Le bénéfice de DIC Corp (DIG) chute, le flux de trésorerie est négatif de 1 200 milliards au premier semestre

Le bénéfice de DIC Corp a diminué de 95 %, n'ayant réalisé que 4,7 % du plan après 6 mois.

Construction Development Investment Joint Stock Company - DIC Corp (Code : DIG) vient d'annoncer ses résultats commerciaux pour le deuxième trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a enregistré 821,3 milliards de VND, soit 5 fois plus que la même période. Le bénéfice brut a également augmenté de plus de 6 fois, atteignant 203,6 milliards de VND.

Les revenus financiers ont diminué de près de moitié au cours de la période, à 15,5 milliards de VND. Les charges financières ont enregistré un résultat négatif de 8,1 milliards, soit une baisse de près de 30,2 milliards par rapport à la même période.

Le bénéfice net de 95 dic corp a enregistré une perte de 1,2 milliard au premier semestre de l'année, image 1 — Les bénéfices ont chuté de 95 %, DIC Corp (DIC) a enregistré un flux de trésorerie négatif pouvant atteindre 1 200 milliards en seulement 6 mois (Photo TL)

Les dépenses de vente et les dépenses de gestion d'entreprise au cours de la période ont toutes deux augmenté de 58,2 milliards de VND, soit une augmentation d'environ 34,2 %. Après déduction des dépenses et des impôts, le bénéfice après impôts restant de DIC Corp a atteint 125,2 milliards de VND, soit une augmentation de près de 13 fois par rapport à la même période.

Bien que les activités commerciales du deuxième trimestre aient connu une forte percée, les mauvais résultats du premier trimestre ont réduit à néant presque toutes les réalisations de DIC Corp.

Le chiffre d'affaires accumulé de la société au premier semestre 2024 a atteint 821,7 milliards de VND, soit 2,3 fois plus que la même période. Cependant, le bénéfice après impôts n'a atteint que près de 4 milliards de VND, en baisse de 95,4 % par rapport à la même période, en raison d'une perte de près de 121,2 milliards de VND au premier trimestre 2024.

En 2024, DIC Corp prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 2 300 milliards de VND, soit une augmentation de 72 % par rapport à la même période. L'objectif de bénéfice avant impôts est de 1 010 milliards, soit 6 fois plus élevé que le bénéfice réel en 2023.

Avec cet objectif, DIC Corp n'a réalisé que 4,7 % du plan de profit de l'année, même si 6 mois se sont écoulés. S'il n'y a pas de nouvelle percée au cours du troisième et du quatrième trimestre, DIC Corp risque de rompre son plan d'affaires annuel.

Les sources de capitaux représentent 57,6 % de la dette, la dette à long terme a augmenté de 1 200 milliards

En ce qui concerne la structure du capital, DIC Corp a enregistré un actif total de 18 444,6 milliards de VND, soit une augmentation de 9,6 % par rapport au début de l'année. Les liquidités et équivalents de trésorerie ont atteint 1 600 milliards de VND tandis que les dépôts ont fortement augmenté pour atteindre 1 374,8 milliards de VND.

Les créances à court terme représentent 5 845,1 milliards, dont une grande partie provient d'avances de rémunération pour les projets que DIC Corp met en œuvre. Plus particulièrement, l'avance de compensation pour le projet Long Tan s'élève actuellement à 2 401 milliards de VND. Le projet de Vung Tau Nord enregistre également une avance de compensation de 851,7 milliards de VND.

En outre, DIC Corp enregistre également des créances pouvant atteindre 397,4 milliards de VND auprès de Phuong Nam Development Investment JSC.

En ce qui concerne la structure du capital, DIC Corp a enregistré un actif total de 18 444,6 milliards de VND. Sur ce total, les passifs représentent 10 555,4 milliards, soit environ 57,6 % du capital total.

Il convient de noter que la structure de la dette à long terme de DIC Corp augmente. La dette à long terme a augmenté de 1 204,6 milliards de VND au cours des six premiers mois de l'année seulement, soit une multiplication par 2,3. Dans le même temps, la dette à court terme reste à 2 159 milliards de VND, inchangée depuis le début de l'année.

Flux de trésorerie des entreprises négatif de 1 210,3 milliards, dette accrue

Bien que DIC Corp ait réalisé des bénéfices importants au deuxième trimestre 2024, en raison de lourdes pertes au premier trimestre, le flux de trésorerie de l'entreprise n'est pas très brillant. Plus précisément, la société a enregistré un flux de trésorerie net négatif provenant des activités d'exploitation de 1 210,3 milliards de VND, alors qu'au cours de la même période, il n'était que de -108,4 milliards de VND.

La raison est que le montant d'argent à payer aux partenaires fournissant des biens et des services au cours de la période s'élevait à 1 617,8 milliards, alors que dans la même période, seulement 669,2 milliards ont été enregistrés. Viennent ensuite les sommes dépensées pour d'autres activités commerciales, s'élevant à 318,9 milliards de VND.

Le manque de fonds pour les opérations commerciales a forcé DIC Corp à augmenter ses emprunts. Les emprunts au cours de la période ont augmenté de 1 804,7 milliards de VND, tandis que DIC Corp n'a payé que 642,9 milliards de VND de dette. Les flux de trésorerie provenant des activités financières ont augmenté de 1 161,8 milliards de VND.

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