債務総額は3兆ドン超
カンディエンハウス投資・貿易株式会社（証券コード：KDH）の2023年第4四半期の連結財務報告書によると、2023年12月31日時点の総負債は12％増加して約10兆8,900億ベトナムドンとなった。そのうち負債は6兆3,450億ドンで、前年同期比6%減少した。
カンディエンハウスは、年利12％の無担保債券債務を1兆1,000億ベトナムドン抱えている。残りは担保付き銀行ローンであり、OCBでは金利が10.9～12.6%（未払い債務は4兆1000億VND超）、VietinBankでは年利10.5%となっている。
注目すべきは、同社が3,770億ベトナムドンの返済期限を迎えている長期ローンを抱えていることだ。説明によると、KDHはオリエント商業銀行（OCB）第4区支店に約5,000億ドンの融資を受けており、元本の返済期間は2024年1月25日から2025年4月6日まで、OCBに約440億ドンの融資を受けており、元本の返済期間は2024年3月9日となっている。
一方、KDHの2023年末の営業キャッシュフローは、主に在庫と売掛金により、1,556億ドンのマイナス（2022年は1,047億ドンのマイナス）となり、3年連続でマイナスとなった。同時に、借入金が4兆1,000億ドン未満であった一方で、約4兆5,200億ドンの元金を返済したため、財務キャッシュフローも2,930億ドン以上のマイナス（2022年には3,231億ドンのプラス）を記録した。
事業活動の面では、2023年第4四半期に、Nha Khang Dienの純収益は4,690億ドンで、同時期に比べて62%減少し、税引後利益は630億ドンで、同時期に比べて42.7%減少しました。
2023年累計で、Nha Khang Dienの純収益は2兆930億ドンで、同時期比28.1%減、税引後利益は7300億ドンで、前年同期比32.5%減となった。
KDHの3,770億ドンの返済期限の債務に加え、最近の情報によると、カン・ディエンが100%所有する子会社であるカン・フック・ハウス投資貿易会社有限会社が、合計2兆7,000億ドンの最大3件の銀行ローンを抱えており、これらも近々返済期限を迎えることが明らかになった。
Khang Dien Houseはどのように運営されていますか?
上記の負債を返済するため、Nha Khang Dien社は最近、負債返済のための株式発行と資金調達について株主の意見を書面で収集していると発表した。株主協議の締め切りは3月6日午後2時です。
これに伴い、カンディエンハウスは2024年に1億株以上を20の専門証券投資家（ファンド、証券会社、銀行、不動産などの14の組織と6人の個人を含む）に提供する計画です。
予想公募価格は1株当たり27,250ドンで、2024年2月23日までの30連続取引セッションの平均終値と比較して12％の割引となります。新規募集株式は募集終了日から1年間譲渡制限の対象となります。
この公募により調達された資金の額は3兆VND以上と推定される。Nha Khang Dienは、3,000億VNDを信用契約番号0116/2021/HDTD-OCB-DNに基づくローンの返済に充てる予定である。また、Khang Phuc House Investment and Trading Company Limitedへの追加資本拠出に2,700億VNDを投資し、この部門が総額2,700億VNDの3つの銀行ローンを返済できるようにしました。
支払いの支払時期は2024年と2025年と予想されています。発行が成功すれば、KDHの定款資本は7兆9,931億ドンから9兆940億ドンに増加すると予想されます。
募集期間終了前に一部の融資が返済された場合、Khang Dien は計画を調整し、柔軟に適切なプランを手配したり、事業資本を追加したりします。
株式が全額購入されず、募集による調達額が予想どおりにならなかった場合、Khang Dien は調達した資金を優先順位に従って使用し、資金源のバランスを取り直し、他の資金源を柔軟に使用して適切な解決策を見つけます。
また、カン・フック・ハウスの借入活動に関連して、最近、カン・ディエン・ハウスは、ヴィエティンバンク・ハノイ支店におけるカン・フック・ハウスの4兆2,700億ドンの融資について、全額かつ期限通りの債務返済義務を保証することを約束した。
以前、2022年10月、カンディエンハウスは、カンフックハウス投資貿易会社限定のオリエント商業銀行（OCB）第4区支店で1兆2,200億ドン以下の融資を保証する計画も承認しました。これは、政府機関の土地賃料支払い通知に従って最大4,200億ドンの土地賃料を支払い、レミンスアン工業団地（IP）拡張プロジェクトフェーズ1の技術インフラの投資および建設費用として最大8,000億ドンを支払うためです。
[広告2]
ソース
コメント (0)