Pomina Steel (POM) a perdu 110 milliards supplémentaires au troisième trimestre, la trésorerie a chuté de 93 %

Pomina Steel a perdu 110,4 milliards supplémentaires au troisième trimestre

Pomina Steel Corporation (Code POM) vient d'annoncer son rapport financier du troisième trimestre avec un chiffre d'affaires atteignant 503,5 milliards de VND, en baisse de 83,1% sur la même période. Le coût des marchandises vendues a représenté 508,7 milliards de VND, ce qui montre que la situation commerciale en dessous du coût des marchandises vendues se poursuit toujours. Le résultat brut de POM a été enregistré à -5,2 milliards de VND,

Les revenus financiers de la période ont atteint 11,3 milliards de VND, en baisse de 32,3%. Les dépenses financières, principalement les charges d'intérêts, ont diminué de 50,5% pour atteindre 58,9 milliards de VND. Les frais de vente ont représenté 1,2 milliard de VND tandis que les frais de gestion d'entreprise ont enregistré un montant négatif de 6,9 milliards de VND. La perte nette de l'entreprise provenant des opérations commerciales s'est élevée à 47,1 milliards de VND.

Pomina Steel a ajouté 110 milliards au troisième trimestre, le flux de trésorerie a diminué de 93% image 1 — Pomina Steel continue de perdre 110,4 milliards de VND supplémentaires au troisième trimestre (Photo TL)

Après déduction de toutes les dépenses et taxes, Pomina Steel a encore enregistré une perte après impôts de 110,4 milliards de VND. Cette perte a diminué de manière significative par rapport à la même période de l'année dernière, où elle avait perdu 715,6 milliards de VND.

Le chiffre d'affaires cumulé de Pomina Steel au cours des 9 premiers mois de l'année a atteint 2 948 milliards de VND, en baisse de 73,5% par rapport à la même période. Le bénéfice après impôts a enregistré un résultat négatif de 647,4 milliards de VND, légèrement inférieur à la perte de 707,5 milliards de VND au cours des 9 premiers mois de 2022.

Par rapport à l'objectif 2023 de 14 000 milliards de VND de chiffre d'affaires et de 300 milliards de VND de bénéfice après impôts, POM n'a réalisé que 21 % du plan de revenus et est presque certain d'avoir dépassé le plan de bénéfice annuel.

La dette à long terme a augmenté de 55 %, la dette totale a augmenté dans la structure du capital

À la fin du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un actif total de 10 688,9 milliards de VND, en baisse de 3,1 % par rapport à la même période. Le flux de trésorerie de la société a fortement chuté, passant de 206,3 milliards de VND au début de la période à seulement 14,3 milliards de VND, soit une baisse de 93 %. La société n’a pas non plus enregistré de dépôts notables auprès de la banque.

La majorité des actifs de la société existe sous la forme d'actifs à long terme, représentant 7 343,8 milliards de VND. Le coût des travaux de construction de base non terminés s'élève actuellement à 5 796,9 milliards de VND.

En ce qui concerne la structure du capital, POM a enregistré un passif de 8 690,4 milliards de VND, soit 81,3 % du capital total. La société emprunte une dette à court terme de 5 205,1 milliards de VND ainsi qu'une dette à long terme de 1 146 milliards de VND.

L'endettement à long terme a eu tendance à augmenter fortement, en hausse de 55% par rapport au début de la période, entraînant une augmentation de l'endettement total à court et à long terme de 3,1% par rapport au début de l'année.

Flux de trésorerie des entreprises négatif de 253,2 milliards de VND

Dans le tableau des flux de trésorerie du troisième trimestre 2023, POM a enregistré un flux de trésorerie net négatif provenant des activités d'exploitation de 253,2 milliards de VND, alors que la période précédente était encore positive à 46,6 milliards de VND.

La société n'a pas eu à payer d'impôt sur le revenu au cours de la période, mais les paiements d'intérêts ont représenté 168,8 milliards de VND. Les paiements aux travailleurs, au contraire, ont diminué de 256,2 milliards à seulement 86,9 milliards de VND.

Le flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement n'a représenté que 5,2 milliards de VND, alors que la même période a enregistré 10,7 milliards de VND, ce qui montre que la société n'a pas connu d'expansion d'investissement exceptionnelle depuis longtemps.

En outre, le flux de trésorerie net provenant des activités financières a été positif à 56 milliards de VND alors qu'au cours de la même période, il était négatif à 244,3 milliards de VND, ce qui montre que POM doit augmenter ses emprunts pour compenser le flux de trésorerie négatif provenant des activités commerciales.

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