บริษัทของวอร์เรน บัฟเฟตต์ตั้งอยู่บน "ภูเขาเงินสด"

นักลงทุนมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์ เจ้าของบริษัท Berkshire Hathaway บันทึกเงินสดในไตรมาสที่ 3 เป็นสถิติสูงสุดที่ 157,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

Berkshire Hathaway ประกาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ว่ากำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามอยู่ที่ 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทยังสร้างสถิติใหม่อยู่ที่มากกว่า 157 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 147.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้า

เงินส่วนใหญ่ของ Berkshire ถูกเก็บไว้ในรูปแบบการลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในรายงาน บริษัทรายงานว่ารายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้น

Warren Buffett ในการประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ภาพ : รอยเตอร์ส — Warren Buffett ในการประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway ภาพ : *รอยเตอร์ส*

Berkshire ได้ดำเนินการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างแข็งขันในปีนี้ แม้ว่า Fitch Ratings จะปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐจาก AAA เป็น AA+ ก็ตาม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธานและซีอีโอของ Berkshire กล่าวกับ CNBC ว่า พวกเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นั้นเพียงสัปดาห์เดียว “คำถามเดียวสำหรับวันจันทร์หน้าคือเราจะซื้อพันธบัตรอายุ 3 เดือนหรือ 6 เดือนมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์” เขากล่าว

เงินสดจำนวนมหาศาลทำให้เกิดคำถามว่าบัฟเฟตต์จะหาธุรกิจที่น่าดึงดูดใจเพื่อเข้าซื้อกิจการได้หรือไม่ ชาร์ลี มังเกอร์ รองประธานบริษัท Berkshire เปิดเผยในการสัมภาษณ์ล่าสุดกับ Wall Street Journal ว่าโอกาสที่ Berkshire จะบรรลุข้อตกลงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ในขณะที่ทั้งสองคนยังอยู่ในตำแหน่งนั้นมีอยู่ "อย่างน้อย 50%"

อย่างไรก็ตาม Berkshire รายงานขาดทุนสุทธิ 12.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน การขาดทุนจากการลงทุนอยู่ที่ 23,500 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว เพิ่มขึ้นจาก 10,400 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

บัฟเฟตต์กล่าวว่ากำไรจากการดำเนินงานสะท้อนถึงผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น นั่นเป็นเพราะกฎการบัญชีกำหนดให้ Berkshire ต้องรับรู้การขาดทุน/กำไรที่ประมาณการไว้ของพอร์ตโฟลิโอเมื่อรายงานรายได้สุทธิ ดังนั้น การที่ตลาดหุ้นตกต่ำลงจะกดดันผลประกอบการทางธุรกิจโดยรวม แม้ว่าธุรกิจหลักของ Berkshire จะยังคงดำเนินกิจการได้ดีก็ตาม

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดชะงักในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้ดีขึ้น ดัชนี S&P 500 ลดลง 3.6% ในไตรมาสที่ 3

การลงทุนในหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Apple ก็สูญเสียมูลค่าเช่นกัน หุ้นของ Apple ลดลง 12% ในไตรมาสที่ 3 หุ้น American Express ลดลง 14% หุ้น Coca-Cola ลดลง 7% และหุ้น Bank of America ลดลง 4.6%

ในทางตรงกันข้าม แผนกประกันภัยของ Berkshire สร้างกำไรได้ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปีที่แล้วกลุ่มนี้ขาดทุน 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลดลงได้ช่วยให้กลุ่มธุรกิจกลับมามีกำไรอีกครั้ง

นอกจากนี้ Berkshire ยังซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้มูลค่าการซื้อคืนหุ้นรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ฮาทู (ตาม WSJ)

ลิงค์ที่มา