SSI Research는 Hoa Sen의 이익이 2023 회계연도에 급격히 증가할 것으로 추정합니다.

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SSI Research는 Hoa Sen의 이익이 2023-2024 회계연도에 급격히 증가할 것으로 추정합니다.

호아센 그룹 주식회사(코드 HSG - HoSE)는 2023-2024 회계연도에 7,750억 VND의 이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 같은 기간 대비 급격한 증가입니다.

SSI Research는 Hoa Sen Group이 2023-2024 회계연도에 7,750억 VND의 이익을 기록할 것으로 예측하며, 이는 같은 기간 대비 24.8배 증가한 수치입니다. 이 중 소비산출량은 같은 기간 동안 14.6% 증가한 160만톤에 이를 것으로 예상되며, 수출과 국내산출량은 각각 16% 증가한 89만1000톤, 13% 증가한 71만1000톤에 이를 것으로 예상된다.

분석 부문은 성장 전망을 설명하면서, 2023년 마지막 몇 달 동안 베트남과 비교한 미국과 유럽의 HRC 가격 격차가 벌어지면서, 선진 시장의 사전 수출 계약에 대한 수요가 예상되기 때문이라고 밝혔습니다.

호아센그룹은 2022~2023 회계연도(2022년 10월 1일부터 2023년 9월 30일까지)에 31조 6,507억 동(VND)의 매출을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 36.3% 감소한 수치이고, 세후이익은 300억 6,000만 동(VND)으로 같은 기간 대비 88% 감소한 수치입니다. 매출 총이익률은 9.9%에서 9.7%로 감소했습니다.

호아센, 2023-2024 회계연도 1분기 재고 증가로 부채 증가

사업 활동 측면에서, 2023-2024 회계연도(2023년 10월 1일~12월 31일) 1분기에 호아센 그룹은 9조 732억 2천만 동(VND)의 수익을 기록하여 같은 기간 대비 14.6% 증가했고, 세후 이익은 같은 기간 대비 1033억 6천만 동(VND)의 이익을 기록하여 6802억 3천만 동(VND)의 손실을 기록하여 7835억 9천만 동(VND) 증가했습니다. 매출 총이익률은 2%에서 10.5%로 개선되었습니다.

해당 기간 동안 매출 총이익은 같은 기간 대비 493.7% 증가하여 7,897억 2,000만 동이 늘어나 9,496억 9,000만 동이 되었습니다. 재정수입은 36.5% 증가하여 117억 1천만 동이 늘어나 437억 6천만 동이 되었습니다. 금융비용은 56.4% 감소하여 640억 5천만 VND가 감소한 495억 5천만 VND를 기록했습니다. 판매 및 관리 비용은 9.3% 증가하여 713억 동이 늘어나 8,392억 6,000만 동이 되었고, 기타 활동은 크게 변동하지 않았습니다.

따라서 2023-2024 회계연도 1분기에 호아센 그룹은 주로 매출 성장이 긍정적이어서 다시 이익을 기록했고, 매출 총이익률도 급격히 개선되어 이익이 크게 증가했습니다.

개선된 이익 상황과는 반대로, 호아센 그룹은 2023-2024 회계연도 1분기에 주요 사업 수익이 6,729억 동으로 적자를 기록했는데, 이는 같은 기간의 1조 8,538억 동 흑자보다 적은 수치입니다. 또한, 투자 현금 흐름은 135억 동 흑자를 기록했고 재무 현금 흐름은 1조 7,481억 동 흑자를 기록했는데, 이는 주로 현금 흐름 적자를 상쇄하기 위해 부채를 늘린 것입니다.

자산 규모 측면에서 2023년 12월 31일 기준 호아센 그룹의 총 자산은 기간 시작 대비 8.3% 증가하여 1조 4,331억 동이 늘어나 18조 7,984억 동이 되었습니다. 이 중 주요자산 재고는 8조253억동으로 전체 자산의 42.7%를 차지했다. 고정자산은 4조 7,638억 VND로 전체 자산의 25.3%를 차지했습니다. 단기 매출채권은 2조 4,151억 동을 기록하여 총 자산의 12.9%를 차지했습니다. 현금 및 단기 금융투자는 1조 7,097억 VND를 기록, 전체 자산의 9.1%를 차지했습니다.

해당 기간 동안 재고는 기간 시작 대비 5.2% 증가하여 3,967억 VND가 증가한 8,0253억 VND에 달했습니다. 현금 및 단기 금융 투자는 기간 시작 대비 174.4% 증가했으며, 이는 1조 866억 VND이 증가한 1조 7,097억 VND에 해당합니다.

자본에 관해서는 2023-2024 회계연도 1분기 말 현재 호아센 그룹의 총 단기 부채는 기간 초 대비 59.5% 증가하여 1조 7,481억 동이 늘어나 4조 6,844억 동이 되었으며, 총 자본의 24.9%를 차지했습니다(기간 초에는 2조 9,363억 동을 기록하여 총 자본의 16.9%를 차지했습니다).

호아센, 자회사 IPO 계획

또 다른 주목할 점은 호아센 그룹이 2022-2023 회계연도 연례 보고서를 발표했다는 것입니다. 신 회계연도의 재무 계획은 발표하지 않았지만, 회사는 개발 전략을 공유했습니다.

특히, 투자 계획과 관련하여, 호아센 그룹은 2023-2024 회계연도에 플라스틱 생산 및 사업 부문에 대해 호아센 플라스틱 주식회사의 운영 효율성을 지속적으로 통합하고 개선할 것이며, 충분한 자원과 시장 조건이 마련되는 대로 점진적으로 기업공개(IPO)를 실시할 예정이라고 밝혔습니다. 시기는 2024년에서 2026년 사이로 예상됩니다.

2023년 9월 30일 기준으로, 호아센 그룹은 플라스틱 건축 자재 제조 및 거래 분야에서 운영되는 사업부인 호아센 플라스틱 주식회사의 자본금 99.95%를 소유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

건축자재 및 인테리어 유통사업의 경우, 회사는 호아센 홈 시스템의 사업 효율성을 지속적으로 통합하고 개선하며, 호아센 건축자재-인테리어 유통 주식회사를 설립하기 위한 충분한 자원을 준비하는 동시에 2024년에서 2026년 사이에 적절한 시기에 건축자재-인테리어 유통사업을 호아센 홈 주식회사로 이전할 계획입니다.

호아센 홈 체인은 설립된 지 2년 만에 현재 전국 3개 지역에 114개 매장을 두고 있는 것으로 알려졌습니다.

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