En remportant une série de contrats dans le secteur de l'énergie, Alphanam E&C augmente sa dette

Gagner une série de gros contrats dans le secteur de l'électricité

Fin février 2024, le conseil d'administration d'Alphanam E&C Joint Stock Company (HNX : AME) a approuvé une résolution visant à augmenter la limite de crédit pour les prêts, les hypothèques et les gages d'actifs de la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) de 150 milliards de VND à 657 milliards de VND, soit une augmentation de 507 milliards de VND.

La garantie supplémentaire est constituée de tous les actifs/droits de propriété du complexe hôtelier Marriott, des appartements avec services et des maisons à vendre du projet au 58 Bach Dang, Hai Chau 1 Ward, Hai Chau District, Da Nang City de Foodinco Real Estate Joint Stock Company.

Il est connu qu'Alphanam E&C et Foodinco Real Estate Joint Stock Company sont toutes deux des entreprises appartenant à l'écosystème du groupe Alphanam de l'homme d'affaires Nguyen Tuan Hai.

Alphanam E&C augmente la limite de crédit du prêt. Photo : Extrait de la résolution de l'entreprise.

Alphanam E&C a décidé d'augmenter sa limite de crédit dans le contexte où cette entreprise vient de remporter une série de gros appels d'offres au cours des deux premiers mois de 2024.

Plus récemment, le 30 janvier 2024, Alphanam E&C a été sélectionnée par le Central Power Project Management Board - National Power Transmission Corporation comme unité pour mettre en œuvre le package n° 20 : Construction et installation de lignes électriques de VT130 à VT142, projet : ligne électrique 500 kV Quynh Luu - Thanh Hoa, prix de l'appel d'offres gagnant de 63 351 milliards de VND.

Également au sein du Central Power Project Management Board - National Power Transmission Corporation, Alphanam E&C a également remporté 3 autres lots d'appels d'offres avec un montant total d'appel d'offres gagnant d'environ 271 181 milliards de VND.

En outre, Alphanam E&C a également remporté le lot n° 56 : Construction et installation de lignes électriques de VT190 à VT196 (y compris VT196), investi par le Northern Power Project Management Board - Branche de la National Power Transmission Corporation, avec une offre gagnante de plus de 83 milliards de VND.

Ainsi, au cours des deux premiers mois de 2024 seulement, Alphanam E&C a remporté 5 lots de construction et d'installation dans le secteur de l'électricité, pour une valeur totale d'appel d'offres gagnante de plus de 400 milliards de VND.

Il restait 25 millions de VND de liquidités, la dette a augmenté rapidement

Auparavant, Alphanam E&C avait annoncé son rapport financier pour le quatrième trimestre 2024 avec de nombreuses informations financières notables.

En conséquence, au 31 décembre 2023, le total des actifs d'Alphanam E&C a atteint 2 516 milliards de VND, soit une augmentation de 370 milliards de VND après 12 mois.

Les liquidités de l'entreprise s'élèvent à 25 millions de dongs. Photo : Extrait des états financiers de l’entreprise.

Dont la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à environ 11 milliards de VND, en forte baisse par rapport aux 35 milliards de VND du début de l'année. En incluant les liquidités de la société, elles s'élèvent à 25 millions de VND, les dépôts bancaires à 8 milliards de VND et les équivalents de trésorerie à environ 3 milliards de VND.

En outre, Alphanam E&C détient également près de 11 milliards de VND d'investissements détenus jusqu'à leur échéance, alors qu'au cours de la même période, cela n'a pas été enregistré.

Par ailleurs, Alphanam E&C a également enregistré un portefeuille d'inventaire de plus de 668 milliards de VND, en baisse de 212 milliards de VND par rapport à la même période. La plupart des fluctuations des actifs d'Alphanam E&C l'année dernière provenaient des créances à court terme, passant de 1 115 milliards de VND (1er janvier 2023) à 1 747 milliards de VND (31 décembre 2023).

La dette d'Alphanam a augmenté rapidement en 2023. Photo : Extrait des états financiers de l'entreprise.

De l'autre côté du bilan, à la fin de l'année dernière, la dette d'Alphanam E&C a atteint 1 729 milliards de VND, soit une augmentation de 350 milliards de VND après 12 mois. Sur ce montant, la dette de l'entreprise s'élève à environ 1 007 milliards de VND, soit une forte augmentation par rapport aux 573 milliards de VND du début de l'année.

Au 31 décembre 2023, Alphanam E&C devait près de 7 milliards de VND d'impôts et de dettes à l'État, dont près de 5 milliards de VND d'impôt sur les sociétés et 1 milliard de VND d'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Fin 2023, Alphanam E&C a généré un chiffre d'affaires de 2 215 milliards de VND, une fluctuation insignifiante par rapport à la même période. Dans le même temps, la société a déclaré un bénéfice après impôts de plus de 21 milliards de VND, alors qu'en 2022, le bénéfice était d'environ 21 milliards de VND. Avec ce résultat commercial, Alphanam E&C a atteint les objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice fixés en début d'année.

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