ノヴァランド、3億ドルの国際債券パッケージの債務延長を交渉

（NLDO）- ノバランドは、3億ドルの国際債券パッケージの債務返済計画を2027年6月まで延長することについてパートナーから承認を受けた。

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL)は、2025年1月16日に支払われる予定だった3億ドルの債券を、2027年6月までシンガポールのSGXに上場・取引することについて、パートナーとの交渉が完了したと発表した。

シンガポール証券取引所（SGX）に上場されている3億ドルの国際転換社債については、この国際債券パッケージの再編計画が2024年7月に合意されており、支払日は2027年6月の債券満期日、または将来の早期償還（該当する場合）となっている。

Novaland の Auqa City プロジェクト ( ドンナイ) が建設中です。

しかし、市場全体の困難を背景に、Novaland の収益は大きな影響を受け、計画通り貸し手への支払いが困難になりました。したがって、この債券ロットでは、Novaland は多大な努力を払ったにもかかわらず、2025 年 1 月 16 日の利払い義務を期限までに完了するのに十分な資金を依然として用意することができません。

ノバランドはまた、債券保有者に対し、ノバランドの現状と能力に合わせて利払いを延長する計画も提案した。ノバランドは、オープンな精神とすべての投資家に対する公正な扱いの原則の確保を旨として、債券保有者の権利を保障するための多くの解決策を実施するよう努力しており、この国際債券パッケージの債券保有者と交渉中です。

「再建プロセスの最終段階にあるノバランドは、回復に更なる時間を必要としている。当社は、債券保有者の皆様のご理解とご協力を得て事業運営を安定させ、債券保有者への債務を早期に履行したいと考えている」とノバランドの文書は明言した。

ノバランド社は以前、この3億ドルの債券パッケージの価格と転換率も調整していた。 2025年1月5日から、新たな転換価格は、転換時の固定為替レート24,960ドン/米ドルに基づき、1株あたり36,000ドンとなり、当初の転換価格40,000ドン/株より10％低くなります。新しい転換比率は1債券あたり149,038株です。

2年間にわたる抜本的な再編を経て、Novalandは多くの明確な変化を達成しました。当社の財務状況は現在良好で、2024年12月31日現在、ノバランドの貸し手に対する未払い債務総額は減少しており、和解計画は2022年12月31日と比較して約29兆7,000億ドンとなっています。

Novalandによれば、2024年には、多くのNovalandプロジェクトが重要な法的「除去」を達成したものの、まだ望ましい進捗を達成しておらず、販売や顧客への製品提供に影響を及ぼしています。このため、プロジェクトからのキャッシュフローが設定目標に達しず、債券保有者への支払いが計画通りに行われない事態が発生しました。

ノバランドは、主要プロジェクトの法的完了に向けた進捗を段階的に克服し、加速させるために全リソースを投入しています。特に、アクアシティは、2025年7月に予定されている新たな計画に基づき、1/500の詳細計画と分譲地の販売ライセンスを取得しました。ノバワールド・ファンティエットは、2025年4月からの土地使用料の支払いに関する決定を完了しました。…今後は、プロジェクトの建設活動、引き渡し、製品販売収益の回収を迅速に展開していくことで、関係者全員への義務を果たすための確固たる基盤を築きます」とノバランドは強調しました。

出典: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm