5月10日に注目すべき株はどれでしょうか？

メイバンク証券会社は、ホア・ファット・グループ株式会社のHPG株を1株当たり34,300ドンの目標価格で購入することを推奨している。

2024年第1四半期、ホアファットは収益30兆8,520億ドン（同16％増）、税引後利益2兆8,690億ドン（同649％増）を記録した。

メイバンクは、第２四半期には、ピークシーズンの販売価格の上昇により、グループの業績がさらに改善すると予想している。

メイバンクによると、中国が鉄鋼輸出の拡大を推進していることで、ホアファットの将来性について市場の一部懸念が高まる可能性がある。しかし、国内需要が回復しつつあるため、この影響は小さく、これがHOAの成長の主な原動力となるだろう。
2024年に発売予定。

したがって、そのような懸念から生じる株価の下落は、HPG株を買い増すチャンスとなるだろう。さらに、FTSEがベトナムの潜在的株式市場を新興市場の地位に引き上げたことは、2025年の価格上昇の強力な触媒となり続けるだろう。

市場では、最近のセッションにおける HPG 株の流動性が 20 日平均を上回っています。 MACD インジケーターは急速に上昇しており、シグナル ラインを上回って 0 に近づいています。モメンタム インジケーターは、かなり平均的なレベルで動作しています。

これを踏まえて、メイバンクはHPG株を1株当たり34,300ドンの目標価格で購入し、株価が1株当たり28,700ドンまで下がったら損切りすることを推奨している。現在、HPGの株価は1株あたり30,450 VNDです。

SSI証券株式会社は、PetroVietnam Transportation Corporationの株式PVTを、目標株価3万VND/株で推奨しています。

2024年第1四半期、ペトロベトナム運輸公社は、収益が同時期比24%増、税引前利益が同28%増となり、3,860億ベトナムドンに達するなど、大幅な成長を達成しました。

図

SSIは、主力の輸送部門が昨年からの力強い成長の勢いを維持し、四半期の収益が26%増加したと発表した。今四半期の運航能力は引き続き顕著で、2023年に投資された12隻の新造船のおかげで、前年同期比31％増加しました。

浮体式生産処理貯蔵積出設備（FPSO）部門は、ペトロリアム・トランスポート社がダイ・フン油田との契約を継続しているため、安定を維持している。当四半期、このセグメントは比較的安定した利益を記録し、580億VNDに達しました。

SSIは、2024年から2025年にかけて、石油輸送とガス輸送の税引前利益の伸びが、前年同期比でそれぞれ18.7%と17%に達すると予想しています（船舶清算による特別利益を除く）。

したがって、SSI は PVT 株を 1 株あたり 30,000 VND の目標価格で推奨します。この株の現在の価格は1株当たり28,950ドンです。

ACB Securities Company Limited（ACBS）は、Military Commercial Joint Stock Bank（MB Bank）のMBB株を、目標株価25,600ドン/株で推奨しています。

ACBSは、MB銀行は2024年に信用規模を年間20～25％増加させる目標を掲げているにもかかわらず、利益をわずか6～8％しか増加させない計画だと述べた。

しかし、この証券会社は、2024年通期の純利益率が0.42パーセントポイント低下して4.45％になると予想され、不良債権リスクが依然として存在する状況では、この控えめな利益成長計画は合理的であると評価した。

ACBSによると、MB銀行の今年の非金利収入は、サービス活動、外国為替取引、国債取引、オフバランスの不良債権回収の回復により16.2%増加すると予想されている。

また、営業費用は2024年も引き続き厳しく管理され、横ばいとなる見込みです。費用対収益比率は2024年に27.7%まで低下すると予測されています。

ただし、不良債権の発生に対応し、現在不足している引当金バッファーを強化するために、予想される引当金費用は 80.6% 増加する可能性があります (2024 年第 1 四半期末までに不良債権カバー率 80%)。

ACBSは、2024年にMB銀行の税引前利益が28兆2,710億ベトナムドンに達し、2023年に比べて7.5%増加すると予測している。

上記の要因に基づき、ACBS は MBB 株を 1 株あたり 25,600 VND の目標価格で推奨します。この株は現在1株あたり22,650 VNDです。

（証券会社の分析・推奨は参考値です）。

出典: https://nld.com.vn/co-phieu-nao-dang-chu-y-ngay-10-5-196240509222246005.htm