Woher bekommt Tri Viet Asset Management das Geld für den Kauf eigener Aktien, da es durch Aktieninvestitionen Hunderte von Milliarden verliert?

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Tri Viet Asset Management (TVC) durch den Rückkauf von 10 Millionen Aktien

Kürzlich haben die Aktionäre der Tri Viet Asset Management Group auf der Hauptversammlung am 24. Juni 2023 dem Rückkauf von bis zu 10 Millionen Aktien zugestimmt. Dieser Rückkaufbetrag entspricht 8,43 % der insgesamt ausstehenden Aktien. Die Übernahme soll im Jahr 2023 erfolgen.

Tri Viet Asset Management hat Hunderte von Milliarden Dollar durch Investitionen in Aktien verloren. Woher kam das Geld für den Aktienkauf? — TVB und TVC planen, mehrere zehn Milliarden Dong für den Aktienrückkauf auszugeben (Foto: TL)

Es wird erwartet, dass TVC für den Rückkauf dieser 10 Millionen Aktien etwa 68 Milliarden VND aufwenden muss.

Was die Kursbewegungen der TVC-Aktie betrifft, so verzeichnet dieser Code in der Handelssitzung am 6. Juli 2023 immer noch einen Preis von 6.400 VND/Aktie. Obwohl sich dieser Preis vom Tiefststand von 4.000 VND/Aktie im November 2022 erholt hat, ist er noch immer weit vom Höchststand von 9.800 VND entfernt, der Anfang August 2022 erreicht wurde.

Darüber hinaus hat ein Unternehmen im selben Ökosystem wie TVC, Tri Viet Securities (TVB), ebenfalls geplant, 5 Millionen Aktien zurückzukaufen, was 4,46 % aller ausstehenden Aktien entspricht. Es wird geschätzt, dass TVB 28 Milliarden VND ausgeben muss.

Umsatz im 1. Quartal um 76 % gesunken, Gewinn nur dank Rückstellungsauflösung erzielt

Im konsolidierten Finanzbericht für das erste Quartal erreichte der Nettoumsatz von TVC 18 Milliarden VND, ein Rückgang von 76 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Kosten der verkauften Waren sanken, allerdings nur um 66 %. Dies führte dazu, dass der Bruttogewinn in diesem Zeitraum nur 14 Milliarden VND erreichte und die Bruttogewinnspanne von 83 % auf nur 76 % sank.

Im ersten Quartal waren die finanziellen Erträge des Unternehmens nahezu null. Gleichzeitig verzeichneten die Finanzaufwendungen aufgrund der Rücknahme von Rückstellungen für Wertpapierpreissenkungen in Höhe von bis zu 83 Milliarden VND ein Minus von 79 Milliarden VND. Dank dieses finanziellen Ziels erreichte der Gewinn des Unternehmens nach Steuern 80 Milliarden VND und war damit 2,6-mal höher als im ersten Quartal des Vorjahres.

Zu den Umsatzschwankungen im ersten Quartal erklärte TVC, der Grund dafür seien rückläufige Brokerage- und Margin-Lending-Aktivitäten gewesen, die lediglich 4 Milliarden bzw. 13 Milliarden VND einbrachten. Gleichzeitig gingen auch die Finanzerträge stark zurück, was zu relativ großen Auswirkungen auf den Unternehmensgewinn führte.

Ein weiterer Grund zur Besorgnis vieler Aktionäre besteht darin, dass der Vorstandsvorsitzende von TVC, Herr Pham Thanh Tung, aufgrund seiner Beteiligung an der Manipulation der beiden Börsenkürzel BII und TGG ebenfalls wegen Börsenmanipulation strafrechtlich verfolgt wurde.

Wertpapierinvestitionen verloren aufgrund des Portfoliopreisrückgangs vorübergehend 292,9 Milliarden VND

Laut Jahresabschluss des ersten Quartals 2023 belief sich das Gesamtvermögen von Tri Viet Asset Management auf 2.248,5 Milliarden VND, wobei die Struktur den Großteil der kurzfristigen Vermögenswerte ausmachte. Der Bestand an Barmitteln und Barmitteläquivalenten belief sich auf 81,6 Milliarden VND.

In der Vermögensstruktur von TVC belaufen sich die erfassten Wertpapierinvestitionen auf 1.301,5 Milliarden VND. Am Ende des ersten Quartals 2023 verzeichnete die Rückstellung für Risiken eines Wertverlusts von Handelspapieren jedoch einen negativen Wert von 292,9 Milliarden VND. Dies bedeutet, dass Tri Viet Asset Management aufgrund fallender Aktienkurse vorübergehend einen Verlust von 292,9 Milliarden VND verzeichnet.

Im Aktienportfolio von Tri Viet Asset Management sind die meisten Codes im Preis gesunken. Am bemerkenswertesten ist die Investition von 897,4 Milliarden VND in den HPG-Code der Hoa Phat Group. Der ursprünglich erfasste Wert betrug 897,4 Milliarden VND, der im ersten Quartal erfasste faire Wert erreichte jedoch nur 622,6 Milliarden VND.

Beim Aktienkürzel FPT beträgt der zum ursprünglichen Wert erfasste Bestand 289,4 Milliarden VND, mit einer Rückstellung für eine Preissenkung von etwa 1,8 Milliarden VND. Weitere wichtige Aktien im Portfolio sind: MWG, TDH, MBB, NKG, DDV …

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