12월 12일에 주목해야 할 주식

PLC 주식 매수 추천

DSC증권 전문가에 따르면, Petrolimex Petrochemical Corporation(PLC)의 2024년 1~9월 영업 실적이 "급락"했습니다. 구체적으로 매출은 4조 8,080억 VND(전년 동기 대비 -16.7%)에 달했고, 세후 이익(LNST)은 230억 VND(전년 동기 대비 -71.8%)에 그쳤습니다. 연간 계획의 각각 62%와 29%를 완료했습니다. 회사는 공공 투자의 느린 지출, 수입 제품과의 가격 경쟁, 공급 과잉 등의 압박 하에 2024년 생산 및 사업 계획을 조정하기 위해 주주들의 의견을 구해야 했습니다.

2025년에는 공공 투자 부문의 수요로 인해 매출이 '회복'될 수 있지만, 높은 경쟁 압력으로 인해 이익 마진은 낮은 수준을 유지할 것입니다. DSC는 PLC 주식의 가치를 주당 25,000동으로 유지하고, 2025 회계연도에 대한 보수적인 PB 가치 평가를 1.55배로 예상합니다. 그리고 주당 21,500동 정도의 안전한 매수 구역을 추천합니다.

HHV 주식 매수 추천

DSC는 Deo Ca Transport Infrastructure Investment Joint Stock Company(HHV)의 사업 결과가 2025년에도 강력한 성장을 계속 기록할 것으로 예상하며, 예상 수익은 3조 7,900억 VND(전년 동기 대비 +16%)에 달하고, 예상 세후 이익은 5,530억 VND(전년 동기 대비 +12%)에 달할 것으로 전망했습니다. 지원 요인: 화물 및 여객 운송 활동이 지속적으로 확대되고 있으며, BOT 수익은 연평균 성장률 14%로 성장할 것으로 예상되어 2021~2025 회계연도의 마지막 해에 고속도로 프로젝트가 진행될 것입니다.

DSC는 P/B 가치 평가를 사용하여 HHV 주식의 목표 가격을 주당 15,000동으로 예측하며, 이는 예상 P/B 1.1배에 해당합니다. DSC는 투자자들이 약 11,000-11,500 VND의 안전한 가격대에서 주식을 분배할 것을 권고합니다.

PNJ 주식 매수 추천

KB증권베트남(KBSV)에 따르면, PNJ는 2024년 3분기 말 7조 2,250억 동(전년 동기 대비 3.1% 증가)의 순수익을 기록하며 연간 순수익 계획의 78.7%를 달성했습니다. 매출 총이익은 1조 2,510억 VND에 달했으며, 매출 총이익률은 17.5%로 작년 동기 대비 0.2ppts 증가했습니다. 이는 매출 총이익률이 낮은 부문인 금괴의 매출 비중이 감소했기 때문입니다. 세후 이익은 전년 대비 14.8% 감소한 2,160억 동에 그쳤는데, 이는 PNJ의 법인소득세가 70% 증가해 1,020억 동에 달했기 때문입니다.

24K 금 매출은 활발한 금 거래 활동으로 인해 작년 같은 기간 대비 43.5% 증가한 10조 2,640억 VND에 달했습니다. 그러나 PNJ의 2024년 3분기 24K 금 수익은 공급 감소로 인해 전년 대비 48.2% 감소하여 1조 870억 동을 기록했습니다. 사람들은 주로 금을 매수하고 세계 지정학적으로 긴박한 시기에 거의 매도하지 않았습니다.

2024년 3분기 보석 소매 매출은 4조 9,910억 VND를 돌파하여 작년 같은 기간 대비 22.3% 증가했습니다. PNJ는 3분기에 16개의 신규 매장을 오픈하고 3개의 매장을 폐쇄했습니다. PNJ가 시장 기회를 활용해 매장 네트워크를 개발하고 마케팅 전략과 판매 프로그램을 통해 고객에게 효과적으로 마케팅을 실시한 덕분에 보석 소매업은 지속적으로 성장세를 유지했습니다. 또한, 고객 수요가 평판 있는 제조업체로 옮겨가면서 도매 매출도 작년 같은 기간 대비 30.2% 증가를 기록했습니다.

KBSV는 PNJ의 2025년 사업 실적을 순수익 33조 2,370억 동(전년 동기 대비 12.1% 감소), 세후 이익 2조 6,190억 동(전년 동기 대비 26.2% 증가)으로 전망했습니다. 보석 소매 부문의 장기적 성장이 유지될 것이라는 전망을 바탕으로, 2025년에 PNJ 주식을 매수하는 것을 권장하며, 목표 가격은 주당 VND115,100입니다.

► 12/12 주식시장 해설: VN지수, 1,278포인트 저항선 재테스트 가능성

출처: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-1212-post1141426.vov