CIC그룹(CKG) 부채가 자본을 초과, 주식이 경고 목록에 올랐다

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CIC 그룹(CKG)이 HoSE로부터 경고 목록에 올랐습니다.

Kien Giang Construction Investment Consulting Group 주식회사 - CIC 그룹(HoSE 코드: CKG)은 건설 및 부동산 개발 분야에서 운영되는 사업부입니다.

최근 호치민 시 증권거래소(HoSE)는 이 사업부의 CKG 주식을 2023년 9월 27일부터 경고 상태로 지정하기로 결정했습니다. 그 이유는 해당 회사가 감사된 반기 재무제표를 규정보다 15일 늦게 제출했기 때문입니다.

CKG 주식코드가 경고 상태로 전환된 사실도 CIC그룹의 운영에 어느 정도 영향을 미쳤는데, CIC그룹은 2023년 9월 11일 전문 증권 투자자들에게 개별 주식을 발행하는 계획을 시행하기로 결정했습니다.

CIC그룹 CKG, 주주자본 초과해 주식 경고리스트에 올라, 사진 1 — CIC그룹(CKG) 주식은 1,340만주 추가 발행 계획을 발표한 직후 경고 조치에 들어갔다(사진 TL)

이사회는 전문 증권 투자자들에게 13,400,219주를 사적으로 공모하는 것을 승인했습니다. 공모가격은 주당 15,000동입니다. CIC는 이 계획을 통해 2,010억 VND의 수익을 기대하고 있습니다.

회사는 징수된 2010억 VND 중 다음과 같이 배정할 예정입니다. 973억 VND는 계약자 부채 지불에 사용될 예정입니다. 968억 VND는 미지급 대출금을 갚는 데 사용되고, 69억 VND는 자재 구매와 직원 급여 지급에 사용됩니다.

따라서 이번 채권 발행으로 조달된 자금의 대부분은 부채 상환에 사용된다는 것을 알 수 있습니다.

매출총이익 감소, CIC그룹 연간 계획 거의 완료 실패

CIC 그룹의 주식 발행 계획은 해당 사업부가 매출과 이익이 모두 감소한 상황에서 이루어졌습니다. 이 중 2023년 2분기 매출은 3,728억 VND로 같은 기간 대비 7.2% 감소했습니다. 매출 총이익은 1,132억 VND를 기록했고, 매출 총이익률은 31.1%에서 30.4%로 감소했습니다.

이 기간 동안 가장 두드러진 변동은 재무 비용으로, 59% 증가하여 수익 구조에서 86억 VND를 차지했습니다. 판매 비용과 관리 비용은 각각 39억 VND와 348억 VND였습니다. CKG의 세후 이익은 586억 VND에 불과해 2022년 상반기에 비해 16.5% 감소했습니다.

2023년 2분기 말 기준 CIC그룹의 누적수익은 6,239억 VND, 세후 누적이익은 840억 VND에 달했습니다. CKG는 2023년 매출 1조 2,349억 동, 세후 이익 1,750억 동이라는 목표 계획과 비교했을 때, 현재 매출 계획의 47.1%, 연간 이익 계획의 48%만 완료했습니다.

현금흐름 1/3로 감소, 자산 가치 수조원, 대부분 부채

CKG의 총 자산은 2023년 2분기 말 현재 4조 7,290억 VND에 도달했는데, 이는 연초에 비해 약간 감소한 수치입니다. 총자산은 수천억에 달하지만, CKG가 보유한 현금은 205억 VND에 불과해 극히 적습니다. 또한 회사는 은행에 35억 VND의 추가 예금을 보유하고 있습니다.

자산 구조 측면에서 CKG의 총 현금은 연초 대비 약 70% 감소했습니다. 은행 예금은 147억 VND에서 35억 VND로 76% 감소했습니다. 따라서 CKG가 보유한 현금 규모는 총 자산의 0.5%에 불과합니다. 이로 인해 회사의 유동성 위험이 증가하게 됩니다.

또한, 재고는 현재 2조 8,396억 VND로 연초 대비 소폭 증가했습니다. 그 중 대부분은 미완성된 생산 비용입니다. 물품과 원자재는 50억 VND에 불과합니다.

CKG의 자본 구조에서 이 사업부 자본의 대부분은 부채로, 3조 4,167억 VND에 달하며, 이는 총 기존 자본의 72.2%에 해당합니다. 회사는 현재 6,649억 VND의 단기 부채를 차입하고 있으며, 장기 금융리스 부채와 부채도 8,912억 VND에 달합니다. 총 유동부채는 1조 5,561억 동으로 유동자산보다 18.6% 높습니다.

자산 구조는 대부분 부채이며, 부채가 자본보다 많은 반면 남은 현금은 매우 적습니다. CIC그룹이 자본금을 2,010억 VND 늘리기 위해 추가 주식 발행을 계획해야 하는 이유는 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분은 부채 상환 목적으로 사용됩니다.

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