DIC株式会社（DIG）の利益が急落、上半期のキャッシュフローは1兆2000億円の赤字

DIC社の利益は95％減少し、6か月後には計画の4.7％しか達成できなかった。

建設開発投資株式会社 - DIC株式会社（コード：DIG）は、2024年第2四半期の業績を発表しました。売上高は8,213億VNDを記録し、同時期の5倍となった。売上総利益も6倍以上増加し、2,036億VNDに達した。

この期間の金融収入はほぼ半減し、155億ベトナムドンとなった。金融費用は81億円の赤字となり、同時期に比べ302億円近く減少した。

DIC株式会社（DIC）は、利益が95％急落し、わずか6か月で最大1兆2000億円の営業キャッシュフローの赤字に陥った（写真TL）

当期の販売費および一般管理費はともに582億ドン増加し、約34.2%の増加に相当します。経費と税金を差し引いた後、DIC Corpの残りの税引き後利益は1252億ベトナムドンに達し、同期間に比べて約13倍増加した。

第2四半期の事業活動は好調に推移したものの、第1四半期の業績不振により、DIC社の業績はほぼ全て低下した。

同社の2024年上半期の累計売上高は8,217億ドンに達し、同時期の2.3倍となった。しかし、2024年第1四半期の損失が約1212億ドンだったため、税引後利益は約40億ドンにとどまり、同時期に比べて95.4％減少した。

DIC社は2024年に売上高を2兆3,000億ベトナムドン（同72%増）にすることを計画している。税引前利益目標は2023年の実績利益の6倍となる1兆100億円。

この目標に対して、DIC社は6か月が経過したにもかかわらず、年間利益計画の4.7％しか達成していない。第3四半期と第4四半期にさらなる躍進がなければ、DIC社は年間事業計画を達成できないリスクに直面することになる。

資本源は負債の57.6％を占め、長期債務は1兆2000億ドル増加した。

資本構成に関しては、DIC Corp.は総資産が18兆4,446億ベトナムドンとなり、年初比9.6%増加した。現金および現金同等物は1兆6,000億ドンを記録し、預金は1兆3,748億ドンに急増した。

短期債権は5兆8,451億円で、その大部分はDIC社が実施するプロジェクトに対する前払金である。最も注目すべきは、ロンタンプロジェクトの補償金前払いが現在2兆4,010億ベトナムドンに上ることである。北ブンタウプロ​​ジェクトでも、8,517億ドンの補償金前払いが記録されている。

さらに、DIC社は、Phuong Nam Development Investment JSC社から最大3,974億ドンの売掛金も計上している。

資本構成に関して、DIC Corpは総資産18兆4,446億ドンを記録した。このうち負債は10兆5,554億円で、総資本の約57.6％に相当します。

特に、DIC社の長期債務構造は増加傾向にあります。長期債務は今年最初の6か月間で1兆2,046億ドン増加し、2.3倍の増加に相当します。一方、短期債務は年初から変わらず2兆1590億ベトナムドンのままである。

事業キャッシュフローはマイナス1兆2,103億円、負債増加

DIC株式会社は、2024年第2四半期に大幅な利益を報告しているものの、第1四半期の多額の損失により、事業キャッシュフローはあまり明るくありません。具体的には、同社は営業活動による純キャッシュフローが1兆2,103億ドンのマイナスを記録したが、同期間のマイナスはわずか1,084億ドンであった。

その理由は、期間中に商品やサービスを提供したパートナーに支払われる金額が1兆6,178億円に達したのに対し、同じ期間には6,692億円しか記録されていなかったためです。次いでその他の事業活動に費やされた金額は3,189億ベトナムドンとなった。

事業運営資金の不足により、DIC社は借入金を増やさざるを得なくなった。期間中の借入金は1兆8,047億ドン増加したが、DIC Corp.が支払った債務は6,429億ドンにとどまった。財務活動によるキャッシュフローは1兆1,618億ドン増加しました。

出典: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html