L’argent liquide s’est « évaporé » de 25 %
Vietnam Electricity Group (EVN) vient de connaître 2 années de lourdes pertes, avec une perte consolidée après impôts de 20 743 milliards de VND et une perte nette de 22 256 milliards de VND en 2022 ; La perte consolidée cumulée au cours des 6 premiers mois de 2023 s'est élevée à 29 107 milliards de VND, la société mère a perdu 32 055 milliards de VND au cours des 6 premiers mois de l'année. Le Groupe devrait continuer à subir des pertes tout au long de 2023 en raison du coût élevé des marchandises vendues et des prix d’achat de l’électricité.
Les états financiers consolidés d'EVN pour le deuxième trimestre 2023 indiquent qu'au 30 juin 2023, l'actif total d'EVN s'élevait à 632 418 milliards de VND, en baisse de 5 % par rapport au début de l'année. Les liquidités et équivalents de trésorerie se sont maintenus à un niveau assez élevé, jusqu'à 41 580 milliards de VND, en hausse de 7,6 % par rapport au début de l'année. Parmi ceux-ci, les dépôts bancaires à terme ont fortement augmenté de 2,4 fois, pour atteindre 18 042 milliards de VND ; En revanche, les équivalents de trésorerie ont fortement diminué de 24,7% à 23 440 milliards de VND.
Fin juin 2023, EVN a investi 42 260 milliards de VND dans la finance, soit une forte baisse de 39,7 % par rapport aux 70 110 milliards du début de l'année. Dont les investissements détenus jusqu'à l'échéance s'élèvent à 35 005 milliards de VND, en baisse de 44 % ; Selon les notes des états financiers, il s'agit des dépôts bancaires à terme d'EVN.
Ainsi, EVN détient un total de liquidités, d'équivalents de trésorerie et de dépôts de 76 585 milliards de VND, en baisse de 25 % par rapport au début de l'année.
Dans le même temps, les investissements en capital dans les coentreprises, les sociétés associées et d'autres entités ont atteint 7 225 milliards de VND, soit une légère augmentation de 1% par rapport au début de l'année.
Les créances à court terme ont augmenté de 15,6% pour atteindre 39 376 milliards de VND. Dont les créances à court terme sur les clients ont atteint 16 937 milliards de VND, en hausse de 23 % ; Paiement anticipé aux vendeurs : 9 603 milliards de VND, en hausse de 22,6 % ; Les autres créances à court terme se sont élevées à 13 232 milliards de VND, en légère hausse de 2,8 %. EVN réserve 398 milliards de VND pour les créances douteuses à court terme.
Les stocks à la fin du deuxième trimestre 2023 s'élevaient à 25 305 milliards de VND, soit une augmentation de 18 %. La majeure partie de ces matières premières représente 22 368 milliards de VND ; marchandises en route 1,025 milliards de dongs ; outils et équipements 1 094 milliards de VND ; La production inachevée et les coûts d'exploitation s'élèvent à 786 milliards de VND.
Les actifs à long terme inachevés ont légèrement diminué pour atteindre 39 654 milliards de VND, le chiffre total étant constitué d'éléments de construction de base inachevés.
Les charges d'intérêt ont fortement augmenté
Au 30 juin 2023, le passif d'EVN s'élevait à 437 962 milliards de VND, en légère baisse de 0,6% par rapport au début de l'année. Les prêts représentent près de 70% de la structure de la dette, à 306 169 milliards de VND, en baisse de 5,5% par rapport au début de l'année. Dont la dette à long terme s'élève à 267 071 milliards de VND ; Prêts à court terme à 39 097 milliards de VND.
Les niveaux d'endettement élevés ont contraint le Groupe à payer un montant important de frais d'intérêts, jusqu'à 8 744 milliards de VND, soit une augmentation de 34 % par rapport à la même période de l'année dernière.
En outre, les dettes commerciales à court terme s’élevaient à 73 850 milliards de VND ; charges à payer à court terme 35,670 milliards de VND ; Autres dettes 9,325 milliards de VND.
Fin juin 2023, les capitaux propres d'EVN s'élevaient à 194 456 milliards de VND, en baisse de 13,7 % par rapport au début de l'année. Ainsi, la dette d'EVN de 437 962 milliards de VND est 2,2 fois supérieure à ses capitaux propres.
Concernant la structure de l'entreprise, le Groupe EVN investit dans 17 filiales et 29 sociétés associées. Y compris les entreprises de transport d'électricité, de production, d'énergie thermique, d'énergie hydraulique, d'électromécanique, de construction électrique...
Dans laquelle Power Generation Corporation 3 (EVN GECNCO 3 - Code boursier : PGV) et Power Generation Corporation 2 (EVNGENCO 2 - Code boursier : GE2) - deux filiales d'EVN ont toutes deux opéré sous le modèle de société par actions. En conséquence, le taux de propriété et le taux de vote du groupe EVN dans ces deux sociétés ont diminué respectivement à 99,19 % (au 27 septembre 2018) et 99,87 % (au 1er juillet 2021).
Source : https://laodong.vn/kinh-doanh/khoan-no-vay-hon-306-nghin-ti-dong-cua-evn-1338747.ldo
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