DIC株式会社（DIG）の利益が急落、上半期のキャッシュフローは1兆2000億円の赤字

DIC社の利益は95％減少し、6か月経っても計画の4.7％しか達成できなかった。

建設開発投資株式会社 - DIC株式会社（コード：DIG）が、2024年第2四半期の業績を発表しました。収益は8,213億ベトナムドンを記録し、同時期の5倍となりました。粗利益も6倍以上増加し、2,036億VNDに達した。

この期間の金融収入はほぼ半分に減少し、155億ドンとなった。金融費用は81億円の赤字となり、同時期に比べ302億円近くの減少となった。

DIC株式会社（DIC）は、利益が95％急落し、わずか6か月で最大1兆2000億円の営業キャッシュフローの赤字に陥った（写真TL）

当期の販売費および事業管理費はともに582億ドン増加し、約34.2%の増加に相当します。経費と税金を差し引いた後、DIC Corp.の残りの税引き後利益は1,252億ベトナムドンに達し、同期間に比べて約13倍増加した。

第2四半期の事業活動は力強い躍進を見せたものの、第1四半期の不振がDIC社のほぼすべての業績を圧迫した。

同社の2024年上半期の累計売上高は8,217億ドンに達し、同時期の2.3倍となった。しかし、2024年第1四半期に約1,212億ドンの損失を計上したため、税引後利益は約40億ドンにとどまり、同時期に比べて95.4%減少した。

DIC社は2024年に、同時期比72％増の2兆3000億ベトナムドンの収益を達成する計画だ。税引前利益目標は2023年の実績利益の6倍となる1兆100億円。

この目標に対して、DIC社は6か月が経過したにもかかわらず、年間利益計画の4.7％しか達成していない。第3四半期と第4四半期にさらなる躍進がなければ、DIC社は年間事業計画を達成できないリスクがある。

資本源は負債の57.6%を占め、長期負債は1兆2000億増加した。

資本構成に関しては、DIC Corp.は総資産が18兆4,446億ドンとなり、年初比9.6%増加した。現金および現金同等物は1兆6,000億ベトナムドンとなり、預金は1兆3,748億ベトナムドンに急増した。

短期受取債権は5兆8,451億円で、その大部分はDICが実施するプロジェクトに対する前払金である。最も注目すべきは、ロンタンプロジェクトの補償前払い金が現在2兆4,010億ドンに達していることである。北ブンタウプロ​​ジェクトでも、8,517億ドンの補償金前払いが記録されている。

さらに、DIC社は、フォンナム開発投資株式会社に対して、最大3,974億ドンの売掛金も計上している。

資本構成について、DIC Corpは総資産18兆4,446億ドンを記録した。このうち負債は10兆5,554億円で、総資本の約57.6％に相当します。

特に、DIC社の長期債務構造は拡大傾向にあります。長期債務は今年最初の6か月間で1兆2,046億ドン増加し、2.3倍に相当します。一方、短期債務は年初から変わらず2兆1590億ドンのままである。

事業キャッシュフローは1兆2,103億円の赤字、負債増加

DIC社の事業キャッシュフローは、2024年第2四半期に大きな利益を計上しているものの、第1四半期の大きな損失により、それほど明るいとは言えません。具体的には、同社は営業活動による純キャッシュフローが1兆2,103億ドンのマイナスを記録したが、同時期はわずか1,084億ドンのマイナスだった。

その理由は、期間中に商品やサービスを提供したパートナーに支払われる金額が1兆6,178億円に達したのに対し、同期間中に記録された金額は6,692億円にとどまったためです。次いで、その他の事業活動に費やされた金額は最大3,189億ドンであった。

事業運営資金の不足により、DIC社は借入金を増やさざるを得なくなった。期間中の借入金は1兆8,047億ドン増加したが、DIC Corp.が支払った負債は6,429億ドンにとどまった。財務活動によるキャッシュフローは1兆1,618億ドン増加しました。

出典: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html