Прибыль DIC Corp (DIG) резко упала, отрицательный денежный поток составил 1200 млрд долларов в первой половине года

Прибыль DIC Corp снизилась на 95%, за 6 месяцев компания выполнила план лишь на 4,7%.

Акционерное общество по инвестициям в строительство и развитие (DIC Corp) (код: DIG) только что объявило результаты своей деятельности за второй квартал 2024 года. Выручка составила 821,3 млрд донгов, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период. Валовая прибыль также выросла более чем в 6 раз, достигнув 203,6 млрд донгов.

Финансовые доходы за этот период сократились почти вдвое, до 15,5 млрд донгов. Финансовые расходы составили минус 8,1 млрд., что на 30,2 млрд. меньше по сравнению с аналогичным периодом.

Прибыль упала на 95%, у DIC Corp (DIC) отрицательный денежный поток от бизнеса составил до 1200 миллиардов всего за 6 месяцев (фото TL)

Расходы на продажи и управление бизнесом за этот период увеличились на 58,2 млрд донгов, что эквивалентно росту примерно на 34,2%. После вычета расходов и налогов остаточная прибыль DIC Corp. достигла 125,2 млрд донгов, увеличившись почти в 13 раз за тот же период.

Хотя во втором квартале бизнес-деятельность компании продемонстрировала значительный прорыв, слабые результаты первого квартала свели на нет почти все достижения DIC Corp.

Совокупная выручка компании за первую половину 2024 года достигла 821,7 млрд донгов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период. Однако прибыль после уплаты налогов достигла лишь почти 4 млрд донгов, снизившись на 95,4% по сравнению с тем же периодом из-за убытка в размере почти 121,2 млрд донгов в первом квартале 2024 года.

В 2024 году DIC Corp планирует получить выручку в размере 2300 млрд донгов, что на 72% больше, чем за тот же период. Целевой показатель прибыли до налогообложения составляет 1 010 млрд долларов, что в 6 раз превышает фактическую прибыль в 2023 году.

Достигнув этой цели, DIC Corp выполнила только 4,7% годового плана прибыли, хотя прошло уже 6 месяцев. Если в третьем и четвертом кварталах не будет дальнейшего прорыва, DIC Corp рискует не выполнить свой годовой бизнес-план.

Источники капитала составляют 57,6% долга, долгосрочный долг увеличился на 1200 млрд.

Что касается структуры капитала, то общие активы DIC Corp составили 18 444,6 млрд донгов, что на 9,6% больше по сравнению с началом года. Денежные средства и их эквиваленты составили 1 600 млрд донгов, в то время как депозиты резко выросли до 1 374,8 млрд донгов.

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 5 845,1 млрд. долларов США, из которых большая часть приходится на компенсационные авансы по проектам, реализуемым DIC Corp. В частности, аванс на компенсацию по проекту Лонг Тан в настоящее время составляет 2,401 млрд донгов. Проект Северный Вунгтау также получит аванс в размере 851,7 млрд донгов.

Кроме того, DIC Corp также регистрирует дебиторскую задолженность в размере до 397,4 млрд донгов от Phuong Nam Development Investment JSC.

Что касается структуры капитала, то общие активы DIC Corp. составили 18 444,6 млрд донгов. Из них обязательства составляют 10 555,4 млрд., что эквивалентно примерно 57,6% от общего капитала.

Примечательно, что структура долгосрочной задолженности DIC Corp увеличивается. Долгосрочная задолженность увеличилась на 1 204,6 млрд донгов всего за первые 6 месяцев года, что эквивалентно увеличению в 2,3 раза. Между тем, краткосрочный долг остается на уровне 2 159 млрд донгов, не изменившись с начала года.

Денежный поток от бизнеса отрицательный 1,210.3 млрд, увеличился долг

Несмотря на значительную прибыль во втором квартале 2024 года, из-за больших убытков в первом квартале денежный поток компании DIC Corp не выглядит слишком радужным. В частности, компания зафиксировала отрицательный чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 1 210,3 млрд донгов, тогда как за тот же период он был отрицательным всего лишь на уровне 108,4 млрд донгов.

Причина в том, что сумма денежных средств, подлежащих выплате партнерам, предоставляющим товары и услуги, за отчетный период составила 1 617,8 млрд., тогда как за тот же период было зафиксировано всего 669,2 млрд. Далее следует сумма денег, потраченных на прочую предпринимательскую деятельность, — 318,9 млрд донгов.

Нехватка средств на ведение бизнеса вынудила DIC Corp увеличить объемы заимствований. Заимствования за этот период увеличились на 1 804,7 млрд. донгов, в то время как DIC Corp выплатила всего 642,9 млрд. донгов в качестве долга. Денежный поток от финансовой деятельности увеличился на 1 161,8 млрд донгов.

Источник: https://www.congluan.vn/loi-nhuan-lao-doc-95-dic-corp-dig-am-dong-tien-1200-ty-trong-nua-dau-nam-post305236.html