Was passiert, wenn dem VN-Index Informationen fehlen?

(NLDO) – Statt kurzfristig zu handeln, wird Anlegern empfohlen, sich auf Aktien von Unternehmen mit Gewinnaussichten zu konzentrieren und diese länger zu halten.

In seinem Kommentar zur Entwicklung der Aktienmärkte in der kommenden Woche (vom 16. bis 20. Dezember) sagte Herr Vo Kim Phung, Leiter der Analyseabteilung der BETA Securities Company, dass es zwischen den einzelnen Branchengruppen deutliche Unterschiede im Cashflow gebe. Die Konzentration des Cashflows vor allem auf eine Reihe von Large-Cap-Aktien hat dazu geführt, dass viele Small- und Mid-Cap-Aktien einem starken Verkaufsdruck ausgesetzt sind.

„Risiken und Chancen gehen Hand in Hand, was von Anlegern eine flexible Handelsstrategie erfordert. Sie sollten sich auf Aktien mit guten Fundamentaldaten, stabilen Geschäftsmodellen und positiven Gewinnaussichten konzentrieren. Indem sie die Psychologie kurzfristiger Trends einschränken, können Anleger volatile Phasen besser überstehen“, sagte Herr Phung.

Experten der Pinetree Securities Company sagten außerdem, dass der VN-Index nach drei aufeinanderfolgenden Wochen des Anstiegs seine erste Anpassungswoche hinter sich habe. Die Marktliquidität hat sich noch nicht verbessert, der Markt wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich innerhalb einer engen Spanne weiter akkumulieren.

Das starke Unterstützungsniveau des VN-Index liegt im Bereich von 1.250 – 1.255 Punkten. Insbesondere die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank (FED) in dieser Woche wird aufgrund fehlender unterstützender Informationen im Mittelpunkt des VN-Index stehen.

Schwankungen der Aktienindustriegruppen von Anfang 2024 bis heute. Quelle: CSI

Die Prognosen wurden von Wertpapierfirmen abgegeben, nachdem der VN-Index die letzte Handelswoche bei 1.262,57 Punkten geschlossen hatte, was einem Rückgang von 7,57 Punkten gegenüber der Vorwoche entspricht. Der HNX-Index sank um 1,93 Punkte auf 227 Punkte.

Die Aktien HDB, KDC, EIB, TCB, BVH … trugen zum bemerkenswerten Wachstum des Marktes bei; Weniger positiv wirkten sich unterdessen die Aktien VCB, VIC, HVM, MSN und LPB aus.

Die Kehrseite besteht darin, dass die Handelsliquidität im Vergleich zur letzten Woche um 12 % zurückgegangen ist. Unterdessen verkauften ausländische Investoren weiterhin netto mehr als 1.100 Milliarden VND auf dem HOSE-Parkett und konzentrierten sich dabei auf Aktien im VN30-Korb wie FPT, MWG und VRE.

Laut dem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong schwankte der Aktienmarkt entgegen den Erwartungen der Anleger nach der explosiven Handelssitzung mit rasant steigenden Werten und hoher Liquidität des VN-Index weiterhin innerhalb einer engen Spanne.

Der Aktienmarkt schwankt weiterhin innerhalb einer engen Spanne und ist für Anleger weniger attraktiv.

Zu den jüngsten Schwankungen der Aktienbranchen sagte Herr Tran Hoang Son, Direktor für Marktstrategie bei der VPBankS Securities Company, dass der Cashflow-Trend des Marktes insgesamt betrachtet recht weit verbreitet sei und sich nicht auf eine bestimmte Branche konzentriere.

Die Versicherungsbranche ist eine Branche mit gutem Wachstum. Diese Gruppe verzeichnet seit Mitte des Jahres einen starken Rückgang und hat im November 2024 ihren Tiefpunkt erreicht.

Auch Bau-, Baustoff-, Chemie-, Industrieimmobilien-, Logistik- usw.-Konzerne ziehen einen guten Cashflow an. Dies zeigt, dass der Markt sowohl bullische als auch Cashflow-Signale aufweist, wobei sich der Cashflow ausbreitet und sich nicht auf eine bestimmte Gruppe konzentriert, sondern nach Gruppen mit neuen Geschichten und Erwartungen im Jahr 2025 sucht.

„Betrachtet man die Cashflow-Struktur, ist die Bankengruppe mit einem Anteil von fast 23 % an der gesamten Marktliquidität noch immer die Nummer 1. In den letzten drei Wochen ist die Liquidität aufgrund der Kontraktion innerhalb der Bankengruppe zurückgegangen, verteilt sich jedoch auf mehrere Branchen wie Wertpapiere, Immobilien, Bau und Baumaterialien“, sagte Son.

Quelle: https://nld.com.vn/chung-khoan-tuan-toi-dieu-gi-xay-ra-khi-vn-index-thieu-vang-thong-tin-196241215181407032.htm