Risiken im Goldmarkt, die Anleger kennen müssen, um Verluste zu vermeiden

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Ignorierte Expertenratschläge und verlor nach einer Woche mehr als zehn Millionen Dong

Die letzte Woche des Jahres 2023 ist für Goldanleger die „schockierendste“ Zeit. Nachdem die Anleger am 26. Dezember, vor den Neujahrsfeiertagen, zu einem historischen Höchststand gekauft hatten, erlitten sie schnell hohe Verluste.

Insbesondere stieg der Goldpreis von SJC am 26. Dezember mittags auf ein beispielloses Hoch von 80,30 Millionen VND/Tael, nachdem er zuvor um 2 Millionen VND/Tael gestiegen war. Seitdem ist der Edelmetallmarkt starken Erschütterungen ausgesetzt, die sich überwiegend in einem „freien Fall“ vollziehen.

Am Nachmittag des 30. Dezember herrschte auf dem Goldmarkt Chaos, jedes Geschäft listete einen anderen Preis auf. Bei der Saigon Jewelry Company – SJC, der einzigen Einheit, die SJC-Goldbarren herstellen darf, beträgt der Listenpreis für SJC-Gold 69,50 Millionen VND/Tael – 72,50 Millionen VND/Tael.

Im Vergleich zum „Höchststand“, der am 26. Dezember mittags erreicht wurde, ist der Preis für SJC-Gold somit um 7,8 Millionen VND/Tael gesunken, was 9,71 % entspricht. Da der Verkaufspreis jedoch 3 Millionen VND/Tael über dem Kaufpreis lag, erlitten die Anleger einen Rekordverlust von über zehn Millionen VND/Tael.

Tatsächlich können Anleger diesen Verlust vollständig vermeiden, wenn sie die von Experten immer wieder ausgesprochenen Risikowarnungen beachten.

Dr. Nguyen Minh Phong, ehemaliger Leiter der Abteilung für Wirtschaftsforschung am Hanoi Institute for Socio-Economic Development Studies, erklärte einmal, dass es drei Faktoren gebe, die dazu führten, dass der Markt psychologisch getrieben sei und viele Risiken mit sich bringe. Das ist die Differenz zwischen dem inländischen Goldpreis und dem Weltgoldpreis, die Differenz zwischen dem An- und Verkaufspreis von SJC-Gold ist zu hoch und der Goldpreis ist innerhalb eines Tages zu stark gestiegen.

Dr. Nguyen Tri Hieu, ein Bank- und Finanzexperte, sagte außerdem, dass die beiden größten Risiken auf dem Markt die Differenz zwischen Inlandspreisen und Weltmarktpreisen sowie eine zu große Differenz zwischen An- und Verkaufspreisen seien.

Laut Dr. Nguyen Tri Hieu sollten die Inlandspreise nur etwa 5 Millionen VND/Tael höher sein als die Weltmarktpreise und die Verkaufspreise nur 500.000 VND/Tael höher sein als die Einkaufspreise. In dieser Zeit erreichten diese beiden Zahlen jedoch 13 Millionen VND/Tael bzw. 1 Million VND/Tael. Zu diesem Zeitpunkt hat die Lücke ein unvorstellbares Ausmaß erreicht, der SJC-Goldpreis ist um mehr als 12,50 Millionen VND/Tael teurer als der Weltmarktpreis, der Verkaufspreis liegt 3 bis 6 Millionen VND/Tael über dem Ankaufspreis.

Goldpreise weisen immer noch Unterschiede auf

Am 28. Dezember veröffentlichte Premierminister Pham Minh Chinh im Telegramm Nr. 1426/CD-TTg ein Telegramm zu Lösungen zur Steuerung des Goldmarktes, in dem er die Staatsbank aufforderte, unverzüglich Lösungen zur Stabilisierung des Goldmarktes umzusetzen. Es darf auf keinen Fall zu einer „Goldenisierung“ der Wirtschaft kommen, die sich negativ auf Wechselkurse, Zinssätze, die Geld- und Devisenmärkte sowie die Sicherheit der nationalen Finanzen und Währung auswirken würde. Wirksame Lösungen zur Verwaltung und Steuerung der inländischen Goldbarrenpreise gemäß Marktprinzipien zu haben, damit die Lücke zwischen den inländischen und internationalen Goldbarrenpreisen nicht so groß bleibt wie in der Vergangenheit, was sich negativ auf das makroökonomische Management auswirken würde, und die Ergebnisse der Umsetzung im Januar 2024 vorzulegen.

Die beiden größten Risiken für Goldanleger liegen derzeit in der großen Differenz zwischen Inlands- und Weltmarktpreisen sowie zwischen An- und Verkaufspreisen. Aber bei jedem Unternehmen ist der Unterschied anders.

Am Nachmittag des 30. Dezember wurde der SJC-Goldpreis in Bao Tin Minh Chau mit 69 Millionen VND/Tael – 72,40 Millionen VND/Tael angegeben; bei der Doji Group beträgt 68 Millionen VND/Tael – 74 Millionen VND/Tael. Der SJC-Goldpreis bei der SJC Company und bei der Phu Nhuan Company – PNJ wird zu folgenden Preisen gekauft und verkauft: 69,50 Millionen VND/Tael – 72,50 Millionen VND/Tael.

Daher ist die Differenz zwischen dem Verkauf und dem Kauf von SJC-Gold bei SJC Company und PNJ Company mit 3 Millionen VND/Tael am geringsten. Der Unterschied bei Doji ist mit bis zu 6 Millionen VND/Tael am größten, gefolgt von Bao Tin Minh Chau mit 3,4 Millionen VND/Tael.

Indem der Verkaufspreis 6 Millionen VND/Tael über dem Kaufpreis liegt, befindet sich die Doji Group in höchster „Verteidigungshaltung“, während gleichzeitig die Käufer das größte Risiko tragen.

Auch bei Doji weist der SJC-Goldpreis den größten Unterschied zum Weltmarktpreis auf.

Konkret lag der Weltgoldpreis Ende 2023 bei knapp 2.063 USD/Unze. Bei diesem Weltgoldpreis beträgt der umgerechnete SJC-Goldpreis etwa 61,68 Millionen VND/Tael.

Somit liegt der Preis für SJC-Gold in Doji 12,32 Millionen VND/Tael über dem Weltmarktpreis. Die Differenz bei den verbleibenden Einheiten betrug fast 11 Millionen VND/Tael.

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