หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 17 ธันวาคม

ข้อแนะนำสำหรับหุ้น OCB

ตามรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ DSC ผลประกอบการทางธุรกิจของ Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าที่ DSC คาดไว้ เนื่องจากต้นทุนการสำรองที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ขณะที่ธนาคารพยายามปรับปรุงบัฟเฟอร์สำรองของตน คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารก็ลดลงสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรมด้วย ตรงกันข้าม จุดที่สดใสมาจากการควบคุมต้นทุนเงินทุนที่ดี

สำหรับปี 2568 อิงจากการคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อ 16% อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ยปรับปรุงขึ้นเล็กน้อย และแรงกดดันในการสำรองที่ลดลง เราคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานรวมและกำไรก่อนหักภาษีของ OCB จะอยู่ที่ 11,073 พันล้านดอง และ 4,452 พันล้านดอง ตามลำดับ

mot so co phieu can quan tam ngay 17 12 hinh anh 1

คงเป้าหมาย P/B ไว้ที่ 0.9 เท่า สะท้อนแนวโน้ม ROE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ราคาที่คาดการณ์ในปี 2568 อยู่ที่ 12,600 ดอง/หุ้น โซนราคาปลอดภัยที่จะพิจารณาเบิกจ่ายอยู่ที่ 10,600 ดอง/หุ้น และ DSC แนะนำให้ติดตามหุ้น OCB

แนะนำให้ซื้อหุ้น IDC

บริษัท Vietcap Securities (VCSC) ยืนยันคำแนะนำซื้อหุ้น IDC และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น 2% เป็น 71,500 ดองต่อหุ้น โดยหลักแล้วเกิดจากผลกระทบจากการปรับราคาเป้าหมายตั้งแต่กลางปี 2568 ถึงปลายปี 2568

VCSC ปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลังหักภาษี (PAT) ปี 2024/2025/2026 ขึ้น 4%/4%/3% ตามลำดับ โดยหลักแล้วเกิดจากการคาดการณ์ว่ารายได้จากสาธารณูปโภค IP จะเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลบางส่วนจากสมมติฐาน ASP ที่ช้าลงสำหรับกลุ่ม IP โดยอิงจากผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2567 ของบริษัท

VCSC คาดการณ์ NPAT ปี 2567 หลังจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็น 2,000 พันล้านดอง โดยไตรมาส 4 ปี 2567 ขับเคลื่อนโดยความคืบหน้าในการส่งมอบที่ดินนิคมอุตสาหกรรม 22 เฮกตาร์เป็นหลัก VCSC ประมาณการว่าปริมาณงานค้างส่งที่ยังไม่ได้บันทึก ณ สิ้นไตรมาส 3/2567 จากการส่งมอบที่ดินนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 103 เฮกตาร์

mot so co phieu can quan tam ngay 17 12 hinh anh 2 — หุ้นบางตัวที่น่าจับตามองในวันที่ 17 ธันวาคม (ภาพประกอบ: KT)

ในปี 2568 VCSC คาดการณ์ว่า NPAT หลังจากการเติบโตของส่วนแบ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะอยู่ที่ 6% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยหลักแล้ว เป็นผลจากการคาดการณ์การเติบโตของ ASP และการสนับสนุนที่สูงขึ้นจากกลุ่มที่อยู่อาศัยและพลังงาน รวมถึงปริมาณการส่งมอบที่ดิน IP ที่มีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน (110 เฮกตาร์)

คำแนะนำเชิงบวกสำหรับหุ้น HDG

VCSC ปรับราคาเป้าหมายของ Ha Do Group Corporation (HDG) เพิ่มขึ้น 5.8% เป็น 31,000 ดองต่อหุ้น และอัปเกรดคำแนะนำจากดำเนินการตามตลาดเป็นเชิงบวก

VCSC ปรับราคาเป้าหมายขึ้น โดยหลักแล้วเกิดจากการที่ VCSC เพิ่มการประเมินมูลค่าของกลุ่มพลังงานขึ้น 8% (โดยหลักแล้วเป็นผลจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำไรจากพลังงานน้ำรวม) กระแสเงินสดสุทธิของบริษัทแม่ที่สูงขึ้นและผลกระทบเชิงบวกจากการปรับปรุงราคาเป้าหมายจนถึงสิ้นปี 2025 ปัจจัยเหล่านี้ช่วยชดเชยมูลค่าที่ลดลง 4% ของเราสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราลดมูลค่าโครงการในเขตเมือง Dich Vong ลง 80% เนื่องจากความคืบหน้าทางกฎหมายที่ล่าช้าและการเบิกจ่ายเงินทุนก่อสร้าง

VCSC ยังคงคาดการณ์ NPAT รวมหลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในปี 2567-2571 โดยเปลี่ยนแปลง -9%/-9%/+30%/-12%/+6% ในปี 2567/2568/2569/2570/2571 โดยหลักแล้วเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น 11% ของ NPAT หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจาก Charm Villas เฟส 3 และการเพิ่มขึ้น 9% ของ NPAT หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจากกลุ่มพลังงาน (โดยหลักแล้วเป็นผลมาจากการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของกำไรจากพลังงานน้ำ) ปัจจัยเหล่านี้ชดเชยการคาดการณ์กำไรโครงการ Dich Vong ที่ลดลงและการคาดการณ์ต้นทุน Holdco ที่สูงขึ้น

► วิเคราะห์ตลาดหุ้น 17 ธ.ค. : ตลาดอาจแกว่งตัวใกล้ 1,262 จุด

ที่มา: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1712-post1142522.vov