أصبحت أعمال السيد ديوك مربحة مرة أخرى ولكن الديون لا تزال مرتفعة.

تبذل شركة هوانغ آنه جيا لاي جهودًا لمحو الخسائر المتراكمة وتقليص الديون - صورة: بونغ ماي

كشفت شركة Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (رمز السهم HAG) للتو عن صورة أعمالها للربع الثالث من عام 2024 والأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، مع العديد من المعلومات الجديرة بالملاحظة.

أرباح بمئات المليارات وزيادة نقدية

في الربع الثالث من هذا العام، حققت شركة Hoang Anh Gia Lai إيرادات بلغت نحو 1500 مليار دونج، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تزيد عن 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت مبيعات القطاعين الرئيسيين، تربية الخنازير وزراعة الفاكهة (الموز والدوريان وغيرها).

ومع ذلك، تحسن هامش الربح الإجمالي - ربحية الشركة التي يرأسها السيد دوان نجوين دوك (باو دوك) - من 28% إلى ما يقرب من 43% في الربع الأخير. ناهيك عن انخفاض تكلفة البضائع المباعة، وزيادة الإيرادات المالية، وانخفاض النفقات المالية، وما إلى ذلك، لا تزال الشركة تتمتع بربح صافي بعد الضريبة يزيد عن 350 مليار دونج.

في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حققت شركة Hoang Anh Gia Lai إيرادات بلغت نحو 4200 مليار دونج، بانخفاض بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بعد خصم النفقات، حققت الشركة ربحًا بعد الضريبة يزيد عن 850 مليار دونج (+20%). تم إنجاز ما يقرب من 65٪ من صافي الربح بعد الخطة الضريبية المحددة لهذا العام.

على الرغم من أنها الآن في مرحلة الربح مرة أخرى، إلا أن هذه الشركة لا تزال تعاني من خسائر متراكمة تزيد عن 600 مليار دونج. وارتفعت السيولة النقدية لدى الشركة 2.3 مرة مقارنة ببداية العام، لتصل إلى ما يقرب من 114 مليار دونج، معظمها من الودائع المصرفية، وهو مبلغ صغير من النقد في الصندوق.

لا يزال يتعين عليه دفع ما يقرب من 3900 مليار دونج كفوائد على سندات البنك

من أغنى ملياردير في سوق الأوراق المالية، صاعداً مثل طائرة ورقية في مهب الريح، بدأ السيد ديوك فجأة يعاني ويغرق في الديون. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، قام السيد ديوك بتحسين استراتيجيته التجارية بشكل مستمر وأظهر تصميمه على سداد ديونه.

بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، لا تزال شركة Hoang Anh Gia Lai تعاني من ديون تزيد عن 13500 مليار دونج، وهو انخفاض كبير مقارنة ببداية العام. وانخفض إجمالي الدين بشكل طفيف إلى ما يقرب من 7.3 مليار دونج، معظمها ديون قصيرة الأجل، والنسبة المتبقية البالغة 40% هي ديون طويلة الأجل.

وخاصة فيما يتعلق بالقروض قصيرة الأجل. LPBank وTPBank وSacombank وHDBank بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 2600 مليار دونج.

وفي الوقت نفسه، تدين الشركة بأكثر من 4100 مليار دونج في السندات، التي رتبها بنك BIDV وشركة BIDV للأوراق المالية، والتي تستحق في نهاية عام 2026.

يبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Hoang Anh Gia Lai ما يقرب من 450 مليار دونج في Lao Viet Joint Venture Bank وSacombank وLPBank. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت الشركة أيضًا أكثر من 120 مليار دونج على المدى الطويل من وحدات مثل: شركة MISC Binh Duong للتجارة والخدمات المحدودة، وشركة Phu Quy Gia Lai الزراعية المحدودة وشركة PC General Joint Stock Company.

يتعين على الشركات دفع فوائد على القروض المصرفية والسندات بقيمة تزيد عن 3860 مليار دونج. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع ما يقرب من 22 مليار دونج من الفوائد إلى منظمات وأفراد آخرين.

القوائم المالية الموحدة، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 - الرسم البياني: بونغ ماي

التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري السلبي، التدفق النقدي المالي الإيجابي

وفيما يتعلق بحركة التدفقات النقدية، سجلت شركة Hoang Anh Gia Lai في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 تدفقات نقدية سلبية للأعمال الرئيسية بأكثر من 400 مليار دونج، على النقيض من المستوى الإيجابي في نفس الفترة في الفترة السابقة. في حين كان التدفق النقدي الاستثماري سلبيا عند أكثر من 260 مليار دونج، كان التدفق النقدي المالي إيجابيا عند ما يقرب من 740 مليار دونج.

وفي نهاية الربع الأخير، وصلت حقوق الملكية للشركة إلى حوالي 9 مليارات دونج، وهي زيادة كبيرة مقارنة ببداية العام. ارتفعت الأصول بشكل كبير لتصل إلى ما يقرب من 22,500 مليار دونج. وتشمل المستحقات قصيرة الأجل (35%) والأصول الثابتة (27%) والأصول غير المكتملة طويلة الأجل (22%) وغيرها.

في سوق الأوراق المالية، يتم تثبيت رمز HAG حاليًا عند 10600 دونج/سهم، مسجلاً انخفاضًا بنسبة تزيد عن 14% في الربع وزيادة بنسبة 38% في العام الماضي.

المصدر: https://tuoitre.vn/bau-duc-lam-an-co-loi-tro-lai-nhung-tra-no-con-cao-20241018212800191.htm