Le flux de trésorerie négatif de 100 milliards de dollars de Danang House (NDN) au premier trimestre fixe toujours un objectif élevé pour 2023

L'objectif de croissance en 2023 est près de 6 fois supérieur à celui atteint en 2022

Selon les documents publiés pour la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023, Danang Housing Development Investment Joint Stock Company (Code NDN) a annoncé son objectif de chiffre d'affaires pour l'année à 388 milliards de VND, soit près de 6,8 fois plus élevé que le chiffre réel en 2022.

Le bénéfice après impôts de la société devrait également s'élever à 160 milliards de VND, soit une forte augmentation par rapport à la perte de 143 milliards de VND en 2022.

Des centaines de milliards de dongs dans le premier quartier de la ville de Da Nang atteignent encore des objectifs élevés en 2023, image 1 — Malgré de lourdes pertes en 2022, Nha Da Nang (NDN) se fixe toujours un objectif commercial près de 6 fois plus élevé pour 2023. (Photo TL)

Da Nang House a déclaré que pour mettre en œuvre ce plan, la société prévoit d'accélérer le processus de demande de certificats de droit d'utilisation des terres pour les appartements Mornachy Block B et de continuer à remettre d'autres appartements éligibles.

En outre, la société prévoit également de racheter 15 % des actions en circulation dans le but de réduire le nombre d'actions en circulation et d'augmenter la valeur pour les actionnaires. Le capital nécessaire à la mise en œuvre de ce plan de rachat sera prélevé sur l’excédent de capital et le bénéfice non distribué après impôts au moment de la mise en œuvre du projet.

Les bénéfices ont été multipliés par près de 5, la pression sur les intérêts a doublé et le flux de trésorerie reste négatif de plusieurs centaines de milliards de dongs

En 2022, Nha Da Nang a enregistré un chiffre d'affaires net de seulement 57 milliards de VND, le bénéfice après impôts a enregistré un bénéfice négatif de 143 milliards de VND. Dans la structure des revenus de NDN, les revenus provenant de l'immobilier ont fortement diminué, avec une perte de 126 millions de VND.

Au début du premier trimestre 2023, la société a enregistré une augmentation soudaine de son chiffre d'affaires à 215 milliards de VND alors qu'à la même période l'année dernière, il n'atteignait que 144 millions de VND.

Les revenus financiers ont diminué de 23 milliards de VND à seulement 10 milliards de VND tandis que les dépenses financières ont fortement augmenté de 7 milliards de VND à 14 milliards de VND.

La reprise des ventes immobilières a entraîné une augmentation des dépenses de vente, qui sont passées d'un peu plus de 16 millions de VND à plus de 6 milliards de VND. Les coûts de gestion de l'entreprise n'ont pas beaucoup fluctué, représentant plus d'un milliard de VND.

Grâce à la croissance soudaine des revenus, le bénéfice après impôts de la société a atteint 106 milliards de VND, soit près de 5 fois plus que celui enregistré au cours de la même période l'année dernière.

Cependant, un autre point notable est que malgré l'enregistrement de centaines de milliards de VND de bénéfices, dans le rapport de trésorerie de Nha Da Nang, le flux de trésorerie de NDN est toujours négatif à 101 milliards de VND provenant des activités commerciales.

Au premier trimestre, les flux de trésorerie, les revenus des ventes et de la prestation de services n'ont atteint que 36 milliards de VND, malgré le fait que la société ait enregistré un chiffre d'affaires de 215 milliards de VND et un bénéfice extraordinaire allant jusqu'à 106 milliards de VND. Dans le même temps, les paiements aux fournisseurs de services et de biens se sont élevés à 118 milliards de VND. Cela a entraîné un flux de trésorerie fortement négatif de cette unité au cours de la période. Cela signifie que l’entreprise ne gagne pas suffisamment pour couvrir ses dépenses dans le cadre de ses activités commerciales quotidiennes.

Violations dans l'actionnariat, 222 milliards de VND d'actifs de NDN ont été gelés à la Banque, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué de 50%.

En difficulté de trésorerie, Nha Da Nang vient d'annoncer des informations sur la résolution des violations dans le processus d'actionnariat depuis 2010. En particulier, le dossier déterminant la valeur de l'entreprise pour l'actionnariat en 2010 n'était pas conforme aux dispositions de la loi, causant de lourds dommages au budget de l'État.

Selon les résultats de l'enquête menée par l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Da Nang, la valeur des actifs endommagés au budget de l'État a été utilisée pour servir les activités de production et commerciales de NDN après l'actionnariat. Par conséquent, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Da Nang a émis un ordre de gel du compte d'un montant de 222 milliards de VND de NDN à la Viet A Bank - succursale de Da Nang.

À la fin du premier trimestre 2023, le total des actifs de Da Nang House a atteint 1 398 milliards de VND, en baisse de 6,6 % par rapport à la même période. La plupart des actifs de la société se présentent sous la forme d'investissements financiers à court terme, pour un montant de 741 milliards de VND. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont enregistré une forte baisse de 50%, passant de plus de 70 milliards de VND au début de la période à seulement 34 milliards de VND.

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