капитала. Компания занимает краткосрочные долги в размере 5 205,1 млрд донгов, а также долгосрочные долги в размере 1 146 млрд донгов.

Долгосрочная задолженность имела тенденцию к резкому росту, увеличившись на 55% по сравнению с началом периода, в результате чего общая краткосрочная и долгосрочная задолженность увеличилась на 3,1% по сравнению с началом года.

Денежный поток предприятия отрицательный 253,2 млрд донгов

В отчете о движении денежных средств за третий квартал 2023 года компания POM зафиксировала отрицательный чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 253,2 млрд донгов, тогда как предыдущий период был положительным и составил 46,6 млрд донгов.

За отчетный период компании не пришлось платить подоходный налог, однако процентные платежи составили 168,8 млрд донгов. Выплаты работникам, напротив, сократились с 256,2 млрд до всего лишь 86,9 млрд донгов.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности составил всего 5,2 млрд донгов, тогда как за тот же период зафиксировано 10,7 млрд донгов, что свидетельствует о том, что у компании в течение длительного времени не было выдающегося инвестиционного расширения.

Кроме того, чистый денежный поток от финансовой деятельности был положительным и составил 56 млрд донгов, тогда как за тот же период он был отрицательным и составил 244,3 млрд донгов, что свидетельствует о том, что POM вынуждена увеличивать заимствования, чтобы компенсировать отрицательный денежный поток от коммерческой деятельности.

Источник