Neutrale Empfehlung für die FPT-Aktie
Laut KB Securities Vietnam Company (KBSV) erreichte der Umsatz der FPT Corporation (FPT) im dritten Quartal 2024 15.903 Milliarden VND (ein Anstieg von 22 % gegenüber dem gleichen Zeitraum und 4 % gegenüber dem Vorquartal), mit einer entsprechenden Bruttogewinnspanne von etwa 38,7 %. Der Gewinn nach Steuern für das 3. Quartal 2024 belief sich auf 2.478 Milliarden VND (ein Anstieg von 19 % gegenüber dem gleichen Zeitraum und 8 % gegenüber dem Vorquartal). Im dritten Quartal verzeichnete das IT-Geschäftssegment von FPT auf den ausländischen Märkten einen starken Anstieg der Neuabschlüsse um 13,5 % auf 6.450 Milliarden VND, wodurch der Gesamtumsatz dieses Segments 8.095 Milliarden VND erreichte (ein Anstieg von 26,5 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum).
In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz aus Neuverträgen 25.121 Milliarden VND (ein Anstieg von 21 % gegenüber dem gleichen Zeitraum), was hauptsächlich auf die frühzeitige Unterzeichnung neuer Verträge durch die Gruppe seit Ende 2023 zurückzuführen ist. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 verzeichnete FPT weiterhin viele Großaufträge aus ausländischen Märkten und erhielt den Zuschlag für 33 Großprojekte im Umfang von über 5 Millionen USD, 1,5-mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, hauptsächlich in den Märkten Japan und Asien-Pazifik.
Für 2025 wird erwartet, dass das Projekt FPT AI Factory im Bereich der GPU-Vermietung in Zusammenarbeit mit Nvdia und einer Reihe anderer Partner Wachstumsimpulse für FPT auf dem heimischen und japanischen Markt freisetzt. Japans alternde Bevölkerung und Versorgungsengpässe sind ideale Voraussetzungen für den Erfolg des Projekts, das voraussichtlich einen Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar bei einer EBITDA-Marge von rund 50 % generieren wird.
Basierend auf der FCFF- und KGV-Bewertung, den Geschäftsaussichten sowie unter Berücksichtigung möglicher Risiken empfiehlt KBSV eine neutrale Bewertung der FPT-Aktie. Der Zielpreis beträgt 148.500 VND/Aktie.
Kaufempfehlung für die VIX-Aktie
Vietinbank Securities Company (CTS) empfiehlt den Kauf von Aktien der VIX Securities Corporation (VIX) mit einem Kursziel von 11.200 VND/Aktie basierend auf der folgenden technischen Analyse: Die Handelsperformance der VIX-Aktien in der Handelssitzung am 124.05. verzeichnete eine Erholung auf etwa 10.350 VND/Aktie.
Die Aktie reagiert derzeit positiv auf die Nachricht der Marktaufwertung und hat auch im Tageschart erfolgreich ein positives Divergenzmuster gebildet. Kurzfristig könnte die VIX-Aktie in eine starke Erholungsphase eintreten.
CTS empfiehlt Anlegern, VIX-Aktien zu einem Preis von 10.000 – 10.350 VND/Aktie auszuzahlen, die Zielschwelle für die Gewinnmitnahme liegt bei 11.200 VND/Aktie und der erwartete Gewinnanteil beträgt 8,2 – 12 %. Stop-Loss-Schwelle, wenn der Schlusskurs unter 9.500 VND/Aktie fällt, Haltedauer 2–3 Monate.
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Quelle: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1012-post1140934.vov
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