SSI Research는 Hoa Sen의 이익이 2023-2024 회계연도에 급격히 증가할 것으로 추정합니다.
호아센 그룹 주식회사(코드 HSG - HoSE floor)는 2023-2024 회계연도에 7,750억 VND의 이익을 기록할 것으로 예상되며, 이는 같은 기간 동안 급격한 증가입니다.
SSI Research는 2023-2024 회계연도에 Hoa Sen Group이 같은 기간 동안 24.8배 증가한 7,750억 VND의 이익을 기록할 것으로 예측했습니다. 이 중 소비산출량은 같은 기간 동안 14.6% 증가한 160만톤에 이를 것으로 예상되며, 수출과 국내산출량은 각각 16% 증가한 89만1000톤, 13% 증가한 71만1000톤에 이를 것으로 예상된다.
분석 부서는 성장 예측을 설명하면서, 2023년 마지막 몇 달 동안 베트남과 비교한 미국과 유럽의 HRC 가격 격차가 벌어지면서 선진 시장의 사전 체결된 수출 계약에 대한 수요가 예상되기 때문이라고 밝혔습니다.
호아센 그룹은 2022~2023 회계연도(2022년 10월 1일~2023년 9월 30일)에 31조 6,507억 VND의 매출을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 36.3% 감소한 수치이고, 세후 이익은 3,006억 VND로 같은 기간 대비 88% 감소한 수치입니다. 매출 총이익률은 9.9%에서 불과 9.7%로 감소했습니다.
호아센, 2023-2024 회계연도 1분기 재고 축적 증가로 부채 증가
사업 활동 측면에서 볼 때, 2023-2024 회계연도(2023년 10월 1일~12월 31일) 1분기에 호아센 그룹은 9조 732억 2,000만 동(VND)의 매출을 기록하여 같은 기간 대비 14.6% 증가했고, 세후 이익은 같은 기간 대비 1,033억 6,000만 동(VND)의 이익을 기록했으며, 6,802억 3,000만 동(VND)의 손실을 기록하여 7,835억 9,000만 동(VND) 증가했습니다. 매출 총이익률은 2%에서 10.5%로 개선되었습니다.
해당 기간 동안 매출 총이익은 같은 기간 대비 493.7% 증가했으며, 이는 7,897억 2,000만 VND가 증가한 9,496억 9,000만 VND에 해당합니다. 재정수입은 36.5% 증가하여 117억 1천만 VND가 늘어나 437억 6천만 VND에 달했습니다. 금융비용은 56.4% 감소하여 640억 5천만 VND가 감소한 495억 5천만 VND를 기록했습니다. 판매 및 관리 비용은 9.3% 증가하여 713억 VND가 늘어나 8,392억 6,000만 VND가 되었고, 기타 활동은 미미한 변동을 보였습니다.
따라서 2023-2024 회계연도 1분기에 호아센 그룹은 주로 매출이 긍정적으로 성장한 데 힘입어 다시 이익을 기록했고, 매출 총이익률도 급격히 개선되어 이익이 크게 증가했습니다.
개선되고 있는 이익 상황과는 반대로, 호아센 그룹은 2023-2024 회계연도 1분기에 주요 사업 수익에서 6,729억 동 적자를 기록했는데, 이는 같은 기간의 1,8538억 동 흑자보다 더 큰 수치입니다. 또한, 투자 현금 흐름은 135억 VND의 흑자를 기록했고, 재무 현금 흐름은 1조 7,481억 VND의 흑자를 기록했습니다. 이는 주로 현금 흐름 적자를 상쇄하기 위해 부채를 늘린 것입니다.
자산 규모 측면에서 2023년 12월 31일 기준 Hoa Sen Group의 총 자산은 기간 초 대비 8.3% 증가했으며, 이는 1,4331억 VND가 증가한 18,7984억 VND에 해당합니다. 이 중 주요 자산 재고는 8조 2530억 VND로 전체 자산의 42.7%를 차지했습니다. 고정자산은 4조7,638억 VND로 전체 자산의 25.3%를 차지했습니다. 단기 매출채권은 2조 4,151억 VND를 기록했으며, 이는 총 자산의 12.9%를 차지했습니다. 현금 및 단기 금융투자는 1조 7,097억 VND를 기록해 전체 자산의 9.1%를 차지했습니다.
이 기간 동안 재고는 기간 시작 대비 5.2% 증가했으며, 이는 3,967억 VND가 증가한 수치로 8,0253억 VND에 해당합니다. 현금 및 단기 금융 투자는 기간 시작 대비 174.4% 증가했으며, 이는 1,0866억 VND가 증가한 1,7097억 VND에 해당합니다.
자본에 관해서는, 2023-2024 회계연도 1분기 말 현재, 호아센 그룹의 총 단기부채는 기간 초 대비 59.5% 증가하여 1조 7,481억 동이 늘어나 4조 6,844억 동이 되었으며, 이는 총 자본의 24.9%를 차지했습니다(기간 초에는 2조 9,363억 동을 기록하였으며, 총 자본의 16.9%를 차지했습니다).
호아센, 자회사 IPO 계획
또 다른 주목할 점은 Hoa Sen Group이 방금 2022-2023 회계연도 연례 보고서를 발표했다는 것입니다. 새로운 회계연도에 대한 재무 계획은 발표하지 않았지만 회사는 개발 전략을 공유했습니다.
특히, 투자 계획과 관련하여, 호아센 그룹은 2023~2024 회계연도에 플라스틱 생산 및 사업 부문에 대해 호아센 플라스틱 주식회사의 운영 효율성을 지속적으로 통합하고 개선할 것이며, 충분한 자원과 시장 조건이 준비되는 대로 점진적으로 신규 주식 공모(IPO)를 실시할 예정이며, 이는 2024~2026년 사이에 이루어질 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
2023년 9월 30일 기준으로 호아센 그룹은 플라스틱 건축 자재 제조 및 거래 분야에서 운영되는 사업부인 호아센 플라스틱 주식회사의 자본금 99.95%를 소유하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
건축자재 및 인테리어 유통 사업의 경우, 회사는 호아센 홈 시스템의 사업 효율성을 지속적으로 통합하고 개선하고, 호아센 건축자재-인테리어 유통 주식회사를 설립하기 위한 충분한 자원을 준비하는 동시에 2024년에서 2026년 사이로 예상되는 적절한 시기에 건축자재-인테리어 유통 사업을 호아센 홈 주식회사로 이전할 계획입니다.
호아센 홈 체인은 설립 2년 만에 현재 전국 3개 지역에 114개 매장을 둔 것으로 알려졌습니다.
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